Mandat privé d'actions américaines CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
41,0 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
11,2953 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,00
Frais de gestion (%) 1,65
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,1084 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2067
F 4067
I 5067

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,11 % 1,51 % 0,86 % 11,11 % 18,94 % 7,65 % 9,37 % - 9,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 1,1084
12-16-2022 1,2491
12-17-2021 0,8262
12-13-2019 0,5254
12-14-2018 0,7491

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn

Mandat privé d'actions américaines CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 80,63
  • Actions canadiennes 11,72
  • Unités de fiducies de revenu 4,46
  • Actions internationales 2,03
  • Espèces et équivalents 1,15
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 26,00
  • Services financiers 24,60
  • Services aux consommateurs 12,36
  • Soins de santé 10,04
  • Services industriels 8,58
  • Biens industriels 5,59
  • Immobilier 5,05
  • Autres 4,50
  • Biens de consommation 1,85
  • Énergie 1,43
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 79,25
  • Canada 12,04
  • Bermudes 4,46
  • Autres 2,21
  • Irlande 1,04
  • France 1,00
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fiducie privée actions américaines CI I Fonds commun de placement 99,72 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 8,91 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,43 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,37 %
4. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,13 %
5. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,50 %
6. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,61 %
7. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 3,33 %
8. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,10 %
9. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,08 %
10. TransDigm Group Inc Aérospatial et défense 3,08 %
11. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,07 %
12. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,92 %
13. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,51 %
14. Apple Inc Informatique 2,41 %
15. S&P Global Inc Services professionnels 2,28 %
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