Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
32,2 millions $
VLPP
En date du 07-31-2025
8,8792 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,31
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0137 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2055
F 4055
I 5055

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,07 % 0,27 % -0,51 % 2,07 % 3,79 % 1,74 % -1,28 % - 0,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2025 0,0137
06-27-2025 0,0195
05-23-2025 0,0164
04-25-2025 0,0158
03-28-2025 0,0224
Date de paiement Total
02-21-2025 0,0167
01-24-2025 0,0230
12-20-2024 0,0145
11-22-2024 0,0170
10-25-2024 0,0143

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 66,17
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,34
  • Espèces et équivalents 14,71
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,30
  • Obligations de sociétés étrangères 0,45
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 85,26
  • Espèces et quasi-espèces 14,71
  • Autres 0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 83,90
  • États-Unis 16,07
  • Autres 0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 15,95 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 13,88 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 9,77 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 7,16 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 6,57 %
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 5,78 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 5,69 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 3.88% 31-May-2027 Revenu fixe 4,94 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 4.75% 15-May-2055 Revenu fixe 3,21 %
10. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 2,81 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 3.00% 15-Aug-2052 Revenu fixe 2,00 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-May-2035 Revenu fixe 1,71 %
13. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,33 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 2.13% 15-Jan-2035 Revenu fixe 1,16 %
15. Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034 Revenu fixe 0,97 %
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