Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (anciennement Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-29-2024
211,3 millions $
VLPP
En date du 12-12-2024
10,0785 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,82
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0252 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4062
A FAI 2062
FAR ES* 3116
FR ES 3016
I 5062
P 90143
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,63 % 1,54 % 2,07 % 6,09 % 10,70 % 3,17 % 4,31 % - 4,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-22-2024 0,0252
10-25-2024 0,0287
09-27-2024 0,0236
08-23-2024 0,0298
07-26-2024 0,0223
Date de paiement Total
06-21-2024 0,0291
05-24-2024 0,0284
04-26-2024 0,0354
03-22-2024 0,0283
02-23-2024 0,0280

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,53
Duration 6,21
Taux 4,96

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 31,25
AA 0,45
A 9,04
BBB 33,77
BB 15,56
B 9,11
NR 0,66
Cote de crédit moyenne BBB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (anciennement Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 34,23
  • Obligations du gouvernement canadien 29,54
  • Obligations de sociétés canadiennes 24,14
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,16
  • Actions canadiennes 4,70
  • Espèces et équivalents 1,04
  • Actions américaines 0,45
  • Obligations canadiennes - Autres 0,31
  • Hypothèques 0,29
  • Autres 0,14
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,66
  • Services financiers 2,71
  • Espèces et quasi-espèces 1,04
  • Énergie 1,03
  • Immobilier 0,71
  • Télécommunications 0,31
  • Services publics 0,26
  • Autres 0,14
  • Technologie 0,08
  • Fonds commun de placement 0,06
Répartition géographique(%)
  • Canada 59,16
  • États-Unis 36,31
  • Autres 3,16
  • Mexique 0,24
  • Royaume-Uni 0,22
  • Turquie 0,21
  • Indonésie 0,20
  • Émirats arabes unis 0,17
  • Qatar 0,17
  • Arabie saoudite 0,16
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 14,73 %
2. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 4,98 %
3. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 4,37 %
4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 3,57 %
5. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 2,99 %
6. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 1,57 %
7. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,34 %
8. NETFLIX INC 4.90% 15-Aug-2034 Revenu fixe 0,68 %
9. SEMPRA 6.55% 01-Apr-2055 Revenu fixe 0,68 %
10. Ford Motor Credit Co LLC 3,63 % 17-mar-2031 Revenu fixe 0,67 %
11. Pacific Gas and Electric Co 6,75 % 15-jul-2052 Revenu fixe 0,64 %
12. Target Corp 4,50 % 15-jun-2034 Revenu fixe 0,64 %
13. Capital Power Corp 5,97 % 25-jan-2034 Revenu fixe 0,63 %
14. Videotron Ltd 4,65 % 15-jun-2029 Revenu fixe 0,62 %
15. Avolon Holdings Funding Ltd 5,75 % 15-oct-2029 Revenu fixe 0,54 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.