Mandat privé d'actions américaines CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
45,0 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
9,6184 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,88
Frais de gestion (%) 0,65
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 3,1943 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4067
A 2067
AP 2091
FP 4091
I 5067

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,19 % 3,15 % 3,04 % -0,19 % 17,36 % 19,68 % 13,94 % - 11,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 3,1943
12-22-2023 1,2394
12-16-2022 1,3506
12-17-2021 0,9676
12-18-2020 0,0327
Date de paiement Total
12-13-2019 0,6419
12-14-2018 0,8646

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn

Mandat privé d'actions américaines CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 78,15
  • Actions canadiennes 13,43
  • Unités de fiducies de revenu 5,50
  • Actions internationales 2,09
  • Espèces et équivalents 0,84
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 28,54
  • Technologie 26,68
  • Services aux consommateurs 15,68
  • Soins de santé 8,67
  • Services industriels 7,20
  • Biens industriels 5,85
  • Immobilier 3,94
  • Énergie 1,63
  • Biens de consommation 1,04
  • Autres 0,77
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 78,21
  • Canada 14,27
  • Bermudes 5,50
  • Irlande 1,04
  • France 1,04
  • Autres -0,06
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fiducie privée actions américaines CI I Fonds commun de placement 99,38 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 7,30 %
2. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 6,15 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,58 %
4. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 5,29 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,24 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,01 %
7. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,50 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,47 %
9. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,41 %
10. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 3,37 %
11. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'information 2,98 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,97 %
13. TransDigm Group Inc Aérospatial et défense 2,88 %
14. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,79 %
15. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,77 %
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