Mandat privé d'actions américaines CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
45,7 millions $
VLPP
En date du 12-03-2024
12,8274 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,89
Frais de gestion (%) 0,65
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,2394 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4067
A 2067
I 5067

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
22,98 % 2,43 % 5,44 % 14,85 % 36,58 % 10,54 % 11,19 % - 11,78 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 1,2394
12-16-2022 1,3506
12-17-2021 0,9676
12-18-2020 0,0327
12-13-2019 0,6419
Date de paiement Total
12-14-2018 0,8646

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn

Mandat privé d'actions américaines CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 78,93
  • Actions canadiennes 12,85
  • Unités de fiducies de revenu 5,12
  • Actions internationales 2,33
  • Espèces et équivalents 0,81
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 26,76
  • Technologie 24,30
  • Services aux consommateurs 12,44
  • Soins de santé 10,20
  • Services industriels 8,27
  • Biens industriels 5,89
  • Immobilier 4,97
  • Autres 3,82
  • Biens de consommation 1,86
  • Énergie 1,49
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 77,62
  • Canada 12,94
  • Bermudes 5,12
  • Autres 1,99
  • Irlande 1,17
  • France 1,16
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fiducie privée actions américaines CI I Fonds commun de placement 99,95 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 7,69 %
2. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 5,32 %
3. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,26 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,86 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,67 %
6. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,87 %
7. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,77 %
8. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,53 %
9. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 3,44 %
10. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,41 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,12 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,98 %
13. TransDigm Group Inc Aérospatial et défense 2,91 %
14. Apple Inc Informatique 2,46 %
15. Booking Holdings Inc Loisirs 2,38 %
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