Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
17,2 millions $
VLPP
En date du 07-23-2026
8,9314 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,78
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0241 $
Cote de crédit moyenne AAA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4055
A 2055
I 5055

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,35 % 0,44 % 1,12 % 1,35 % 2,09 % 2,69 % 0,11 % - 1,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0241
05-22-2026 0,0200
04-24-2026 0,0177
03-27-2026 0,0212
02-20-2026 0,0157
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0200
12-19-2025 0,0182
11-21-2025 0,0164
10-24-2025 0,0161
09-26-2025 0,0198

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 73,83
AA 21,09
A 1,98
BBB 2,86
BB 0,24
Cote de crédit moyenne AAA

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,13
Duration 6,68
Rendement 3,58

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Adrian Prenc
Grant Connor

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 70,14
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,23
  • Espèces et équivalents 5,61
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,97
  • Obligations de sociétés étrangères 1,06
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,40
  • Espèces et quasi-espèces 5,61
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 79,72
  • États-Unis 20,29
  • Autres -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 13,48 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 10,34 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 8,91 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 8,61 %
5. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2033 Revenu fixe 6,91 %
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 5,82 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
15-Jan-2029
Revenu fixe 5,63 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 5,17 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.75%
31-Jan-2031
Revenu fixe 5,07 %
10. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 4,68 %
11. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 3,95 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.88%
30-Apr-2031
Revenu fixe 3,06 %
13. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 2,76 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 2.13% 15-Jan-2035 Revenu fixe 2,29 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.00%
31-Jan-2033
Revenu fixe 1,41 %
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