Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, principalement situés en Amérique du Nord et en Europe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
21,0 millions $
VLPP
En date du 07-31-2025
9,5303 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,35
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0195 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2060
F 4060
I 5060

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,30 % 0,03 % 0,18 % 2,30 % 5,79 % 3,37 % -0,76 % - 0,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2025 0,0195
06-27-2025 0,0260
05-23-2025 0,0254
04-25-2025 0,0352
03-28-2025 0,0258
Date de paiement Total
02-21-2025 0,0203
01-24-2025 0,0280
09-27-2024 0,0188
08-23-2024 0,0147
07-26-2024 0,0188

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 49,46
  • Obligations du gouvernement canadien 29,30
  • Espèces et équivalents 14,30
  • Obligations de sociétés étrangères 5,54
  • Obligations canadiennes - Autres 0,90
  • Produits dérivés 0,45
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 85,20
  • Espèces et quasi-espèces 14,30
  • Autres 0,50
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,97
  • États-Unis 6,98
  • Autres 0,05
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 17,64 %
2. Gouvernement du Canada 2.75% 01-May-2027 Revenu fixe 5,46 %
3. Banque Royale du Canada 4,50 % 24-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,70 %
4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 2,15 %
5. Banque Nationale du Canada 4.30% 15-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,08 %
6. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 1,97 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 1,62 %
8. Banque de Montréal 4.30% 26-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,28 %
9. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,20 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 1,14 %
11. Transcanada Pipelines Ltd 4,58 % 20-nov-2034 Revenu fixe 1,02 %
12. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,01 %
13. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 0,97 %
14. Cenovus Energy Inc 3,50 % 07-fév-2028 Revenu fixe 0,97 %
15. Cie Crédit Ford du Canada 5,58 % 23-mar-2031 Revenu fixe 0,92 %
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