Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, principalement situés en Amérique du Nord et en Europe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
24,4 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
9,5954 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0297 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5060
A 2060
F 4060

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,18 % 2,10 % 4,79 % 3,73 % 8,29 % -0,87 % 1,04 % - 1,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0297
06-21-2024 0,0255
05-24-2024 0,0254
04-26-2024 0,0289
03-22-2024 0,0240
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0224
01-26-2024 0,0249
09-22-2023 0,0208
08-25-2023 0,0209
07-28-2023 0,0246

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 44,01
  • Obligations de sociétés canadiennes 33,73
  • Espèces et équivalents 13,86
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,13
  • Obligations de sociétés étrangères 3,88
  • Produits dérivés 0,42
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 85,75
  • Espèces et quasi-espèces 13,86
  • Autres 0,39
Répartition géographique(%)
  • Canada 88,40
  • États-Unis 11,63
  • Autres -0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 9,00 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 7,15 %
3. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2027 Revenu fixe 5,83 %
4. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2026 Revenu fixe 3,07 %
5. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,66 %
6. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,23 %
7. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,95 %
8. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 1,85 %
9. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 1,84 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,80 %
11. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Mar-2029 Revenu fixe 1,68 %
12. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 1,65 %
13. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 1,59 %
14. Gouvernement du Canada 01-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 1,31 %
15. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 1,23 %
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