Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
37,8 millions $
VLPP
En date du 03-28-2025
9,1926 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,77
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0269 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4055
A 2055
I 5055

Rendements2 En date du 02-28-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,79 % 1,99 % 1,04 % 1,65 % 5,76 % 0,28 % -0,08 % - 1,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0269
02-21-2025 0,0211
01-24-2025 0,0275
12-20-2024 0,0188
11-22-2024 0,0214
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0187
09-27-2024 0,0239
08-23-2024 0,0204
07-26-2024 0,0263
06-21-2024 0,0220

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 47,54
  • Obligations du gouvernement canadien 37,06
  • Espèces et équivalents 7,10
  • Produits dérivés 5,14
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,14
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,74
  • Espèces et quasi-espèces 7,10
  • Autres 5,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,65
  • États-Unis 47,33
  • Autres 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 15-Feb-2035 Revenu fixe 28,01 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 13,00 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 31-Jan-2030 Revenu fixe 10,33 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 7,23 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 6,52 %
6. Cash Espèces et quasi-espèces 5,08 %
7. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,92 %
8. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 2,62 %
9. Trésor des États-Unis 3,00 % 15-aoû-2052 Revenu fixe 2,01 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 31-Jan-2027 Revenu fixe 1,49 %
11. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,39 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-nov-2026 Revenu fixe 1,37 %
13. Enbridge Inc. D Cds- 0.0 19Mar25 Autres 1,31 %
14. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,26 %
15. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 1,17 %
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