Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
12,5 millions $
VLPP
En date du 10-23-2026
8,7922 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,78
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0179 $
Cote de crédit moyenne AAA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4055
A 2055
I 5055

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,14 % -1,64 % -3,45 % -2,37 % -2,82 % 2,99 % -0,54 % - 1,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0179
09-25-2026 0,0164
08-28-2026 0,0249
07-24-2026 0,0193
06-26-2026 0,0241
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0200
04-24-2026 0,0177
03-27-2026 0,0212
02-20-2026 0,0157
01-23-2026 0,0200

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 77,87
AA 16,45
A 2,12
BBB 3,27
BB 0,29
Cote de crédit moyenne AAA

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,14
Duration 6,35
Rendement 4,05

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Grant Connor
Fernanda Fenton

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 75,78
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,14
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,92
  • Espèces et équivalents 2,76
  • Obligations de sociétés étrangères 1,40
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 97,24
  • Espèces et quasi-espèces 2,76
Répartition géographique(%)
  • Canada 83,46
  • États-Unis 16,54
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 11,81 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 10,28 %
3. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 9,21 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 8,85 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 7,81 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 7,31 %
7. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 5,66 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.88%
30-Apr-2031
Revenu fixe 4,13 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 3,75 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 3,62 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.50%
15-Jan-2029
Revenu fixe 3,42 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 2.13% 15-Jan-2035 Revenu fixe 3,03 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 2,83 %
14. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 2,33 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.75%
31-Jan-2031
Revenu fixe 2,23 %
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