Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
27,2 millions $
VLPP
En date du 04-01-2026
9,0144 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,78
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0212 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4055
A 2055
I 5055

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,17 % 1,98 % 0,85 % 3,03 % 2,46 % 3,51 % 0,33 % - 1,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0212
02-20-2026 0,0157
01-23-2026 0,0200
12-19-2025 0,0182
11-21-2025 0,0164
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0161
09-26-2025 0,0198
08-22-2025 0,0178
07-25-2025 0,0179
06-27-2025 0,0239

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret (faisant désormais partie de GMA CI)
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adrian Prenc
Grant Connor

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 76,53
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,97
  • Espèces et équivalents 6,22
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,60
  • Obligations de sociétés étrangères 0,68
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,78
  • Espèces et quasi-espèces 6,22
Répartition géographique(%)
  • Canada 84,90
  • États-Unis 15,10
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 9,85 %
2. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 9,14 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 8,87 %
4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 8,25 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 7,63 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 6,93 %
7. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 6,77 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 6,66 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.50%
15-Jan-2029
Revenu fixe 4,59 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 4,41 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond - When
Issued 3.75% 31-Jan-2031
Revenu fixe 4,27 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 3,22 %
13. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 3,11 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 1,63 %
15. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,50 %
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