Mandat privé d'actions américaines CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
49,8 millions $
VLPP
En date du 05-13-2026
8,6004 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,89
Frais de gestion (%) 0,65
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,4783 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4067
A 2067
AP 2091
FP 4091
I 5067

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,35 % 6,92 % -1,77 % -4,38 % 12,75 % 15,25 % 10,09 % - 10,96 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-24-2025 1,4783
12-20-2024 3,1943
12-22-2023 1,2394
12-16-2022 1,3506
12-17-2021 0,9676
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0327
12-13-2019 0,6419
12-14-2018 0,8646

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn

Mandat privé d'actions américaines CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 81,24
  • Actions canadiennes 12,08
  • Unités de fiducies de revenu 3,39
  • Actions internationales 2,58
  • Espèces et équivalents 0,74
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 33,24
  • Services financiers 23,52
  • Services aux consommateurs 17,73
  • Soins de santé 9,42
  • Services industriels 8,43
  • Biens industriels 5,02
  • Biens de consommation 1,93
  • Espèces et quasi-espèces 0,74
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,04
  • Canada 13,03
  • Bermudes 3,39
  • Taiwan 1,59
  • France 0,99
  • Autres -0,04
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fiducie privée actions américaines CI I Fonds commun de placement 99,90 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 11,35 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 7,83 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,34 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,87 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,73 %
6. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,03 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,88 %
8. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 3,39 %
9. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,21 %
10. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,11 %
11. Brookfield Business Corp Cl A Services industriels diversifiés 3,00 %
12. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,99 %
13. NVIDIA Corp Informatique 2,81 %
14. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,80 %
15. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,77 %
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