Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
57,6 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
9,7308 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,35
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0246 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2062
F 4062
I 5062

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,22 % 1,35 % 0,99 % 4,06 % 7,05 % 1,09 % 2,75 % - 2,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0246
05-24-2024 0,0239
04-26-2024 0,0313
03-22-2024 0,0238
02-23-2024 0,0243
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0339
12-22-2023 0,0175
11-24-2023 0,0292
10-27-2023 0,0378
09-22-2023 0,0291

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,71
Duration 5,43
Taux 5,84

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 29,94
AA 1,06
A 7,00
BBB 33,54
BB 15,39
B 11,13
CC 0,10
D 0,01
NR 0,75
Cote de crédit moyenne BBB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 30,18
  • Obligations du gouvernement canadien 27,65
  • Obligations de sociétés canadiennes 24,13
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,25
  • Actions canadiennes 5,79
  • Espèces et équivalents 3,45
  • Obligations canadiennes - Autres 1,02
  • Hypothèques 0,35
  • Actions américaines 0,29
  • Autres -0,11
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,26
  • Espèces et quasi-espèces 3,45
  • Services financiers 3,20
  • Énergie 1,53
  • Immobilier 0,52
  • Technologie 0,32
  • Télécommunications 0,29
  • Services publics 0,29
  • Fonds commun de placement 0,21
  • Autres -0,07
Répartition géographique(%)
  • Canada 61,37
  • États-Unis 32,07
  • Autres 3,03
  • Iles Caimans 1,83
  • Royaume-Uni 0,68
  • Mexique 0,25
  • Turquie 0,22
  • Indonésie 0,21
  • Qatar 0,17
  • Arabie saoudite 0,17
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 11,40 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 8,36 %
3. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 4,41 %
4. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 4,16 %
5. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Mar-2029 Revenu fixe 3,17 %
6. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,58 %
7. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-fév-2034 Revenu fixe 0,98 %
8. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-fév-2054 Revenu fixe 0,89 %
9. AerCap Ireland Capital DAC 3,30 % 30-oct-2031 Revenu fixe 0,87 %
10. Cenovus Energy Inc 3,50 % 07-fév-2028 Revenu fixe 0,83 %
11. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 0,81 %
12. Pacific Gas and Electric Co 6,75 % 15-jul-2052 Revenu fixe 0,80 %
13. Rogers Communications Inc 3,75 % 15-fév-2029 Revenu fixe 0,79 %
14. Société Financière Manuvie 5,05 % 23-fév-2029 Revenu fixe 0,78 %
15. Alimentation Couche-Tard inc 5,59 % 25-sep-2030 Revenu fixe 0,72 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.