Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
46,9 millions $
VLPP
En date du 04-23-2024
9,5869 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,80
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0283 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4062
A 2062
I 5062

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,31 % 0,99 % 1,31 % 6,63 % 8,12 % 2,26 % 3,44 % - 3,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0283
02-23-2024 0,0280
01-26-2024 0,0383
12-22-2023 0,0224
11-24-2023 0,0337
Date de paiement Total
10-27-2023 0,0424
09-22-2023 0,0336
08-25-2023 0,0376
07-28-2023 0,0441
06-23-2023 0,0347

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,72
Duration 4,96
Taux 5,62

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 38,24
AA 1,28
A 5,60
BBB 31,36
BB 11,51
B 9,99
NR 0,86
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 30,69
  • Obligations de sociétés étrangères 27,00
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,93
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,98
  • Actions canadiennes 4,10
  • Espèces et équivalents 3,18
  • Obligations canadiennes - Autres 1,27
  • Hypothèques 0,43
  • Actions américaines 0,36
  • Autres 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,89
  • Espèces et quasi-espèces 3,18
  • Services financiers 2,42
  • Énergie 0,95
  • Technologie 0,40
  • Immobilier 0,40
  • Télécommunications 0,27
  • Fonds commun de placement 0,26
  • Services publics 0,14
  • Autres 0,09
Répartition géographique(%)
  • Canada 58,21
  • États-Unis 34,21
  • Autres 3,89
  • Iles Caimans 1,57
  • Royaume-Uni 0,88
  • Mexique 0,31
  • Indonésie 0,26
  • Turquie 0,26
  • Qatar 0,21
  • Brésil 0,20
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 14,32 %
2. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Mar-2029 Revenu fixe 7,67 %
3. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 5,47 %
4. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 3,14 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 3.38% 15-May-2033 Revenu fixe 2,77 %
6. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 2,05 %
7. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,98 %
8. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 1,53 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 1,49 %
10. Coop Rabobank UA 4,00 % 10-avr-2024 Espèces et quasi-espèces 1,16 %
11. Primaris REIT 6,37 % 30-jun-2029 Revenu fixe 0,84 %
12. Cenovus Energy Inc 3,50 % 07-fév-2028 Revenu fixe 0,83 %
13. AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29-sep-2026 Revenu fixe 0,81 %
14. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 0,81 %
15. Telus Corp 4,95 % 28-déc-2032 Revenu fixe 0,81 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.