Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de générer un revenu et d’obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations canadiennes. En général, le fonds ciblerait une duration du portefeuille moyenne d’au moins 9 ans. Il peut également investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
69,6 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
7,7218 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3087 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5333

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,71 % -1,90 % 0,79 % 8,92 % 17,70 % -5,24 % -2,74 % - 0,38 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-28-2023 0,3087
12-29-2022 0,3233
12-29-2021 0,4642
12-29-2020 1,0763
12-27-2019 0,4483
Date de paiement Total
12-28-2018 0,0398

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Grant Connor
John Shaw

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 54,12
  • Obligations de sociétés canadiennes 31,30
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,48
  • Obligations de sociétés étrangères 1,47
  • Espèces et équivalents 0,64
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,98
  • Espèces et quasi-espèces 0,64
  • Technologie 0,39
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 85,88
  • États-Unis 13,16
  • Allemagne 0,97
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 6,48 %
2. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 5,86 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 5,12 %
4. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-aoû-2053 Revenu fixe 4,79 %
5. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2048 Revenu fixe 3,93 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 3,79 %
7. Cie des chemins de fer nationaux Canada 3,60 % 01-fév-2047 Revenu fixe 3,66 %
8. Trésor des États-Unis 3,63 % 15-fév-2053 Revenu fixe 3,45 %
9. Telus Corp 4,85 % 05-oct-2043 Revenu fixe 3,40 %
10. Province de Québec 3.50% 01-Dec-2048 Revenu fixe 3,32 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 2.88% 15-May-2052 Revenu fixe 3,27 %
12. Sinai Health System 3,21 % 08-oct-2059 Revenu fixe 3,27 %
13. Province de l'Ontario 3,45 % 02-jun-2045 Revenu fixe 3,22 %
14. Toronto Hydro Corp 4,95 % 13-oct-2052 Revenu fixe 3,05 %
15. CU Inc 4,09 % 02-mar-2044 Revenu fixe 2,67 %
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