Mandat privé de petites sociétés mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de sociétés à petite et à moyenne capitalisation établies partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
13,5 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
11,7482 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,06
Frais de gestion (%) 1,70
Catégorie d’actif Actions de PME mondiales
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2061
F 4061
I 5061

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,24 % -3,62 % 4,43 % 19,16 % 9,12 % -4,76 % 1,34 % - 2,93 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Mario Mainelli

Mandat privé de petites sociétés mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 47,66
  • Actions internationales 42,88
  • Actions canadiennes 7,12
  • Unités de fiducies de revenu 1,73
  • Espèces et équivalents 0,63
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 17,34
  • Biens industriels 15,31
  • Technologie 13,54
  • Services aux consommateurs 12,03
  • Matériaux de base 10,62
  • Services industriels 8,43
  • Soins de santé 8,20
  • Services financiers 6,95
  • Biens de consommation 4,59
  • Autres 2,99
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 48,45
  • Royaume-Uni 19,25
  • Suède 7,16
  • Canada 6,25
  • Irlande 6,15
  • Italie 4,27
  • Allemagne 3,74
  • Bermudes 1,73
  • Pays-Bas 1,54
  • Autres 1,46
Principaux titres
Secteur (%)
1. CSW Industrials Inc Produits chimiques et gaz 5,17 %
2. Construction Partners Inc catégorie A Construction 4,09 %
3. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 3,82 %
4. Hensoldt AG Aérospatial et défense 3,74 %
5. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 3,66 %
6. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,38 %
7. Dalata Hotel Group PLC Loisirs 3,30 %
8. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 3,23 %
9. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,22 %
10. Diploma PLC Fabrication 3,20 %
11. Medpace Holdings Inc Médicaments 3,12 %
12. Bytes Technology Group PLC Technologie de l'information 2,92 %
13. Glenveagh Properties PLC Construction 2,85 %
14. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,79 %
15. SOL SpA Produits chimiques et gaz 2,77 %
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