Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
16,6 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
9,0626 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0254 $
Cote de crédit moyenne AAA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5055
A 2055
F 4055

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,25 % -1,47 % 0,10 % -0,01 % 2,01 % 3,23 % 0,42 % - 2,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0254
06-26-2026 0,0304
05-22-2026 0,0260
04-24-2026 0,0238
03-27-2026 0,0274
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0220
01-23-2026 0,0263
12-19-2025 0,0244
11-21-2025 0,0226
10-24-2025 0,0225

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 73,83
AA 21,09
A 1,98
BBB 2,86
BB 0,24
Cote de crédit moyenne AAA

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,13
Duration 6,68
Rendement 3,58

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Adrian Prenc
Grant Connor

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 71,80
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,66
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,13
  • Espèces et équivalents 3,31
  • Obligations de sociétés étrangères 1,06
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 96,65
  • Espèces et quasi-espèces 3,31
  • Autres 0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 79,11
  • États-Unis 20,85
  • Autres 0,04
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2035 Revenu fixe 13,81 %
2. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Mar-2030 Revenu fixe 10,73 %
3. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2035 Revenu fixe 9,12 %
4. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Jun-2034 Revenu fixe 8,84 %
5. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2033 Revenu fixe 7,10 %
6. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 5,99 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.50%
15-Jan-2029
Revenu fixe 5,79 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.75%
31-Jan-2031
Revenu fixe 5,18 %
9. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 4,66 %
10. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 3,93 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 3,18 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.88%
30-Apr-2031
Revenu fixe 3,13 %
13. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2030 Revenu fixe 2,86 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 2.13% 15-Jan-2035 Revenu fixe 2,33 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.00%
31-Jan-2033
Revenu fixe 1,43 %
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