Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
41,1 millions $
VLPP
En date du 05-16-2024
9,0932 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0334 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5055
A 2055
F 4055

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,44 % -2,50 % -2,67 % 4,46 % -2,28 % -1,82 % 0,83 % - 1,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0334
03-22-2024 0,0260
02-23-2024 0,0265
01-26-2024 0,0315
12-22-2023 0,0211
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0238
10-27-2023 0,0273
09-22-2023 0,0235
08-25-2023 0,0336
07-28-2023 0,0282

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 51,63
  • Obligations de gouvernements étrangers 40,04
  • Espèces et équivalents 4,13
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,89
  • Obligations de sociétés étrangères 1,33
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,89
  • Espèces et quasi-espèces 4,13
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,94
  • États-Unis 42,08
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 18,64 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-fév-2034 Revenu fixe 8,65 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 6,89 %
4. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 Revenu fixe 6,25 %
5. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 4,27 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 4,11 %
7. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-jan-2031 Revenu fixe 3,59 %
8. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2027 Revenu fixe 3,56 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 3,39 %
10. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 3,06 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.13%
31-Mar-2031
Revenu fixe 2,86 %
12. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 2,82 %
13. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 2,68 %
14. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,65 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 1.75% 15-Jan-2034 Revenu fixe 2,47 %
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