Mandat privé d'actions américaines CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
44,0 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
9,5381 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,00
Frais de gestion (%) 1,65
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 3,0410 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2067
AP 2091
F 4067
FP 4091
I 5067

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-7,55 % -4,30 % -13,20 % -1,43 % 12,57 % 12,19 % 11,10 % - 9,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 3,0410
12-22-2023 1,1084
12-16-2022 1,2491
12-17-2021 0,8262
12-13-2019 0,5254
Date de paiement Total
12-14-2018 0,7491

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn

Mandat privé d'actions américaines CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 79,40
  • Actions canadiennes 13,37
  • Unités de fiducies de revenu 4,91
  • Actions internationales 2,11
  • Espèces et équivalents 0,20
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 28,23
  • Technologie 25,69
  • Services aux consommateurs 13,52
  • Soins de santé 9,96
  • Services industriels 7,32
  • Biens industriels 5,74
  • Immobilier 3,74
  • Autres 3,02
  • Énergie 1,69
  • Biens de consommation 1,09
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 76,99
  • Canada 14,02
  • Bermudes 4,91
  • Autres 1,97
  • France 1,09
  • Irlande 1,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fiducie privée actions américaines CI I Fonds commun de placement 99,53 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 6,99 %
2. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 6,08 %
3. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 5,11 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,98 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,83 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,86 %
7. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 3,76 %
8. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,68 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,37 %
10. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,33 %
11. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'information 3,29 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,19 %
13. TransDigm Group Inc Aérospatial et défense 3,00 %
14. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,75 %
15. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,49 %
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