Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
610,7 millions $
VLPP
En date du 06-19-2026
14,8259 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,85
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,1844 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16097 16797
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
F 4162 497T5
I 5162
O 18097 18797
P 90262 90762
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,60 % 2,59 % 1,97 % 7,54 % 19,01 % 13,10 % 7,06 % - 7,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 1,1844
12-20-2024 0,2524
12-16-2022 0,0943
12-17-2021 0,3235
12-18-2020 0,1822
Date de paiement Total
12-13-2019 0,0070

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,90
  • Actions canadiennes 17,67
  • Actions américaines 16,49
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,94
  • Obligations du gouvernement canadien 8,40
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,98
  • Obligations de sociétés étrangères 6,81
  • Espèces et équivalents 2,61
  • Les Marchandises 2,32
  • Autres 0,88
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,50
  • Autres 14,40
  • Technologie 12,16
  • Services financiers 9,91
  • Énergie 5,41
  • Biens industriels 5,37
  • Matériaux de base 5,04
  • Biens de consommation 3,87
  • Services aux consommateurs 3,68
  • Services industriels 2,66
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,38
  • États-Unis 25,72
  • Autres 18,63
  • Japon 4,98
  • Royaume-Uni 3,60
  • Chine 2,01
  • Allemagne 1,95
  • Taiwan 1,80
  • Espagne 1,53
  • France 1,40
Principaux titres7
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 17,39 %
2. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 6,41 %
3. FNB d’obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 5,08 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 5,00 %
5. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 4,70 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 4,47 %
7. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 4,47 %
8. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 4,07 %
9. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,95 %
10. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,87 %
11. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 3,66 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,49 %
13. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,26 %
14. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 3,06 %
15. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 2,86 %
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