Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, principalement situés en Amérique du Nord et en Europe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
16,4 millions $
VLPP
En date du 08-07-2026
9,4753 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,35
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0211 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2060
F 4060
I 5060

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,65 % 0,33 % 1,56 % 1,65 % 3,34 % 4,43 % 0,23 % - 1,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0211
06-26-2026 0,0271
05-22-2026 0,0210
04-24-2026 0,0199
03-27-2026 0,0248
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0257
01-23-2026 0,0290
12-19-2025 0,0183
11-21-2025 0,0162
10-24-2025 0,0101

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 22,81
AA 2,89
A 21,23
BBB 44,35
BB 8,67
B 0,05
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,25
Duration 5,45
Rendement 4,20

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw
Adrian Prenc

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 63,61
  • Obligations du gouvernement canadien 22,53
  • Obligations de sociétés étrangères 11,21
  • Espèces et équivalents 1,53
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,03
  • Produits dérivés 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,38
  • Espèces et quasi-espèces 1,53
  • Autres 0,09
Répartition géographique(%)
  • Canada 87,45
  • États-Unis 11,91
  • Autres 0,35
  • Danemark 0,29
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 6,22 %
2. Canadian Government Bond 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 3,45 %
3. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 2,17 %
4. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 1,79 %
5. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2027 Revenu fixe 1,53 %
6. Alimentation Couche-Tard Inc 3.86% 26-Sep-2032 Revenu fixe 1,28 %
7. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 1,26 %
8. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2057 Revenu fixe 1,15 %
9. Gouvernement du Canada 0.50% 01-Dec-2030 Revenu fixe 1,13 %
10. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 1,07 %
11. Hyundai Capital Canada Inc 3.58% 14-Jan-2030 Revenu fixe 1,04 %
12. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,03 %
13. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 1,00 %
14. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 0,93 %
15. Banque Toronto-Dominion 3,61 % 10-sep-2030 Revenu fixe 0,90 %
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