Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
440,0 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
12,8485 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,88
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0943 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
E 16097 16797
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
F 4162 497T5
I 5162
O 18097 18797
P 90262 90762
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,23 % 2,65 % 5,24 % 8,29 % 11,49 % 2,96 % 5,08 % - 5,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,0943
12-17-2021 0,3235
12-18-2020 0,1822
12-13-2019 0,0070

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,82
  • Actions américaines 19,15
  • Actions canadiennes 17,01
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,88
  • Obligations du gouvernement canadien 9,05
  • Espèces et équivalents 5,96
  • Obligations de sociétés étrangères 4,60
  • Autres 4,55
  • Obligations étrangères - Fonds 3,23
  • Les Marchandises 2,75
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 30,11
  • Autres 18,76
  • Technologie 10,95
  • Services financiers 8,66
  • Espèces et quasi-espèces 5,96
  • Énergie 5,73
  • Biens de consommation 5,57
  • Services aux consommateurs 4,96
  • Matériaux de base 4,93
  • Soins de santé 4,37
Répartition géographique(%)
  • Canada 34,07
  • États-Unis 33,76
  • Autres 15,26
  • Japon 5,91
  • Multi-National 3,23
  • Royaume-Uni 2,23
  • Chine 1,82
  • Suisse 1,49
  • Pays-Bas 1,15
  • Inde 1,08
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 17,30 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 8,96 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 6,42 %
4. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 6,27 %
5. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 5,98 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 5,68 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 5,68 %
8. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 5,18 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,99 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,65 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,23 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,84 %
13. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 2,72 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 2,50 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 2,42 %
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