Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme maximale en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de sociétés établies partout dans le monde qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont un modèle d’affaires avantageusement concurrentiel, un bon potentiel de croissance ou une bonne valeur.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
30,2 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
17,7965 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,95
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0217 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4054
A 2054
I 5054

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
19,35 % 0,20 % 1,88 % 9,18 % 28,45 % 7,51 % 12,01 % - 11,43 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0217
12-16-2022 0,0536
12-17-2021 0,8094
12-13-2019 0,2125
12-14-2018 0,1006

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 69,15
  • Actions internationales 27,20
  • Actions canadiennes 2,73
  • Espèces et équivalents 0,90
  • Obligations de sociétés étrangères 0,01
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 32,13
  • Services financiers 16,86
  • Services aux consommateurs 9,74
  • Immobilier 9,41
  • Soins de santé 8,59
  • Biens de consommation 6,77
  • Biens industriels 4,78
  • Énergie 4,38
  • Matériaux de base 4,28
  • Autres 3,06
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,87
  • Royaume-Uni 7,65
  • Iles Caimans 4,90
  • Japon 4,05
  • Canada 2,90
  • France 2,87
  • Autres 2,81
  • Indonésie 2,19
  • Taiwan 1,47
  • Inde 1,29
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,47 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,77 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,39 %
4. Apple Inc Informatique 3,47 %
5. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 3,23 %
6. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 3,15 %
7. AstraZeneca PLC Médicaments 2,86 %
8. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,85 %
9. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,85 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 2,51 %
11. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,28 %
12. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,19 %
13. American Express Co Financement spécialisé 2,19 %
14. Jacobs Solutions Inc Construction 2,16 %
15. AES Corp Services liés à l'électricité 2,12 %
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