Mandat privé d'actions américaines CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
42,7 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
11,4494 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,89
Frais de gestion (%) 0,65
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,2394 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4067
A 2067
I 5067

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,23 % -0,36 % 5,69 % 7,62 % 23,11 % 8,64 % 10,93 % - 11,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 1,2394
12-16-2022 1,3506
12-17-2021 0,9676
12-18-2020 0,0327
12-13-2019 0,6419
Date de paiement Total
12-14-2018 0,8646

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn

Mandat privé d'actions américaines CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 79,94
  • Actions canadiennes 12,57
  • Unités de fiducies de revenu 4,79
  • Actions internationales 2,08
  • Espèces et équivalents 0,60
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 26,45
  • Technologie 24,14
  • Services aux consommateurs 11,73
  • Soins de santé 10,72
  • Services industriels 8,80
  • Biens industriels 5,93
  • Immobilier 5,08
  • Autres 3,89
  • Biens de consommation 1,74
  • Énergie 1,52
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 78,08
  • Canada 12,74
  • Bermudes 4,79
  • Autres 2,31
  • Irlande 1,11
  • France 0,97
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fiducie privée actions américaines CI I Fonds commun de placement 99,87 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 7,50 %
2. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 5,16 %
3. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,02 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,90 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,73 %
6. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 4,06 %
7. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 3,71 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,45 %
9. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,44 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,29 %
11. TransDigm Group Inc Aérospatial et défense 3,14 %
12. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,98 %
13. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,80 %
14. Apple Inc Informatique 2,57 %
15. S&P Global Inc Services professionnels 2,47 %
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