Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, principalement situés en Amérique du Nord et en Europe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
25,3 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
9,0263 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,35
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0184 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2060
F 4060
I 5060

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,35 % 0,53 % -0,35 % 6,10 % 2,62 % -2,35 % -0,53 % - -0,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0184
03-22-2024 0,0133
02-23-2024 0,0118
01-26-2024 0,0142
09-22-2023 0,0107
Date de paiement Total
08-25-2023 0,0107
07-28-2023 0,0144
06-23-2023 0,0106
05-26-2023 0,0170
04-21-2023 0,0076

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 40,86
  • Obligations de sociétés canadiennes 38,36
  • Espèces et équivalents 11,79
  • Obligations de sociétés étrangères 4,58
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,05
  • Produits dérivés 0,41
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,85
  • Espèces et quasi-espèces 11,79
  • Autres 0,36
Répartition géographique(%)
  • Canada 86,02
  • États-Unis 14,03
  • Autres -0,05
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 8,75 %
2. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2027 Revenu fixe 5,38 %
3. Gouvernement du Canada 0.50% 01-Dec-2030 Revenu fixe 3,69 %
4. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 3,36 %
5. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2026 Revenu fixe 3,22 %
6. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,80 %
7. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,55 %
8. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,95 %
9. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 1,94 %
10. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 1,75 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,59 %
12. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 1,58 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 30-Nov-2030 Revenu fixe 1,45 %
14. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 Revenu fixe 1,27 %
15. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,23 %
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