Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
36,4 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
9,1256 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,77
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0202 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4055
A 2055
I 5055

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,81 % 0,08 % 2,01 % 2,28 % 7,96 % 2,03 % -0,57 % - 1,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0202
03-28-2025 0,0269
02-21-2025 0,0211
01-24-2025 0,0275
12-20-2024 0,0188
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0214
10-25-2024 0,0187
09-27-2024 0,0239
08-23-2024 0,0204
07-26-2024 0,0263

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 47,74
  • Obligations de gouvernements étrangers 26,86
  • Espèces et équivalents 19,21
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,29
  • Obligations de sociétés étrangères 0,90
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 80,79
  • Espèces et quasi-espèces 19,21
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,99
  • États-Unis 28,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 17,64 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 13,62 %
3. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 9,69 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-mar-2030 Revenu fixe 9,30 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 6,78 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 6,52 %
7. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 2,60 %
8. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,17 %
9. Trésor des États-Unis 3,00 % 15-aoû-2052 Revenu fixe 1,84 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 15-Feb-2055 Revenu fixe 1,63 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-nov-2026 Revenu fixe 1,45 %
12. Gouvernement du Canada 3.75% 01-May-2025 Espèces et quasi-espèces 1,45 %
13. Suncor Energy D Cds- 0.0 05Jun25 Espèces et quasi-espèces 1,41 %
14. Enbridge Inc 02-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 1,39 %
15. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Aug-2026 Revenu fixe 1,23 %
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