Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de sociétés à petite et à moyenne capitalisation établies partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
14,2 millions $
VLPP
En date du 07-02-2025
15,4423 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,97
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions de PME mondiales
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4061
A 2061
AP 2093
FP 4093
I 5061

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,18 % 4,26 % 11,37 % 5,18 % 21,98 % 17,05 % 9,04 % - 6,86 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Mario Mainelli

Mandat privé d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 47,04
  • Actions américaines 43,07
  • Actions canadiennes 7,32
  • Unités de fiducies de revenu 2,15
  • Espèces et équivalents 0,41
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 19,40
  • Immobilier 15,52
  • Biens industriels 13,81
  • Services aux consommateurs 11,54
  • Services financiers 9,01
  • Matériaux de base 8,94
  • Soins de santé 6,56
  • Services industriels 6,55
  • Autres 4,40
  • Biens de consommation 4,27
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 42,84
  • Royaume-Uni 21,97
  • Canada 7,77
  • Irlande 6,05
  • Autres 5,98
  • Italie 4,50
  • Pays-Bas 3,62
  • Allemagne 2,63
  • Suède 2,49
  • Bermudes 2,15
Principaux titres4
Secteur (%)
1. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'information 3,80 %
2. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,75 %
3. CSW Industrials Inc Produits chimiques et gaz 3,50 %
4. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,29 %
5. Dalata Hotel Group PLC Loisirs 3,11 %
6. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 3,00 %
7. Glenveagh Properties PLC Construction 2,94 %
8. Wise PLC catégorie A Services professionnels 2,92 %
9. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,80 %
10. SOL SpA Produits chimiques et gaz 2,72 %
11. Hensoldt AG Aérospatial et défense 2,63 %
12. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,62 %
13. Diploma PLC Fabrication 2,62 %
14. Morningstar Inc Services professionnels 2,61 %
15. Discoverie Group PLC Informatique 2,59 %
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