Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
437,2 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
12,2354 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,93
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0957 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
E 16097 16797
F 4162 497T5
I 5162
O 18097 18797
P 90262 90762
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,37 % 2,07 % 5,37 % 11,13 % 9,23 % 3,12 % 4,71 % - 5,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,0957
12-17-2021 0,3173
12-18-2020 0,1786
12-13-2019 0,0038

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,01
  • Actions américaines 19,65
  • Actions canadiennes 16,97
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,61
  • Espèces et équivalents 7,64
  • Obligations du gouvernement canadien 6,46
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,76
  • Obligations de sociétés étrangères 4,99
  • Les Marchandises 2,98
  • Autres 2,93
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 28,17
  • Autres 16,73
  • Technologie 11,73
  • Services financiers 10,02
  • Espèces et quasi-espèces 7,64
  • Biens de consommation 6,03
  • Énergie 5,80
  • Services aux consommateurs 5,08
  • Soins de santé 4,47
  • Services industriels 4,33
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,24
  • États-Unis 33,41
  • Autres 13,95
  • Japon 6,58
  • Chine 1,73
  • Royaume-Uni 1,68
  • Iles Caimans 1,17
  • Corée (République de) 1,11
  • Inde 1,07
  • Taiwan 1,06
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 16,77 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 7,88 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 6,74 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 6,21 %
5. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 6,02 %
6. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 5,32 %
7. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 5,06 %
8. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 4,64 %
9. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,58 %
10. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 4,20 %
11. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 2,99 %
12. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 2,75 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 2,58 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,35 %
15. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 2,34 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.