Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (anciennement Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
167,5 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
9,8852 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,82
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0287 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4062
A FAI 2062
FAR ES* 3116
FR ES 3016
I 5062
P 90143
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,00 % -1,01 % 1,24 % 5,95 % 12,40 % 2,51 % 4,01 % - 3,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0287
09-27-2024 0,0236
08-23-2024 0,0298
07-26-2024 0,0223
06-21-2024 0,0291
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0284
04-26-2024 0,0354
03-22-2024 0,0283
02-23-2024 0,0280
01-26-2024 0,0383

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,51
Duration 5,73
Taux 5,12

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 30,00
AA 1,00
A 10,00
BBB 32,00
BB 16,00
B 10,00
NR 1,00
Cote de crédit moyenne BBB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (anciennement Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 35,99
  • Obligations du gouvernement canadien 28,23
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,51
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,52
  • Actions canadiennes 4,46
  • Espèces et équivalents 1,74
  • Obligations canadiennes - Autres 0,86
  • Actions américaines 0,56
  • Hypothèques 0,13
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,14
  • Services financiers 2,63
  • Espèces et quasi-espèces 1,74
  • Énergie 1,00
  • Immobilier 0,66
  • Télécommunications 0,35
  • Services publics 0,23
  • Technologie 0,10
  • Fonds commun de placement 0,08
  • Autres 0,07
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,21
  • États-Unis 38,43
  • Autres 3,68
  • Mexique 0,30
  • Royaume-Uni 0,28
  • Turquie 0,26
  • Indonésie 0,25
  • Qatar 0,21
  • Émirats arabes unis 0,19
  • Brésil 0,19
  • Arabie saoudite 0,19
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 13,43 %
2. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 6,15 %
3. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 5,30 %
4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 3,18 %
5. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,83 %
6. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 1,99 %
7. Pacific Gas and Electric Co 6,75 % 15-jul-2052 Revenu fixe 0,76 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 3.63% 30-Sep-2031 Revenu fixe 0,70 %
9. Avolon Holdings Funding Ltd 5,75 % 15-oct-2029 Revenu fixe 0,66 %
10. Marathon Oil Corp 5,30 % 01-mar-2029 Revenu fixe 0,65 %
11. Hyundai Capital America 5,70 % 26-avr-2030 Revenu fixe 0,64 %
12. Autozone Inc 6,55 % 01-aoû-2033 Revenu fixe 0,63 %
13. Morgan Stanley 6,41 % 01-nov-2028 Revenu fixe 0,61 %
14. Broadcom Inc 5,05 % 12-jun-2029 Revenu fixe 0,60 %
15. Ingersoll Rand Inc 5,31 % 15-avr-2031 Revenu fixe 0,58 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.