Mandat privé d'actions mondiales Sélect CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme maximale en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de sociétés établies partout dans le monde qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont un modèle d’affaires avantageusement concurrentiel, un bon potentiel de croissance ou une bonne valeur.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
23,9 millions $
VLPP
En date du 09-11-2026
22,3646 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,95
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1236 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4054
A 2054
AP 2094
FP 4094
I 5054

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,10 % 1,90 % 1,08 % 6,67 % 14,81 % 16,43 % 9,75 % - 12,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,1236
12-22-2023 0,0217
12-16-2022 0,0536
12-17-2021 0,8094
12-13-2019 0,2125
Date de paiement Total
12-14-2018 0,1006

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Mandat privé d'actions mondiales Sélect CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 54,92
  • Actions internationales 38,62
  • Actions canadiennes 3,74
  • Espèces et équivalents 2,72
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 42,40
  • Services financiers 13,91
  • Services aux consommateurs 10,31
  • Soins de santé 8,40
  • Biens industriels 7,45
  • Matériaux de base 6,49
  • Énergie 4,23
  • Espèces et quasi-espèces 2,72
  • Biens de consommation 2,57
  • Services publics 1,52
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,91
  • Japon 8,13
  • Canada 6,43
  • Iles Caimans 5,26
  • Royaume-Uni 4,92
  • Autres 4,49
  • France 4,44
  • Allemagne 4,12
  • Taiwan 3,91
  • Corée (République de) 3,39
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 4,82 %
2. Apple Inc Informatique 4,41 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,09 %
4. Eli Lilly and Co Médicaments 3,90 %
5. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,86 %
6. Iamgold Corp Or et métaux précieux 3,74 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,33 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 2,69 %
9. Siemens AG catégorie N Biens industriels diversifiés 2,60 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,56 %
11. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,52 %
12. ConocoPhillips Pétrole et gaz 2,45 %
13. Broadcom Inc Informatique 2,40 %
14. Walmart Inc Commerce de détail 2,37 %
15. ServiceNow Inc Technologie de l'Information 2,35 %
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