Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
30,9 millions $
VLPP
En date du 10-10-2025
9,1896 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,78
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0198 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4055
A 2055
I 5055

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,80 % 1,56 % 1,43 % 1,04 % 1,26 % 3,34 % -0,49 % - 1,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0198
08-22-2025 0,0178
07-25-2025 0,0179
06-27-2025 0,0239
05-23-2025 0,0207
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0202
03-28-2025 0,0269
02-21-2025 0,0211
01-24-2025 0,0275
12-20-2024 0,0188

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 75,76
  • Espèces et équivalents 12,18
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,74
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,62
  • Produits dérivés 0,52
  • Obligations de sociétés étrangères 0,21
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,33
  • Espèces et quasi-espèces 12,18
  • Autres 0,49
Répartition géographique(%)
  • Canada 90,48
  • États-Unis 9,55
  • Autres -0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 20,05 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 14,05 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 10,73 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 7,78 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 6,77 %
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 6,12 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.25%
15-Aug-2035
Revenu fixe 5,71 %
8. Enbridge Inc Espèces et quasi-espèces 3,68 %
9. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 2,93 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 2,43 %
11. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 1,81 %
12. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,42 %
13. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,36 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 2.13% 15-Jan-2035 Revenu fixe 1,27 %
15. Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034 Revenu fixe 1,06 %
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