Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
38,1 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
9,0679 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,78
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0220 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4055
A 2055
I 5055

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,80 % 1,30 % 0,36 % -0,80 % 1,66 % -1,90 % 0,02 % - 0,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0220
05-24-2024 0,0219
04-26-2024 0,0272
03-22-2024 0,0198
02-23-2024 0,0202
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0251
12-22-2023 0,0148
11-24-2023 0,0176
10-27-2023 0,0213
09-22-2023 0,0174

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 47,32
  • Obligations de gouvernements étrangers 44,61
  • Espèces et équivalents 5,55
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,29
  • Obligations de sociétés étrangères 0,25
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,47
  • Espèces et quasi-espèces 5,55
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,52
  • États-Unis 45,50
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 16,26 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 15-May-2034 Revenu fixe 10,25 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 8,01 %
4. Trésor des États-Unis 4,63 % 30-avr-2029 Revenu fixe 7,71 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 31-May-2031 Revenu fixe 5,67 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 31-May-2029 Revenu fixe 4,56 %
7. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 4,07 %
8. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 3,70 %
9. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 3,15 %
10. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 2,68 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 30-Apr-2026 Revenu fixe 2,54 %
12. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2027 Revenu fixe 2,50 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 1.75% 15-Jan-2034 Revenu fixe 2,48 %
14. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,28 %
15. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,20 %
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