Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer des rendements globaux à long terme au moyen d’un revenu d’intérêts et d’une plus-value du capital en investissant principalement dans des obligations d’État.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
20,9 millions $
VLPP
En date du 06-19-2026
8,9161 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,31
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0157 $
Cote de crédit moyenne AAA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2055
F 4055
I 5055

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,68 % 0,96 % -1,38 % -0,66 % 1,41 % 1,88 % -0,37 % - 0,92 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0157
04-24-2026 0,0133
03-27-2026 0,0171
02-20-2026 0,0115
01-23-2026 0,0157
Date de paiement Total
12-19-2025 0,0140
11-21-2025 0,0121
10-24-2025 0,0119
09-26-2025 0,0156
08-22-2025 0,0136

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 76,33
AA 19,22
A 1,60
BBB 2,32
BB 0,53
Cote de crédit moyenne AAA

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,11
Duration 6,70
Rendement 3,47

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Adrian Prenc
Grant Connor

Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 74,42
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,30
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,34
  • Espèces et équivalents 2,74
  • Obligations de sociétés étrangères 0,87
  • Unités de fiducies de revenu 0,34
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 96,93
  • Espèces et quasi-espèces 2,74
  • Énergie 0,34
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 80,50
  • États-Unis 19,51
  • Autres -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 11,23 %
2. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 10,76 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 9,14 %
4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 8,65 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 7,31 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 7,18 %
7. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 6,73 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
15-Jan-2029
Revenu fixe 5,90 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.75%
31-Jan-2031
Revenu fixe 5,44 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 4,87 %
11. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 3,91 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.88%
30-Apr-2031
Revenu fixe 2,50 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 2,38 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 2.13% 15-Jan-2035 Revenu fixe 1,87 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.00%
31-Jan-2033
Revenu fixe 1,15 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.