Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, principalement situés en Amérique du Nord et en Europe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
23,8 millions $
VLPP
En date du 03-28-2025
9,5542 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,79
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0302 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4060
A 2060
I 5060

Rendements2 En date du 02-28-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,20 % 1,39 % 1,36 % 3,46 % 7,54 % 1,20 % 0,29 % - 1,42 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0302
02-21-2025 0,0247
01-24-2025 0,0323
09-27-2024 0,0224
08-23-2024 0,0191
Date de paiement Total
07-26-2024 0,0230
06-21-2024 0,0189
05-24-2024 0,0189
04-26-2024 0,0224
03-22-2024 0,0176

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 45,78
  • Obligations de gouvernements étrangers 23,26
  • Obligations du gouvernement canadien 11,93
  • Espèces et équivalents 9,15
  • Obligations de sociétés étrangères 6,23
  • Produits dérivés 3,77
  • Obligations étrangères - Autres -0,12
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,08
  • Espèces et quasi-espèces 9,15
  • Autres 3,77
Répartition géographique(%)
  • Canada 75,19
  • États-Unis 24,75
  • Pays-Bas 0,06
Principaux titres
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.13%
28-Feb-2027
Revenu fixe 10,60 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 8,37 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 15-Feb-2035 Revenu fixe 5,63 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 4,48 %
5. Trésor des États-Unis 4,00 % 28-fév-2030 Revenu fixe 3,90 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,64 %
7. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Mar-2030 Revenu fixe 2,23 %
8. Enbridge Inc. D Cds- 0.0 07Apr25 Autres 2,04 %
9. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 Revenu fixe 1,79 %
10. Sysco Canada Inc 3,65 % 25-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 1,65 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 31-Jan-2027 Revenu fixe 1,34 %
12. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Revenu fixe 1,30 %
13. Suncor Energy D Cds- 0.0 13Mar25 Autres 1,19 %
14. Banque Royale du Canada 4.28% 04-Feb-2035 Revenu fixe 1,17 %
15. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,06 %
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