Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série AT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
437,2 millions $
VLPP
En date du 05-16-2024
9,5933 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,89
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0381 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
E 16097 16797
F 4162 497T5
I 5162
O 18097 18797
P 90262 90762
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,80 % -1,51 % 2,91 % 10,27 % 6,49 % 2,24 % 4,01 % - 4,83 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0381
03-21-2024 0,0381
02-23-2024 0,0381
01-26-2024 0,0381
12-21-2023 0,0374
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0374
10-27-2023 0,0374
09-21-2023 0,0374
08-25-2023 0,0374
07-28-2023 0,0374

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série AT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,49
  • Actions américaines 19,25
  • Actions canadiennes 17,11
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,14
  • Obligations du gouvernement canadien 10,88
  • Espèces et équivalents 6,17
  • Obligations de sociétés étrangères 4,95
  • Les Marchandises 3,13
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,47
  • Autres 2,41
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,54
  • Autres 18,66
  • Technologie 11,03
  • Services financiers 8,59
  • Espèces et quasi-espèces 6,17
  • Biens de consommation 6,02
  • Énergie 5,94
  • Services aux consommateurs 5,12
  • Matériaux de base 4,47
  • Soins de santé 4,46
Répartition géographique(%)
  • Canada 35,44
  • États-Unis 34,53
  • Autres 15,46
  • Japon 6,82
  • Royaume-Uni 1,78
  • Chine 1,63
  • Suisse 1,14
  • Inde 1,09
  • Iles Caimans 1,07
  • Pays-Bas 1,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 18,09 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 8,53 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 6,76 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 6,00 %
5. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 5,98 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 5,64 %
7. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 5,05 %
8. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 5,00 %
9. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,67 %
10. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,52 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 4,02 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,76 %
13. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 2,74 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 2,53 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 2,42 %
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