Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d’autres titres de créance d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
18,2 millions $
VLPP
En date du 12-24-2025
9,6858 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,78
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0525 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4059
A 2059
AP 2096
FP 4096
I 5059

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,54 % 0,19 % 1,35 % 4,41 % 5,89 % 9,28 % 5,34 % - 5,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0525
11-21-2025 0,0410
10-24-2025 0,0516
09-26-2025 0,0421
08-22-2025 0,0471
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0501
06-27-2025 0,0425
05-23-2025 0,0530
04-25-2025 0,0533
03-28-2025 0,0485

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,57
Duration 3,34
Rendement 6,65

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,00
AA 0,00
A 0,00
BBB 18,00
BB 59,17
B 18,94
CCC 0,24
CC 0,00
D 0,00
NR 3,65
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 67,56
  • Espèces et équivalents 20,96
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,88
  • Obligations du gouvernement canadien 1,26
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,71
  • Actions canadiennes 0,41
  • Autres 0,05
  • Actions américaines 0,02
  • Actions internationales -11,85
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 89,78
  • Espèces et quasi-espèces 20,96
  • Services aux consommateurs 0,63
  • Énergie 0,54
  • Autres 0,07
  • Immobilier -0,52
  • Technologie -3,08
  • Biens de consommation -8,38
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 79,95
  • Canada 29,69
  • Danemark 0,82
  • Nigeria 0,52
  • Hong Kong 0,42
  • Iles Caimans 0,20
  • Indonésie -0,91
  • Taiwan -3,08
  • Autres -7,61
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 1,93 %
2. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,60 %
3. Banque Royale du Canada 7.41% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,59 %
4. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 1,19 %
5. FORMULA ONE 0.00% 10-Sep-2031 Revenu fixe 1,17 %
6. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 1,14 %
7. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,13 %
8. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,04 %
9. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 1,03 %
10. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 1,01 %
11. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,00 %
12. RIVIAN HOLDINGS LLC/RIVIAN LLC/RIVIAN AUTOMOTIVE L 10.00%
15-Jan-2031
Revenu fixe 0,99 %
13. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 0,94 %
14. CQP Holdco LP 5,50 % 15-jun-2031 Revenu fixe 0,93 %
15. Jane Street Group LLC 6,75 % 01-mai-2033 Revenu fixe 0,92 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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