Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme maximale en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de sociétés établies partout dans le monde qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont un modèle d’affaires avantageusement concurrentiel, un bon potentiel de croissance ou une bonne valeur.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-29-2024
26,1 millions $
VLPP
En date du 03-27-2024
16,2718 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,95
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0217 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4054
A 2054
I 5054

Rendements2 En date du 02-29-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,32 % 5,43 % 8,99 % 10,42 % 16,73 % 8,29 % 10,61 % - 10,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0217
12-16-2022 0,0536
12-17-2021 0,8094
12-13-2019 0,2125
12-14-2018 0,1006

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-29-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 63,80
  • Actions internationales 29,25
  • Actions canadiennes 3,77
  • Espèces et équivalents 1,82
  • Unités de fiducies de revenu 1,39
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 30,36
  • Soins de santé 16,44
  • Services financiers 14,65
  • Services aux consommateurs 8,17
  • Autres 7,95
  • Biens de consommation 7,08
  • Biens industriels 3,98
  • Énergie 3,86
  • Immobilier 3,78
  • Services industriels 3,73
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 64,94
  • Autres 8,87
  • Royaume-Uni 7,80
  • Canada 3,99
  • Japon 3,45
  • France 2,60
  • Danemark 2,29
  • Taiwan 2,17
  • Italie 1,97
  • Iles Caimans 1,92
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,72 %
2. Eli Lilly and Co Médicaments 3,96 %
3. Shell PLC Pétrole et gaz 3,86 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 3,68 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,67 %
6. NVIDIA Corp Informatique 3,59 %
7. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,54 %
8. US Foods Holding Corp Commerce de détail 3,23 %
9. Bank of America Corp Services bancaires 2,99 %
10. Wells Fargo & Co Services bancaires 2,98 %
11. Apple Inc Informatique 2,91 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,61 %
13. Safran SA Aérospatial et défense 2,60 %
14. Stryker Corp Équipements de soins de santé 2,55 %
15. AstraZeneca PLC Médicaments 2,36 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.