Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, principalement situés en Amérique du Nord et en Europe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
20,7 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
9,6985 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0260 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5060
A 2060
F 4060

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,23 % 0,24 % 0,86 % 2,35 % 5,27 % 3,95 % 0,37 % - 2,22 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0260
07-25-2025 0,0306
06-27-2025 0,0369
05-23-2025 0,0367
04-25-2025 0,0469
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0373
02-21-2025 0,0316
01-24-2025 0,0394
09-27-2024 0,0293
08-23-2024 0,0258

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 41,22
  • Obligations de sociétés canadiennes 39,81
  • Espèces et équivalents 12,38
  • Obligations de sociétés étrangères 5,67
  • Produits dérivés 0,46
  • Obligations canadiennes - Autres 0,40
  • Autres 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,10
  • Espèces et quasi-espèces 12,38
  • Autres 0,52
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,87
  • États-Unis 6,80
  • Autres 0,33
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 32,57 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 7,69 %
3. Banque Royale du Canada 4,50 % 24-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,75 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 2,65 %
5. Banque Nationale du Canada 4.30% 15-Oct-2025 Revenu fixe 2,12 %
6. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 2,00 %
7. Banque de Montréal 4.30% 26-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,30 %
8. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,21 %
9. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,03 %
10. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,00 %
11. Inter Pipeline Ltd 5,85 % 18-mai-2032 Revenu fixe 0,93 %
12. Pembina Pipeline Corp 3,62 % 03-avr-2029 Revenu fixe 0,82 %
13. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 0,79 %
14. Rogers Communications Inc 6,75 % 09-nov-2039 Revenu fixe 0,75 %
15. Bell Canada 5,63 % 27-déc-2029 Revenu fixe 0,73 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.