Mandat privé d'actions américaines CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
50,5 millions $
VLPP
En date du 01-21-2026
8,7208 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,5603 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5067
A 2067
AP 2091
F 4067
FP 4091

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,17 % -1,27 % 1,33 % 8,90 % 9,17 % 21,86 % 13,65 % - 12,99 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-24-2025 1,5603
12-20-2024 3,2991
12-22-2023 1,3310
12-16-2022 1,4302
12-17-2021 1,0769
Date de paiement Total
12-18-2020 0,1234
12-13-2019 0,7347
12-14-2018 0,9568

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn

Mandat privé d'actions américaines CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 73,82
  • Actions canadiennes 9,17
  • Espèces et équivalents 8,05
  • Unités de fiducies de revenu 5,94
  • Actions internationales 3,01
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,64
  • Services financiers 24,32
  • Services aux consommateurs 13,79
  • Soins de santé 9,68
  • Espèces et quasi-espèces 8,05
  • Services industriels 5,17
  • Biens industriels 4,67
  • Immobilier 3,03
  • Biens de consommation 1,65
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,12
  • Canada 10,93
  • Bermudes 5,94
  • France 1,36
  • Taiwan 1,01
  • Irlande 0,64
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fiducie privée actions américaines CI I Fonds commun de placement 98,40 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 8,96 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,67 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,58 %
4. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,93 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,60 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,50 %
7. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,43 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,15 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,11 %
10. Brookfield Business Partners LP - parts Aménagement immobilier 3,03 %
11. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,02 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,91 %
13. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,85 %
14. Danaher Corp Équipements de soins de santé 2,51 %
15. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 2,38 %
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