Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, principalement situés en Amérique du Nord et en Europe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
18,8 millions $
VLPP
En date du 01-21-2026
9,8081 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0297 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5060
A 2060
F 4060

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,40 % -0,68 % -0,03 % 2,35 % 5,40 % 5,74 % 0,71 % - 2,39 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0297
11-21-2025 0,0276
10-24-2025 0,0214
09-26-2025 0,0404
08-22-2025 0,0260
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0306
06-27-2025 0,0369
05-23-2025 0,0367
04-25-2025 0,0469
03-28-2025 0,0373

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 48,89
  • Obligations du gouvernement canadien 35,84
  • Espèces et équivalents 8,67
  • Obligations de sociétés étrangères 5,66
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,82
  • Produits dérivés 0,07
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,21
  • Espèces et quasi-espèces 8,67
  • Autres 0,12
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,39
  • États-Unis 7,26
  • Autres 0,35
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 25,33 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 8,95 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 6,39 %
4. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 2,34 %
5. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,36 %
6. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,13 %
7. Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-jun-2027 Revenu fixe 0,93 %
8. Pembina Pipeline Corp 3,62 % 03-avr-2029 Revenu fixe 0,92 %
9. Fairfax Financial Holdings Ltd 5.10% 16-Aug-2055 Revenu fixe 0,89 %
10. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 0,88 %
11. Banque de Montréal 3.65% 01-Mar-2027 Revenu fixe 0,87 %
12. Bell Canada 5,63 % 27-déc-2029 Revenu fixe 0,82 %
13. Enmax Corp 3.77% 06-Jun-2030 Revenu fixe 0,81 %
14. Telus Corp 5,60 % 09-jul-2030 Revenu fixe 0,81 %
15. Videotron Ltd 3,63 % 2-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 0,75 %
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