Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
428,5 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
20,2850 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0558 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
I 5317 071T8
A FAI 2308
FAR 3308
FR 1308
FAI 171T5
FAR 271T5
FR 371T5
FAI 671T8
FAR 771T8
FR 871T8
E 16139 16739 16439
EF 15139 15739 15439
F 4308 450T5 950T8
O 18139 18739 18439
P 90110 90610 90910
X 4900

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,99 % -0,60 % 1,12 % 8,23 % 7,73 % 1,56 % 3,31 % 4,42 % 5,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0558
03-24-2023 0,0518
03-25-2022 0,2992
03-26-2021 0,0743
12-18-2020 0,2126
Date de paiement Total
09-25-2020 0,2071
06-26-2020 0,1648
03-20-2020 0,3860
12-13-2019 0,1809
09-27-2019 0,1858

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ -0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,50
Duration 3,86
Taux 7,13

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 2,10
AA 0,88
A 12,25
BBB 42,63
BB 20,81
B 16,22
NR 4,01
Cote de crédit moyenne BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 43,61
  • Obligations de sociétés canadiennes 39,28
  • Actions canadiennes 5,93
  • Espèces et équivalents 4,52
  • Obligations du gouvernement canadien 2,34
  • Obligations canadiennes - Autres 1,52
  • Actions américaines 1,34
  • Hypothèques 0,78
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,44
  • Autres 0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,49
  • Espèces et quasi-espèces 4,52
  • Services financiers 3,35
  • Énergie 1,15
  • Fonds commun de placement 0,77
  • Services publics 0,69
  • Télécommunications 0,61
  • Biens de consommation 0,58
  • Autres 0,46
  • Immobilier 0,38
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,30
  • États-Unis 46,49
  • Iles Caimans 1,67
  • Bermudes 0,28
  • Irlande 0,12
  • Autres 0,12
  • Royaume-Uni 0,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 99,90 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,34 %
2. Dresdner Funding Trust I 8,15 % 30-jun-2029 Revenu fixe 1,17 %
3. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,11 %
4. Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0,86 %
5. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,80 %
6. Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0,77 %
7. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 0,76 %
8. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 0,69 %
9. Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 0,68 %
10. Global Aircraft Leasing Co Ltd 7,25 % 15-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 0,63 %
11. Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0,60 %
12. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,57 %
13. Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2079 Revenu fixe 0,54 %
14. Trulieve Cannabis Corp - Pfd Alimentation, boissons et tabac 0,54 %
15. Lincoln National Corp 7,94 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 0,53 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
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