Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
30,7 millions $
VLPP
En date du 12-03-2025
9,2865 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0226 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5055
A 2055
F 4055

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,11 % 0,16 % 2,32 % 2,71 % 3,40 % 3,76 % 0,43 % - 2,38 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0226
10-24-2025 0,0225
09-26-2025 0,0260
08-22-2025 0,0240
07-25-2025 0,0240
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0301
05-23-2025 0,0269
04-25-2025 0,0265
03-28-2025 0,0333
02-21-2025 0,0273

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 74,46
  • Espèces et équivalents 13,02
  • Obligations de gouvernements étrangers 9,72
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,47
  • Obligations de sociétés étrangères 0,30
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,95
  • Espèces et quasi-espèces 13,02
  • Autres 0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,89
  • États-Unis 7,08
  • Autres 0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 17,02 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 14,23 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 10,87 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 7,94 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 7,87 %
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 6,45 %
7. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 6,19 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Aug-2035 Revenu fixe 3,57 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond - When
Issued 3.50% 31-Oct-2030
Revenu fixe 3,35 %
10. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 2,98 %
11. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 2,86 %
12. Enbridge Inc Espèces et quasi-espèces 2,73 %
13. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 1,79 %
14. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,43 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 2.13% 15-Jan-2035 Revenu fixe 1,29 %
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