Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série AT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
468,0 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
10,1271 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,84
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0401 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
E 16097 16797
F 4162 497T5
I 5162
O 18097 18797
P 90262 90762
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,24 % 0,77 % 5,58 % 3,43 % 9,30 % 8,49 % 6,13 % - 6,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0401
07-25-2025 0,0401
06-26-2025 0,0401
05-23-2025 0,0401
04-25-2025 0,0401
Date de paiement Total
03-27-2025 0,0401
02-21-2025 0,0401
01-24-2025 0,0401
12-20-2024 0,1879
12-19-2024 0,0381

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série AT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,32
  • Actions canadiennes 17,30
  • Actions américaines 16,35
  • Obligations du gouvernement canadien 9,28
  • Obligations de gouvernements étrangers 9,07
  • Espèces et équivalents 6,17
  • Obligations de sociétés étrangères 5,79
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,34
  • Autres 4,86
  • Les Marchandises 2,52
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,77
  • Autres 17,16
  • Services financiers 11,17
  • Technologie 10,38
  • Espèces et quasi-espèces 6,17
  • Énergie 5,04
  • Services aux consommateurs 4,93
  • Biens de consommation 4,71
  • Matériaux de base 4,35
  • Biens industriels 4,32
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,32
  • États-Unis 28,42
  • Autres 15,60
  • Japon 4,54
  • Royaume-Uni 2,84
  • Chine 2,76
  • Multi-National 2,28
  • Iles Caimans 1,91
  • Allemagne 1,83
  • Irlande 1,50
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 13,01 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 10,48 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 5,99 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 5,25 %
5. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 5,11 %
6. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 5,03 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 4,32 %
8. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 4,30 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,81 %
10. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,51 %
11. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 3,02 %
12. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,86 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,51 %
14. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,40 %
15. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,33 %
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