Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de générer un revenu et d’obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations canadiennes. En général, le fonds ciblerait une duration du portefeuille moyenne d’au moins 9 ans. Il peut également investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
17,5 millions $
VLPP
En date du 07-31-2026
7,0704 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1045 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5333

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,57 % 0,37 % 3,44 % 3,57 % 3,63 % 2,44 % -2,81 % - 0,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-12-2026 0,1045
03-03-2026 0,0546
12-29-2025 0,2276
05-06-2025 0,0987
12-27-2024 0,2995
Date de paiement Total
12-28-2023 0,3087
12-29-2022 0,3233
12-29-2021 0,4642
12-29-2020 1,0763
12-27-2019 0,4483

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Grant Connor
John Shaw

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 68,49
  • Obligations de sociétés canadiennes 29,04
  • Obligations de sociétés étrangères 1,76
  • Espèces et équivalents 0,46
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,25
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,54
  • Espèces et quasi-espèces 0,46
Répartition géographique(%)
  • Canada 97,99
  • États-Unis 1,76
  • Autres 0,25
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 3,75 % 02-déc-2053 Revenu fixe 8,95 %
2. Province de l'Ontario 4,45 % 02-déc-2056 Revenu fixe 6,45 %
3. Telus Corp 4,85 % 05-oct-2043 Revenu fixe 5,42 %
4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 4,41 %
5. Province de Québec 3.50% 01-Dec-2048 Revenu fixe 4,37 %
6. Province de l'Ontario 3,45 % 02-jun-2045 Revenu fixe 4,31 %
7. Province de l'Ontario 4,60 % 02-déc-2055 Revenu fixe 4,27 %
8. Enbridge Gas Inc 4,95 % 22-nov-2050 Revenu fixe 4,05 %
9. Cie de chemin de fer Canadien Pacifique 6,45 % 17-nov-2039 Revenu fixe 4,01 %
10. Energir LP 4,65 % 20-mai-2055 Revenu fixe 3,89 %
11. Province de la Saskatchewan 3,30 % 02-jun-2048 Revenu fixe 3,58 %
12. Province du Manitoba 4,40 % 05-sep-2055 Revenu fixe 3,33 %
13. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 3,29 %
14. 407 International Inc 5,75 % 14-fév-2036 Revenu fixe 3,17 %
15. Province du Nouveau-Brunswick 3.05% 14-Aug-2050 Revenu fixe 3,10 %
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