Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Série I CAD

Not available to retail investors / for approved investors only
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de générer un revenu et d’obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations canadiennes. En général, le fonds ciblerait une duration du portefeuille moyenne d’au moins 9 ans. Il peut également investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
69,1 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
7,4710 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0987 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5333

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,52 % -2,02 % -1,66 % -0,19 % 8,72 % 0,17 % -4,27 % - 0,32 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-06-2025 0,0987
12-27-2024 0,2995
12-28-2023 0,3087
12-29-2022 0,3233
12-29-2021 0,4642
Date de paiement Total
12-29-2020 1,0763
12-27-2019 0,4483
12-28-2018 0,0398

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Grant Connor
John Shaw

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Série I CAD

Not available to retail investors / for approved investors only
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 70,40
  • Obligations de sociétés canadiennes 28,96
  • Espèces et équivalents 0,67
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,91
  • Espèces et quasi-espèces 0,67
  • Technologie 0,45
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,03
  • Autres -0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 7,24 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 6,73 %
3. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 6,68 %
4. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2048 Revenu fixe 5,06 %
5. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 4,31 %
6. Cie des chemins de fer nationaux Canada 3,60 % 01-fév-2047 Revenu fixe 4,18 %
7. Telus Corp 4,85 % 05-oct-2043 Revenu fixe 3,95 %
8. Province de Québec 3.50% 01-Dec-2048 Revenu fixe 3,71 %
9. Sinai Health System 3,21 % 08-oct-2059 Revenu fixe 3,66 %
10. Province de l'Ontario 3,45 % 02-jun-2045 Revenu fixe 3,63 %
11. Toronto Hydro Corp 4,95 % 13-oct-2052 Revenu fixe 3,49 %
12. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 3,24 %
13. CU Inc 4,09 % 02-mar-2044 Revenu fixe 3,07 %
14. Cie de chemin de fer Canadien Pacifique 6,45 % 17-nov-2039 Revenu fixe 2,95 %
15. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,78 %
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