Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
494,2 millions $
VLPP
En date du 10-17-2025
14,6106 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,93
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2424 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
E 16097 16797
F 4162 497T5
I 5162
O 18097 18797
P 90262 90762
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,79 % 3,19 % 6,07 % 9,56 % 12,53 % 12,10 % 7,10 % - 6,79 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,2424
12-16-2022 0,0957
12-17-2021 0,3173
12-18-2020 0,1786
12-13-2019 0,0038

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,52
  • Actions canadiennes 17,71
  • Actions américaines 16,20
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,64
  • Obligations du gouvernement canadien 7,09
  • Obligations de sociétés étrangères 6,50
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,15
  • Autres 6,09
  • Espèces et équivalents 3,95
  • Les Marchandises 3,15
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,62
  • Autres 18,03
  • Services financiers 11,43
  • Technologie 10,71
  • Matériaux de base 4,76
  • Biens de consommation 4,72
  • Biens industriels 4,46
  • Fonds négociables en bourse 4,45
  • Services aux consommateurs 4,44
  • Énergie 4,38
Répartition géographique(%)
  • Canada 35,35
  • États-Unis 28,66
  • Autres 16,97
  • Japon 4,47
  • Multi-National 3,35
  • Royaume-Uni 3,00
  • Chine 2,62
  • Allemagne 1,98
  • Iles Caimans 1,97
  • Irlande 1,63
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 16,38 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 6,60 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 6,06 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 5,41 %
5. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 5,29 %
6. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 5,13 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 4,44 %
8. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 4,12 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,52 %
10. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 3,35 %
11. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 3,04 %
12. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,83 %
13. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI A Revenu fixe 2,74 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,70 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,37 %
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