Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
41,1 millions $
VLPP
En date du 05-02-2024
8,8418 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,78
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0272 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4055
A 2055
I 5055

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,70 % -2,57 % -2,86 % 4,04 % -3,04 % -2,58 % 0,05 % - 0,38 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0272
03-22-2024 0,0198
02-23-2024 0,0202
01-26-2024 0,0251
12-22-2023 0,0148
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0176
10-27-2023 0,0213
09-22-2023 0,0174
08-25-2023 0,0172
07-28-2023 0,0219

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 50,94
  • Obligations de gouvernements étrangers 36,90
  • Espèces et équivalents 8,02
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,78
  • Obligations de sociétés étrangères 1,27
  • Actions américaines 0,10
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,89
  • Espèces et quasi-espèces 8,02
  • Services financiers 0,10
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,07
  • États-Unis 39,94
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 19,32 %
2. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 Revenu fixe 6,98 %
3. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 5,48 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 3.75% 31-Dec-2028 Revenu fixe 4,97 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 30-Nov-2030 Revenu fixe 4,72 %
6. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 4,03 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2031 Revenu fixe 3,96 %
8. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2027 Revenu fixe 3,27 %
9. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,96 %
10. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 2,96 %
11. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,80 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 2,64 %
13. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,63 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-Oct-2028 Revenu fixe 2,39 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 1.75% 15-Jan-2034 Revenu fixe 2,28 %
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