Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de sociétés à petite et à moyenne capitalisation établies partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
14,5 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
16,0168 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,96
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions de PME mondiales
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4061
A 2061
AP 2093
FP 4093
I 5061

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,97 % -0,20 % 10,29 % 2,08 % 13,80 % 13,46 % 7,56 % - 6,74 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Mario Mainelli

Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 44,94
  • Actions américaines 43,93
  • Actions canadiennes 7,68
  • Unités de fiducies de revenu 2,02
  • Espèces et équivalents 1,45
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 21,61
  • Biens industriels 16,10
  • Immobilier 14,38
  • Services aux consommateurs 9,40
  • Services financiers 8,75
  • Matériaux de base 8,02
  • Soins de santé 6,83
  • Services industriels 5,64
  • Autres 5,41
  • Biens de consommation 3,86
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 43,77
  • Royaume-Uni 19,82
  • Canada 9,18
  • Autres 6,91
  • Irlande 4,72
  • Pays-Bas 4,09
  • Italie 3,87
  • Bermudes 3,32
  • Suède 2,34
  • Allemagne 1,98
Principaux titres4
Secteur (%)
1. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,16 %
2. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,57 %
3. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,27 %
4. Medpace Holdings Inc Médicaments 3,20 %
5. Glenveagh Properties PLC Construction 3,07 %
6. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'Information 2,98 %
7. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 2,96 %
8. CSW Industrials Inc Produits Chimiques et Gaz 2,87 %
9. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,83 %
10. Diploma PLC Fabrication 2,60 %
11. BE Semiconductor Industries NV Informatique 2,46 %
12. Morningstar Inc Services professionnels 2,41 %
13. SOL SpA Produits Chimiques et Gaz 2,40 %
14. Coherent Corp Fabrication 2,37 %
15. Discoverie Group PLC Informatique 2,37 %
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