Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
32,2 millions $
VLPP
En date du 07-03-2025
9,0533 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,77
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0239 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4055
A 2055
I 5055

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,34 % 0,31 % -0,38 % 2,34 % 4,33 % 2,28 % -0,76 % - 1,40 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0239
05-23-2025 0,0207
04-25-2025 0,0202
03-28-2025 0,0269
02-21-2025 0,0211
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0275
12-20-2024 0,0188
11-22-2024 0,0214
10-25-2024 0,0187
09-27-2024 0,0239

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 53,58
  • Obligations de gouvernements étrangers 25,38
  • Espèces et équivalents 17,14
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,44
  • Obligations de sociétés étrangères 0,45
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 82,85
  • Espèces et quasi-espèces 17,14
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 73,87
  • États-Unis 26,12
  • Autres 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 16,38 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 16,22 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.25%
15-May-2035
Revenu fixe 11,19 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 7,28 %
5. Trésor des États-Unis 3,88 % 30-avr-2030 Revenu fixe 5,52 %
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 4,52 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 3,83 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.75%
15-May-2055
Revenu fixe 3,20 %
9. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 2,89 %
10. Enbridge Gas Inc Cds- 0.0 13Jun25 Espèces et quasi-espèces 2,19 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 3.00% 15-Aug-2052 Revenu fixe 1,98 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-nov-2026 Revenu fixe 1,63 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 2.13% 15-Jan-2035 Revenu fixe 1,16 %
14. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Aug-2026 Revenu fixe 1,07 %
15. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 1,01 %
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