Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme maximale en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de sociétés établies partout dans le monde qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont un modèle d’affaires avantageusement concurrentiel, un bon potentiel de croissance ou une bonne valeur.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
28,7 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
17,4691 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0669 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5054
A 2054
F 4054

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,81 % 0,91 % 7,42 % 15,63 % 21,04 % 8,82 % 13,02 % - 12,64 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0669
12-16-2022 0,1326
12-17-2021 0,9690
12-13-2019 0,3160
12-14-2018 0,1961

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 67,43
  • Actions internationales 25,99
  • Espèces et équivalents 4,17
  • Actions canadiennes 1,57
  • Unités de fiducies de revenu 0,82
  • Obligations de sociétés étrangères 0,01
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,52
  • Services financiers 18,44
  • Soins de santé 9,81
  • Immobilier 8,58
  • Services aux consommateurs 7,80
  • Biens de consommation 6,81
  • Énergie 5,38
  • Autres 4,80
  • Biens industriels 4,69
  • Espèces et quasi-espèces 4,17
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 71,45
  • Royaume-Uni 7,20
  • Japon 6,28
  • Autres 3,58
  • France 3,37
  • Iles Caimans 2,37
  • Canada 1,72
  • Indonésie 1,62
  • Taiwan 1,24
  • Danemark 1,17
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,42 %
2. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 5,01 %
3. NVIDIA Corp Informatique 4,90 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 4,64 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,24 %
6. Apple Inc Informatique 3,29 %
7. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 3,00 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,91 %
9. Wells Fargo & Co Services bancaires 2,39 %
10. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,36 %
11. Shell PLC Pétrole et gaz 2,32 %
12. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 2,25 %
13. Eli Lilly and Co Médicaments 2,22 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,20 %
15. Arthur J Gallagher & Co Assurances 2,17 %
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