Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d’autres titres de créance d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
19,1 millions $
VLPP
En date du 02-23-2026
9,7351 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,34
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0378 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2059
AP 2096
F 4059
FP 4096
I 5059

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,61 % 0,61 % 0,76 % 2,73 % 4,71 % 7,78 % 4,50 % - 4,79 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0378
01-23-2026 0,0329
12-19-2025 0,0479
11-21-2025 0,0364
10-24-2025 0,0470
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0374
08-22-2025 0,0425
07-25-2025 0,0455
06-27-2025 0,0379
05-23-2025 0,0485

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,62
Duration 3,42
Rendement 6,73

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

BBB 19,29
BB 58,78
B 18,05
CCC 0,74
NR 3,14
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 68,84
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,62
  • Espèces et équivalents 6,49
  • Obligations du gouvernement canadien 1,18
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,70
  • Obligations étrangères - Autres 0,65
  • Actions canadiennes 0,44
  • Autres 0,06
  • Actions internationales 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,46
  • Espèces et quasi-espèces 6,49
  • Services aux consommateurs 0,53
  • Immobilier 0,41
  • Autres 0,06
  • Énergie 0,03
  • Soins de santé 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 70,07
  • Canada 27,64
  • Danemark 0,80
  • Autres 0,73
  • Hong Kong 0,55
  • Iles Caimans 0,19
  • Royaume-Uni 0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,82 %
2. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 1,79 %
3. Banque Royale du Canada 7.41% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,55 %
4. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 Revenu fixe 1,32 %
5. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,18 %
6. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,17 %
7. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 1,17 %
8. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,10 %
9. FORMULA ONE 0.00% 10-Sep-2031 Revenu fixe 1,10 %
10. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 1,07 %
11. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 1,04 %
12. CCO Holdings LLC 4,75 % 01-fév-2032 Revenu fixe 1,03 %
13. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 1,00 %
14. RIVIAN HOLDINGS LLC/RIVIAN LLC/RIVIAN AUTOMOTIVE L 10.00%
15-Jan-2031
Revenu fixe 0,95 %
15. CoreWeave Inc 9,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,91 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.