Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
38,4 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
9,1856 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0249 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5055
A 2055
F 4055

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,33 % -1,88 % 0,45 % 5,97 % 10,69 % -0,01 % 0,77 % - 2,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0249
09-27-2024 0,0303
08-23-2024 0,0267
07-26-2024 0,0326
06-21-2024 0,0281
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0280
04-26-2024 0,0334
03-22-2024 0,0260
02-23-2024 0,0265
01-26-2024 0,0315

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Craig Wilson

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 43,94
  • Obligations du gouvernement canadien 42,99
  • Espèces et équivalents 10,62
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,36
  • Obligations de sociétés étrangères 0,11
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 89,40
  • Espèces et quasi-espèces 10,62
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,48
  • États-Unis 44,54
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 19,92 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 14,12 %
3. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-jul-2029 Revenu fixe 8,43 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 6,95 %
5. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 3,64 %
6. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 3,17 %
7. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 3,14 %
8. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 3,00 %
9. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2054 Revenu fixe 2,95 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,75 %
11. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 2,36 %
12. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2029 Revenu fixe 2,18 %
13. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2026 Revenu fixe 1,97 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 3.00% 15-Aug-2052 Revenu fixe 1,92 %
15. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 1,63 %
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