Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme maximale en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de sociétés établies partout dans le monde qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont un modèle d’affaires avantageusement concurrentiel, un bon potentiel de croissance ou une bonne valeur.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2024
27,4 millions $
VLPP
En date du 05-27-2024
16,7071 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,95
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0217 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4054
A 2054
I 5054

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,32 % -1,11 % 7,39 % 17,66 % 16,39 % 6,77 % 9,83 % - 10,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0217
12-16-2022 0,0536
12-17-2021 0,8094
12-13-2019 0,2125
12-14-2018 0,1006

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 66,75
  • Actions internationales 26,11
  • Espèces et équivalents 4,66
  • Actions canadiennes 1,54
  • Unités de fiducies de revenu 0,93
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 28,29
  • Services financiers 16,85
  • Soins de santé 11,97
  • Biens de consommation 8,74
  • Services aux consommateurs 7,63
  • Immobilier 7,01
  • Énergie 5,80
  • Espèces et quasi-espèces 4,66
  • Autres 4,56
  • Biens industriels 4,49
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 70,75
  • Royaume-Uni 8,74
  • Japon 5,49
  • France 3,68
  • Autres 3,15
  • Luxembourg 2,13
  • Danemark 1,75
  • Canada 1,72
  • Iles Caimans 1,49
  • Taiwan 1,10
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,41 %
2. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 4,73 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,26 %
4. NVIDIA Corp Informatique 3,88 %
5. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,86 %
6. Eli Lilly and Co Médicaments 3,81 %
7. AstraZeneca PLC Médicaments 2,96 %
8. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 2,71 %
9. Wells Fargo & Co Services bancaires 2,56 %
10. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,46 %
11. Shell PLC Pétrole et gaz 2,44 %
12. BP PLC Production intégrée 2,31 %
13. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 2,21 %
14. Samsonite International SA Biens de consommation non durables 2,13 %
15. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,12 %
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