Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (anciennement Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
67,7 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
9,8143 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,80
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0291 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4062
A FAI 2062
FAR 3116
FR 3016
I 5062

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,53 % 1,07 % 1,21 % 2,53 % 8,34 % 1,78 % 3,42 % - 3,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0291
05-24-2024 0,0284
04-26-2024 0,0354
03-22-2024 0,0283
02-23-2024 0,0280
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0383
12-22-2023 0,0224
11-24-2023 0,0337
10-27-2023 0,0424
09-22-2023 0,0336

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,77
Duration 5,39
Taux 5,68

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 28,26
AA 0,65
A 9,93
BBB 35,12
BB 15,02
B 9,76
NR 0,64
Cote de crédit moyenne BBB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (anciennement Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 30,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 27,96
  • Obligations du gouvernement canadien 23,42
  • Espèces et équivalents 6,40
  • Actions canadiennes 5,13
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,13
  • Obligations canadiennes - Autres 1,07
  • Hypothèques 0,30
  • Actions américaines 0,25
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,94
  • Espèces et quasi-espèces 6,40
  • Services financiers 3,00
  • Énergie 1,29
  • Immobilier 0,44
  • Technologie 0,27
  • Services publics 0,26
  • Fonds commun de placement 0,18
  • Télécommunications 0,18
  • Autres 0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 63,49
  • États-Unis 31,71
  • Autres 2,72
  • Iles Caimans 0,64
  • Royaume-Uni 0,58
  • Mexique 0,21
  • Turquie 0,19
  • Indonésie 0,18
  • Arabie saoudite 0,14
  • Qatar 0,14
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2033 Revenu fixe 9,84 %
2. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Jun-2034 Revenu fixe 6,43 %
3. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 3,77 %
4. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 3,76 %
5. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Mar-2029 Revenu fixe 1,74 %
6. Gouvernement du Canada 4.00% 01-May-2026 Revenu fixe 0,89 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 0,78 %
8. Banque Royale du Canada 5.23% 24-Jun-2030 Revenu fixe 0,77 %
9. AerCap Ireland Capital DAC 3,30 % 30-oct-2031 Revenu fixe 0,76 %
10. Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,50 % 14-déc-2027 Revenu fixe 0,76 %
11. Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-jan-2029 Revenu fixe 0,75 %
12. Banque de Montréal 4.98% 03-Jul-2034 Revenu fixe 0,74 %
13. Banque de Montréal 4.54% 18-Dec-2028 Revenu fixe 0,74 %
14. Cenovus Energy Inc 3,50 % 07-fév-2028 Revenu fixe 0,72 %
15. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 0,70 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.