Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
25,8 millions $
VLPP
En date du 05-01-2026
8,8571 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,31
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0133 $
Cote de crédit moyenne AAA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2055
F 4055
I 5055

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,10 % -1,94 % 0,10 % -0,73 % 0,05 % 1,36 % -0,40 % - 0,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-24-2026 0,0133
03-27-2026 0,0171
02-20-2026 0,0115
01-23-2026 0,0157
12-19-2025 0,0140
Date de paiement Total
11-21-2025 0,0121
10-24-2025 0,0119
09-26-2025 0,0156
08-22-2025 0,0136
07-25-2025 0,0137

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

Cote de crédit moyenne AAA

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,01
Duration 6,73
Rendement 3,45

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Adrian Prenc
Grant Connor

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 77,85
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,89
  • Espèces et équivalents 5,29
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,24
  • Obligations de sociétés étrangères 0,70
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,68
  • Espèces et quasi-espèces 5,29
  • Autres 0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 85,91
  • États-Unis 14,06
  • Autres 0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 10,56 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 9,42 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 9,00 %
4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 8,40 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 7,75 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 7,04 %
7. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 6,94 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 6,25 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
15-Jan-2029
Revenu fixe 4,82 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.75%
31-Jan-2031
Revenu fixe 4,45 %
11. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 3,85 %
12. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 3,08 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 2,69 %
14. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,53 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 2.13% 15-Jan-2035 Revenu fixe 1,50 %
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