Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, principalement situés en Amérique du Nord et en Europe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
25,3 millions $
VLPP
En date du 05-15-2024
9,1359 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,78
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0224 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4060
A 2060
I 5060

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,78 % -1,58 % -1,20 % 4,79 % 0,66 % -2,44 % -0,22 % - 0,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0224
03-22-2024 0,0176
02-23-2024 0,0160
01-26-2024 0,0184
09-22-2023 0,0147
Date de paiement Total
08-25-2023 0,0148
07-28-2023 0,0184
06-23-2023 0,0147
05-26-2023 0,0211
04-21-2023 0,0118

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 45,00
  • Obligations de sociétés canadiennes 35,91
  • Espèces et équivalents 9,06
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,16
  • Obligations de sociétés étrangères 4,41
  • Produits dérivés 0,43
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,48
  • Espèces et quasi-espèces 9,06
  • Autres 0,46
Répartition géographique(%)
  • Canada 86,47
  • États-Unis 13,50
  • Autres 0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 9,05 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 8,61 %
3. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2027 Revenu fixe 5,58 %
4. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2026 Revenu fixe 3,04 %
5. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,49 %
6. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,49 %
7. Gouvernement du Canada 0.50% 01-Dec-2030 Revenu fixe 2,40 %
8. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 1,87 %
9. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 1,76 %
10. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 1,62 %
11. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-fév-2034 Revenu fixe 1,41 %
12. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 1,40 %
13. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,24 %
14. Ford Motor Credit Co LLC 3,66 % 08-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 1,13 %
15. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 1,01 %
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