Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
31,6 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
9,0296 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,78
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0178 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4055
A 2055
I 5055

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,58 % -0,74 % -1,20 % 0,79 % 1,33 % 1,08 % -1,02 % - 1,27 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0178
07-25-2025 0,0179
06-27-2025 0,0239
05-23-2025 0,0207
04-25-2025 0,0202
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0269
02-21-2025 0,0211
01-24-2025 0,0275
12-20-2024 0,0188
11-22-2024 0,0214

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 77,50
  • Espèces et équivalents 12,30
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,12
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,94
  • Obligations de sociétés étrangères 0,13
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,69
  • Espèces et quasi-espèces 12,30
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 91,92
  • États-Unis 8,07
  • Autres 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 21,65 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 16,17 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 10,20 %
4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 7,75 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 7,41 %
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 5,87 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 4,48 %
8. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 2,77 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 4.75% 15-May-2055 Revenu fixe 1,83 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,70 %
11. Enbridge Inc. D Cds- 0.0 26Aug25 Espèces et quasi-espèces 1,58 %
12. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-mai-2035 Revenu fixe 1,54 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 3.00% 15-Aug-2052 Revenu fixe 1,45 %
14. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,35 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 2.13% 15-Jan-2035 Revenu fixe 1,20 %
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