Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du fonds est d'assurer la stabilité du capital et du revenu ainsi que la possibilité d'une plus value du capital. Le fonds vise à atteindre son objectif en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
969,0 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
9,3747 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,19
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0220 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90045
A FAI 2645
FAR ES* 3645
FR ES 1645
F 4645
I SF 1330
SF 14565
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,07 % -1,11 % 1,41 % 7,44 % 22,10 % -0,65 % 0,90 % - 2,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0220
09-27-2024 0,0220
08-23-2024 0,0220
07-26-2024 0,0220
06-21-2024 0,0220
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0220
04-26-2024 0,0220
03-22-2024 0,0220
02-23-2024 0,0220
01-26-2024 0,0220

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,07
Duration 7,60
Taux 4,72

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 34,00
AA 12,00
A 15,00
BBB 38,00
BB 1,00
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 42,96
  • Obligations du gouvernement canadien 30,34
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,79
  • Actions canadiennes 7,28
  • Obligations de sociétés étrangères 4,62
  • Espèces et équivalents 1,76
  • Obligations canadiennes - Autres 0,21
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,25
  • Services financiers 6,17
  • Technologie 4,67
  • Espèces et quasi-espèces 1,76
  • Services aux consommateurs 1,11
  • Autres 0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 82,35
  • États-Unis 15,74
  • Allemagne 1,87
  • Autres 0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Constellation Software Inc - débenture série 1 Technologie de l'information 4,67 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 3,89 %
3. Teekay Offshore Partners Dummy Revenu fixe 3,76 %
4. Trésor des États-Unis 3,63 % 15-fév-2053 Revenu fixe 3,41 %
5. 407 International Inc 5,75 % 14-fév-2036 Revenu fixe 3,20 %
6. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-aoû-2053 Revenu fixe 3,19 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 Revenu fixe 2,83 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,71 %
9. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 2,36 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,70 % 15-jun-2029 Revenu fixe 2,22 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 1.88% 15-Feb-2041 Revenu fixe 2,13 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 2.88% 15-May-2052 Revenu fixe 2,13 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,99 %
14. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 1,95 %
15. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 1,83 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Grant Connor
John Shaw
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