Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, principalement situés en Amérique du Nord et en Europe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
20,6 millions $
VLPP
En date du 10-10-2025
9,6216 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,79
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0331 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4060
A 2060
I 5060

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,81 % 1,64 % 2,17 % 2,50 % 4,42 % 4,98 % 0,10 % - 1,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0331
08-22-2025 0,0192
07-25-2025 0,0237
06-27-2025 0,0298
05-23-2025 0,0297
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0396
03-28-2025 0,0302
02-21-2025 0,0247
01-24-2025 0,0323
09-27-2024 0,0224

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 42,66
  • Obligations du gouvernement canadien 38,66
  • Espèces et équivalents 9,75
  • Obligations de sociétés étrangères 5,74
  • Produits dérivés 1,77
  • Actions canadiennes 0,97
  • Obligations canadiennes - Autres 0,42
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,48
  • Espèces et quasi-espèces 9,75
  • Autres 1,80
  • Énergie 0,97
Répartition géographique(%)
  • Canada 93,40
  • États-Unis 6,29
  • Autres 0,31
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 30,38 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,03 %
3. Banque Royale du Canada 4.50% 24-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,78 %
4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 2,51 %
5. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 2,44 %
6. Banque Nationale du Canada 4.30% 15-Oct-2025 Revenu fixe 2,14 %
7. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,70 %
8. Enbridge Inc. D Cds- 0.0 20Oct25 Autres 1,70 %
9. Banque de Montréal 4.30% 26-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,32 %
10. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,24 %
11. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,05 %
12. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,04 %
13. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,97 %
14. Inter Pipeline Ltd 5,85 % 18-mai-2032 Revenu fixe 0,95 %
15. Fairfax Financial Holdings Ltd 5.10% 16-Aug-2055 Revenu fixe 0,84 %
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