Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
453,6 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
13,6648 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,94
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2424 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2162
FAR ES* 3162
FR ES 3062
FAI 197T5
FAR ES 297T5
FR ES 397T5
E 16097 16797
F 4162 497T5
I 5162
O 18097 18797
P 90262 90762
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,39 % 2,12 % 3,29 % 5,39 % 11,24 % 9,46 % 6,66 % - 6,09 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,2424
12-16-2022 0,0957
12-17-2021 0,3173
12-18-2020 0,1786
12-13-2019 0,0038

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,60
  • Actions canadiennes 16,83
  • Actions américaines 16,31
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,25
  • Obligations du gouvernement canadien 9,57
  • Espèces et équivalents 9,52
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,07
  • Obligations de sociétés étrangères 4,47
  • Les Marchandises 2,23
  • Autres 2,15
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,92
  • Autres 14,71
  • Services financiers 11,35
  • Technologie 9,59
  • Espèces et quasi-espèces 9,52
  • Services aux consommateurs 5,20
  • Biens de consommation 5,08
  • Énergie 4,77
  • Matériaux de base 4,18
  • Biens industriels 3,68
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,58
  • États-Unis 30,72
  • Autres 12,71
  • Japon 4,86
  • Royaume-Uni 2,80
  • Chine 2,69
  • Allemagne 1,73
  • Iles Caimans 1,67
  • Irlande 1,21
  • Inde 1,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 17,51 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 9,65 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 5,93 %
4. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 5,17 %
5. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 5,08 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 4,69 %
7. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociés en bourse 4,20 %
8. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 4,18 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,75 %
10. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,75 %
11. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 3,03 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,81 %
13. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 2,77 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 2,48 %
15. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,31 %
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