Mandat privé d'actions américaines CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
41,1 millions $
VLPP
En date du 05-17-2024
10,7665 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,3310 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5067
A 2067
F 4067

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,39 % -3,00 % 4,09 % 19,44 % 20,36 % 8,97 % 9,88 % - 11,08 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 1,3310
12-16-2022 1,4302
12-17-2021 1,0769
12-18-2020 0,1234
12-13-2019 0,7347
Date de paiement Total
12-14-2018 0,9568

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn

Mandat privé d'actions américaines CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 79,43
  • Actions canadiennes 12,20
  • Unités de fiducies de revenu 4,62
  • Obligations de sociétés étrangères 2,21
  • Actions internationales 1,13
  • Espèces et équivalents 0,44
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 28,32
  • Technologie 22,88
  • Services aux consommateurs 11,98
  • Soins de santé 8,90
  • Services industriels 8,72
  • Biens industriels 5,76
  • Immobilier 5,55
  • Autres 3,49
  • Revenu fixe 2,21
  • Biens de consommation 2,19
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,83
  • Canada 12,56
  • Bermudes 4,62
  • France 1,13
  • Autres -0,14
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fiducie privée actions américaines CI I Fonds commun de placement 99,68 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 8,86 %
2. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,72 %
3. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,51 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,08 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,96 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,56 %
7. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,56 %
8. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 3,43 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,32 %
10. TransDigm Group Inc Aérospatial et défense 3,18 %
11. KKR & Co Inc Gestion d'actif 2,85 %
12. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,81 %
13. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,58 %
14. CoStar Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,35 %
15. CACI International Inc classe A Technologie de l'information 2,24 %
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