Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, principalement situés en Amérique du Nord et en Europe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
14,8 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
9,3285 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,35
Frais de gestion (%) 1,05
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0214 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2060
F 4060
I 5060

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,03 % 0,91 % -0,45 % -0,26 % -0,78 % 4,79 % 0,13 % - 0,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0214
09-25-2026 0,0207
08-28-2026 0,0275
07-24-2026 0,0211
06-26-2026 0,0271
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0210
04-24-2026 0,0199
03-27-2026 0,0248
02-20-2026 0,0257
01-23-2026 0,0290

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 24,36
AA 1,73
A 20,18
BBB 44,39
BB 9,28
B 0,06
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,28
Duration 5,28
Rendement 4,85

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 62,63
  • Obligations du gouvernement canadien 23,28
  • Obligations de sociétés étrangères 13,51
  • Espèces et équivalents 0,50
  • Produits dérivés 0,10
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,42
  • Espèces et quasi-espèces 0,50
  • Autres 0,08
Répartition géographique(%)
  • Canada 86,39
  • États-Unis 12,63
  • Autres 0,35
  • Danemark 0,32
  • Bermudes 0,31
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 6,40 %
2. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 3,70 %
3. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 2,26 %
4. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 2,04 %
5. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 1,96 %
6. Alimentation Couche-Tard Inc 3.86% 26-Sep-2032 Revenu fixe 1,40 %
7. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-jun-2036 Revenu fixe 1,23 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 1,22 %
9. HYUNDAI CAPITAL CANADA INC 3.58% 14-Jan-2030 Revenu fixe 1,14 %
10. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 1,10 %
11. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,03 %
12. Banque Toronto-Dominion 3,61 % 10-sep-2030 Revenu fixe 0,99 %
13. Atkinsrealis Group Inc 4.76% 15-Mar-2033 Revenu fixe 0,96 %
14. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 Revenu fixe 0,93 %
15. Toronto-Dominion Bank/The 4.21% 16-Jun-2036 Revenu fixe 0,92 %
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