Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
38,1 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
9,3937 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0326 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5055
A 2055
F 4055

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,87 % 2,27 % 5,50 % 2,68 % 5,66 % -0,65 % 1,21 % - 2,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0326
06-21-2024 0,0281
05-24-2024 0,0280
04-26-2024 0,0334
03-22-2024 0,0260
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0265
01-26-2024 0,0315
12-22-2023 0,0211
11-24-2023 0,0238
10-27-2023 0,0273

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 48,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 39,68
  • Espèces et équivalents 9,10
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,00
  • Obligations de sociétés étrangères 0,32
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,89
  • Espèces et quasi-espèces 9,10
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,98
  • États-Unis 43,01
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 16,52 %
2. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 10,95 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 9,66 %
4. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 6,35 %
5. Trésor des États-Unis 4,63 % 30-avr-2029 Revenu fixe 5,67 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 4,09 %
7. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 3,75 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.13%
31-Jul-2031
Revenu fixe 3,27 %
9. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 3,19 %
10. Trésor des États-Unis 4,88 % 30-avr-2026 Revenu fixe 2,55 %
11. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2027 Revenu fixe 2,50 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 1.75% 15-Jan-2034 Revenu fixe 2,49 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.25%
30-Jun-2029
Revenu fixe 2,48 %
14. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,31 %
15. Gouvernement du Canada 01-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 2,24 %
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