Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, principalement situés en Amérique du Nord et en Europe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
24,0 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
9,2324 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,78
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0189 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4060
A 2060
I 5060

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,67 % 0,99 % 0,88 % 0,67 % 4,74 % -2,02 % -0,16 % - 0,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0189
05-24-2024 0,0189
04-26-2024 0,0224
03-22-2024 0,0176
02-23-2024 0,0160
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0184
09-22-2023 0,0147
08-25-2023 0,0148
07-28-2023 0,0184
06-23-2023 0,0147

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 43,56
  • Obligations de sociétés canadiennes 34,95
  • Espèces et équivalents 12,59
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,68
  • Obligations de sociétés étrangères 3,71
  • Produits dérivés 0,42
  • Autres 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,90
  • Espèces et quasi-espèces 12,59
  • Autres 0,51
Répartition géographique(%)
  • Canada 87,75
  • États-Unis 12,16
  • Autres 0,09
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 8,51 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 7,08 %
3. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2027 Revenu fixe 5,86 %
4. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2026 Revenu fixe 3,10 %
5. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,64 %
6. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,59 %
7. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,21 %
8. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 1,91 %
9. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 1,84 %
10. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Mar-2029 Revenu fixe 1,83 %
11. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 1,82 %
12. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 1,59 %
13. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,28 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 31-May-2029 Revenu fixe 1,12 %
15. Banque de Montréal 5.04% 29-Apr-2028 Revenu fixe 0,98 %
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