Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du fonds est d'assurer la stabilité du capital et du revenu ainsi que la possibilité d'une plus value du capital. Le fonds vise à atteindre son objectif en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
985,3 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
8,5874 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I SF 1330
SF 14565
A FAI 2645
FAR ES* 3645
FR ES 1645
F 4645
P 90045
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,68 % 2,01 % 6,00 % 7,48 % 13,74 % -1,76 % 1,14 % - 2,02 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0230
06-21-2024 0,0230
05-24-2024 0,0230
04-26-2024 0,0230
03-22-2024 0,0230
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0230
01-26-2024 0,0230
12-15-2023 0,0716
11-24-2023 0,0230
10-27-2023 0,0230

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,17 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,74
  • Obligations du gouvernement canadien 31,53
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,79
  • Actions canadiennes 8,93
  • Obligations de sociétés étrangères 4,04
  • Espèces et équivalents 1,98
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 84,39
  • Services financiers 7,79
  • Technologie 4,71
  • Espèces et quasi-espèces 1,98
  • Services aux consommateurs 1,14
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 83,18
  • États-Unis 15,00
  • Allemagne 1,83
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Constellation Software Inc - débenture série 1 Technologie de l'information 4,71 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 3,94 %
3. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 3,51 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 3.63% 15-Feb-2053 Revenu fixe 3,38 %
5. Teekay Offshore Partners Dummy Revenu fixe 3,32 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Aug-2053 Revenu fixe 3,17 %
7. 407 International Inc 5,75 % 14-fév-2036 Revenu fixe 3,12 %
8. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 2,80 %
9. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 2,60 %
10. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 2,49 %
11. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,38 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 1.88% 15-Feb-2041 Revenu fixe 2,23 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.70% 15-Jun-2029 Revenu fixe 2,18 %
14. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 2,18 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 2.88% 15-May-2052 Revenu fixe 2,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Grant Connor
John Shaw
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