Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
12,9 millions $
VLPP
En date du 09-29-2026
8,8172 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0224 $
Cote de crédit moyenne AAA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5055
A 2055
F 4055

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,03 % -0,22 % -1,19 % -2,22 % 1,08 % 3,30 % 0,38 % - 1,99 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0224
08-28-2026 0,0311
07-24-2026 0,0254
06-26-2026 0,0304
05-22-2026 0,0260
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0238
03-27-2026 0,0274
02-20-2026 0,0220
01-23-2026 0,0263
12-19-2025 0,0244

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 78,88
AA 15,63
A 2,04
BBB 3,16
BB 0,29
Cote de crédit moyenne AAA

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,14
Duration 6,48
Rendement 3,73

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Adrian Prenc
Grant Connor
Fernanda Fenton

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 77,56
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,63
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,79
  • Espèces et équivalents 1,68
  • Obligations de sociétés étrangères 1,35
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,33
  • Espèces et quasi-espèces 1,68
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 84,03
  • États-Unis 15,98
  • Autres -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 11,68 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 10,16 %
3. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 9,98 %
4. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2033 Revenu fixe 9,11 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 8,73 %
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 7,69 %
7. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 5,60 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.88%
30-Apr-2031
Revenu fixe 3,99 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 3,68 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 3,61 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.50%
15-Jan-2029
Revenu fixe 3,26 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 2.13% 15-Jan-2035 Revenu fixe 2,97 %
13. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 2,33 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.75%
31-Jan-2031
Revenu fixe 2,15 %
15. Cash Espèces et quasi-espèces 1,75 %
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