Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, principalement situés en Amérique du Nord et en Europe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
24,0 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
9,5523 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0293 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5060
A 2060
F 4060

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,53 % -0,82 % 1,31 % 6,16 % 11,69 % 0,14 % 1,02 % - 1,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-27-2024 0,0293
08-23-2024 0,0258
07-26-2024 0,0297
06-21-2024 0,0255
05-24-2024 0,0254
Date de paiement Total
04-26-2024 0,0289
03-22-2024 0,0240
02-23-2024 0,0224
01-26-2024 0,0249
09-22-2023 0,0208

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Craig Wilson

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 28,45
  • Obligations de sociétés canadiennes 28,12
  • Obligations du gouvernement canadien 19,95
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,82
  • Obligations de sociétés étrangères 3,24
  • Produits dérivés 0,41
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 71,13
  • Espèces et quasi-espèces 28,45
  • Autres 0,42
Répartition géographique(%)
  • Canada 74,42
  • États-Unis 25,57
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 18,87 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 10,96 %
3. Enbridge Gas Inc Zero 24 Espèces et quasi-espèces 3,05 %
4. Transcanada Pipeline Strip Disc 24 Espèces et quasi-espèces 3,04 %
5. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,70 %
6. Air Lease Corp 2,63 % 29-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 2,50 %
7. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 2,06 %
8. Suncor Energy Inc New Disc 24 Espèces et quasi-espèces 1,92 %
9. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 1,78 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,69 %
11. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2054 Revenu fixe 0,95 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,93 %
13. Thomson Reuters Corp 2,24 % 14-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 0,93 %
14. Province de l'Ontario 3,80 % 02-déc-2034 Revenu fixe 0,87 %
15. Enbridge Inc Disc 24 Espèces et quasi-espèces 0,83 %
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