Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
27,2 millions $
VLPP
En date du 03-13-2026
9,1445 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0220 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5055
A 2055
F 4055

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,29 % 2,04 % 1,03 % 3,38 % 3,19 % 4,29 % 1,10 % - 2,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0220
01-23-2026 0,0263
12-19-2025 0,0244
11-21-2025 0,0226
10-24-2025 0,0225
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0260
08-22-2025 0,0240
07-25-2025 0,0240
06-27-2025 0,0301
05-23-2025 0,0269

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adrian Prenc
Grant Connor

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 76,53
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,97
  • Espèces et équivalents 6,22
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,60
  • Obligations de sociétés étrangères 0,68
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,78
  • Espèces et quasi-espèces 6,22
Répartition géographique(%)
  • Canada 84,90
  • États-Unis 15,10
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2034 Revenu fixe 9,85 %
2. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2035 Revenu fixe 9,14 %
3. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2035 Revenu fixe 8,87 %
4. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 8,25 %
5. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2033 Revenu fixe 7,63 %
6. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Jun-2034 Revenu fixe 6,93 %
7. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Mar-2030 Revenu fixe 6,77 %
8. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2030 Revenu fixe 6,66 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.50%
15-Jan-2029
Revenu fixe 4,59 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 4,41 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond - When
Issued 3.75% 31-Jan-2031
Revenu fixe 4,27 %
12. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 3,22 %
13. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 3,11 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis BILL Revenu fixe 1,63 %
15. Gouvernement du Canada 2.50% 01-Dec-2032 Revenu fixe 1,50 %
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