Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d’autres titres de créance d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
41,7 millions $
VLPP
En date du 05-15-2026
9,7393 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,78
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0200 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4059
A 2059
AP 2096
FP 4096
I 5059

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,84 % 1,64 % 1,17 % 2,09 % 8,29 % 8,54 % 4,57 % - 5,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-24-2026 0,0200
03-27-2026 0,0289
02-20-2026 0,0426
01-23-2026 0,0377
12-19-2025 0,0525
Date de paiement Total
11-21-2025 0,0410
10-24-2025 0,0516
09-26-2025 0,0421
08-22-2025 0,0471
07-25-2025 0,0501

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,75
Duration 3,60
Rendement 6,89

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

BBB 15,05
BB 64,66
B 16,86
CCC 2,13
NR 1,31
Cote de crédit moyenne BB-

Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 83,22
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,60
  • Espèces et équivalents 2,83
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,73
  • Obligations étrangères - Autres 0,63
  • Obligations du gouvernement canadien 0,59
  • Actions canadiennes 0,24
  • Obligations canadiennes - Autres 0,19
  • Actions internationales 0,01
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 96,77
  • Espèces et quasi-espèces 2,83
  • Immobilier 0,23
  • Services aux consommateurs 0,19
  • Énergie 0,01
  • Soins de santé 0,01
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 75,69
  • Autres 36,84
  • Royaume-Uni 0,01
  • États-Unis -12,54
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Edged Compute Llc 7.50% 30-Apr-2031 Revenu fixe 2,15 %
2. MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25% 30-Apr-2031 Revenu fixe 1,88 %
3. APLD COMPUTECO LLC 9.25% 12/15/2030 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,68 %
4. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 Revenu fixe 1,64 %
5. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,63 %
6. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 1,33 %
7. Rogers Communications Inc 6.25% 31-Jul-2056 Revenu fixe 1,32 %
8. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 1,31 %
9. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,23 %
10. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,13 %
11. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 1,11 %
12. Rivian Holdings LLC 10,00 % 15-jan-2031 Revenu fixe 1,11 %
13. HAWAIIAN ELECTRIC CO INC 6.00% 01-Oct-2033 Revenu fixe 1,10 %
14. Banque Royale du Canada 7.41% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,07 %
15. SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP/CANADAS WONDERLAND C 8.62%
15-Jan-2032
Revenu fixe 1,07 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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