Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI (anciennement Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI)

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d’autres titres de créance d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
15,8 millions $
VLPP
En date du 08-15-2025
9,7253 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,32
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0455 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2059
AP 2096
F 4059
FP 4096
I 5059

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,85 % 0,55 % 3,76 % 1,93 % 6,25 % 8,18 % 6,01 % - 4,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2025 0,0455
06-27-2025 0,0379
05-23-2025 0,0485
04-25-2025 0,0487
03-28-2025 0,0439
Date de paiement Total
02-21-2025 0,0301
01-24-2025 0,0366
12-20-2024 0,0629
11-22-2024 0,0467
10-25-2024 0,0474

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,65
Duration 3,36
Rendement 6,90

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

BBB 13,33
BB 44,88
B 35,76
CCC 1,35
NR 4,68
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI (anciennement Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI)

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 71,32
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,03
  • Espèces et équivalents 5,23
  • Actions canadiennes 1,55
  • Obligations du gouvernement canadien 0,93
  • Actions américaines 0,91
  • Actions internationales 0,02
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,47
  • Espèces et quasi-espèces 5,23
  • Biens de consommation 1,09
  • Services financiers 0,91
  • Services aux consommateurs 0,81
  • Immobilier 0,43
  • Énergie 0,03
  • Soins de santé 0,02
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,66
  • Canada 25,10
  • Iles Caimans 0,21
  • Royaume-Uni 0,02
  • Autres 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 2,11 %
2. Banque Royale du Canada 7.41% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,84 %
3. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 1,37 %
4. FORMULA ONE 0.00% 10-Sep-2031 Revenu fixe 1,35 %
5. Wynn Macau Ltd 5,63 % 26-aoû-2028 Revenu fixe 1,35 %
6. Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2079 Revenu fixe 1,29 %
7. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 1,28 %
8. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,27 %
9. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,25 %
10. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,17 %
11. Wynn Macau Ltd 5,13 % 15-déc-2029 Revenu fixe 1,15 %
12. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 1,12 %
13. AMR/AADVANTAGE 2/25 TLB 0.00% 20-Apr-2028 Revenu fixe 1,11 %
14. Trulieve Cannabis Corp - prvg Alimentation, boissons et tabac 1,09 %
15. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 1,07 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.