Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, principalement situés en Amérique du Nord et en Europe.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
16,4 millions $
VLPP
En date du 06-19-2026
9,6043 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,35
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0210 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2060
F 4060
I 5060

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,32 % 1,09 % -0,43 % 0,52 % 3,03 % 4,27 % 0,30 % - 1,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0210
04-24-2026 0,0199
03-27-2026 0,0248
02-20-2026 0,0257
01-23-2026 0,0290
Date de paiement Total
12-19-2025 0,0183
11-21-2025 0,0162
10-24-2025 0,0101
09-26-2025 0,0287
08-22-2025 0,0148

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 18,62
AA 4,31
A 23,06
BBB 46,27
BB 7,75
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,30
Duration 5,37
Rendement 4,23

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw
Adrian Prenc

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 68,43
  • Obligations du gouvernement canadien 17,96
  • Obligations de sociétés étrangères 10,32
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,83
  • Espèces et équivalents 1,42
  • Produits dérivés 0,09
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,54
  • Espèces et quasi-espèces 1,42
  • Autres 0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 87,57
  • États-Unis 12,13
  • Autres 0,30
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 6,21 %
2. Canadian Government Bond 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 2,92 %
3. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,77 %
4. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 1,80 %
5. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,55 %
6. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-Mar-2031 Revenu fixe 1,19 %
7. Banque de Montréal 5.04% 29-Apr-2028 Revenu fixe 1,07 %
8. HYUNDAI CAPITAL CANADA INC 3.58% 14-Jan-2030 Revenu fixe 1,04 %
9. Fairfax Financial Holdings Ltd 5.10% 16-Aug-2055 Revenu fixe 1,02 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse/The 3.62% 30-Jan-2032 Revenu fixe 1,02 %
11. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 1,01 %
12. Banque de Montréal 3.54% 03-Mar-2032 Revenu fixe 1,01 %
13. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 1,00 %
14. Alimentation Couche-Tard Inc 3.86% 26-Sep-2032 Revenu fixe 0,92 %
15. Banque Toronto-Dominion 3,61 % 10-sep-2030 Revenu fixe 0,91 %
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