Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d’autres titres de créance d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
17,6 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
9,6439 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,79
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0480 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4059
A 2059
I 5059

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,54 % 0,82 % 1,33 % 4,54 % 11,54 % 2,71 % 3,91 % - 4,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0480
05-24-2024 0,0468
04-26-2024 0,0464
03-22-2024 0,0445
02-23-2024 0,0452
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0364
12-22-2023 0,0487
11-24-2023 0,0497
10-27-2023 0,0577
09-22-2023 0,0481

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,92
Duration 3,35
Taux 7,25

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,69
BBB 11,74
BB 45,88
B 34,98
NR 3,92
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 69,09
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,81
  • Espèces et équivalents 4,46
  • Actions canadiennes 3,82
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,62
  • Obligations du gouvernement canadien 0,20
  • Actions internationales 0,01
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,20
  • Espèces et quasi-espèces 4,46
  • Services financiers 2,13
  • Biens de consommation 1,15
  • Services aux consommateurs 0,52
  • Immobilier 0,26
  • Télécommunications 0,16
  • Services publics 0,07
  • Énergie 0,06
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 71,32
  • Canada 28,68
  • Bermudes 0,01
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Mattamy Group Corp 4,63 % 01-mar-2030 Revenu fixe 2,45 %
2. Empire Communities Corp 7,38 % 15-déc-2025 Revenu fixe 2,40 %
3. Groupe ING NV 4,88 % PERP Revenu fixe 2,33 %
4. Roblox Corp 3,88 % 01-mai-2030 Revenu fixe 2,07 %
5. Toronto-Dominion Bank - prvg série 24 Services bancaires 2,03 %
6. Enerflex Ltd 9,00 % 15-oct-2027 Revenu fixe 2,02 %
7. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 1,90 %
8. Rogers Communications Inc 5,00 % 17-déc-2081 Revenu fixe 1,83 %
9. CITIGROUP INC 3.88% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,68 %
10. Wynn Macau Ltd 5,63 % 26-aoû-2028 Revenu fixe 1,66 %
11. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 1,66 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 3.88% 15-Aug-2033 Revenu fixe 1,62 %
13. Banque Royale du Canada 7.41% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,61 %
14. Studio City Finance Ltd 5,00 % 15-jan-2029 Revenu fixe 1,56 %
15. Venture Global Clcsieu Pss LLC 3,88 % 01-nov-2033 Revenu fixe 1,56 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.