Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
816,8 millions $
VLPP
En date du 01-12-2026
10,1332 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,02
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0519 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5062
A FAI 2062
FAR ES* 3116
FR ES 3016
F 4062
P 90143
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,33 % -0,40 % 0,61 % 3,04 % 5,33 % 7,55 % 4,46 % - 4,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0519
11-21-2025 0,0377
10-24-2025 0,0452
09-26-2025 0,0353
08-22-2025 0,0341
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0400
06-27-2025 0,0363
05-23-2025 0,0340
04-25-2025 0,0345
03-28-2025 0,0334

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,99
Duration 5,47
Rendement 4,98

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 13,99
AA 15,30
A 13,38
BBB 30,47
BB 18,87
B 6,21
CCC 0,59
CC 0,01
D 0,02
NR 1,16
Cote de crédit moyenne BBB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 36,26
  • Obligations de sociétés canadiennes 28,73
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,04
  • Obligations du gouvernement canadien 10,73
  • Actions canadiennes 3,77
  • Espèces et équivalents 2,61
  • Obligations étrangères - Autres 0,32
  • Obligations canadiennes - Autres 0,29
  • Autres 0,18
  • Hypothèques 0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 85,65
  • Fonds négociables en bourse 7,54
  • Espèces et quasi-espèces 2,61
  • Services financiers 1,56
  • Énergie 0,77
  • Immobilier 0,52
  • Services publics 0,45
  • Télécommunications 0,41
  • Autres 0,29
  • Technologie 0,20
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 45,93
  • Canada 45,41
  • Multi-National 7,54
  • Autres 0,40
  • Danemark 0,22
  • Irlande 0,21
  • Hong Kong 0,11
  • Royaume-Uni 0,07
  • Bermudes 0,06
  • Iles Caimans 0,05
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 7,54 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.00%
15-Nov-2035
Revenu fixe 5,84 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 3,50 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 2,98 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.62%
31-Oct-2030
Revenu fixe 2,43 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
30-Nov-2030
Revenu fixe 1,86 %
7. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2045 Revenu fixe 1,51 %
8. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 1,39 %
9. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 Revenu fixe 1,24 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 4.00% 31-Jul-2032
Revenu fixe 1,19 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.88% 31-Jul-2030
Revenu fixe 0,88 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.62% 31-Dec-2030
Revenu fixe 0,76 %
13. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 0,63 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.75%
30-Nov-2032
Revenu fixe 0,51 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 4.75% 15-May-2055 Revenu fixe 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton
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