Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
30,4 millions $
VLPP
En date du 10-08-2025
9,3034 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0260 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5055
A 2055
F 4055

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,38 % 1,61 % 1,62 % 1,42 % 2,02 % 4,12 % 0,28 % - 2,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0260
08-22-2025 0,0240
07-25-2025 0,0240
06-27-2025 0,0301
05-23-2025 0,0269
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0265
03-28-2025 0,0333
02-21-2025 0,0273
01-24-2025 0,0337
12-20-2024 0,0249

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 79,84
  • Espèces et équivalents 12,54
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,30
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,23
  • Obligations de sociétés étrangères 0,14
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,51
  • Espèces et quasi-espèces 12,54
  • Autres -0,05
Répartition géographique(%)
  • Canada 94,12
  • États-Unis 5,93
  • Autres -0,05
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 21,12 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 17,00 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 10,72 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 7,78 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 6,83 %
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 6,17 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 3,20 %
8. Enbridge Inc Espèces et quasi-espèces 2,97 %
9. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 2,85 %
10. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 1,86 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 3.00% 15-Aug-2052 Revenu fixe 1,50 %
12. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,43 %
13. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,32 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 2.13% 15-Jan-2035 Revenu fixe 1,27 %
15. Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034 Revenu fixe 1,07 %
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