Mandat privé d'actions mondiales Sélect CI (anciennement Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI)

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme maximale en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de sociétés établies partout dans le monde qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont un modèle d’affaires avantageusement concurrentiel, un bon potentiel de croissance ou une bonne valeur.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
23,2 millions $
VLPP
En date du 06-17-2025
17,5260 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,06
Frais de gestion (%) 1,70
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,6256 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2054
AP 2094
F 4054
FP 4094
I 5054

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,23 % 6,52 % -2,63 % -0,58 % 8,16 % 9,08 % 11,30 % - 9,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,6256
12-13-2019 0,0844

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Mandat privé d'actions mondiales Sélect CI (anciennement Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI)

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 57,80
  • Actions internationales 34,86
  • Actions canadiennes 5,29
  • Espèces et équivalents 2,07
  • Obligations de sociétés étrangères -0,01
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 36,85
  • Services financiers 17,63
  • Services aux consommateurs 11,02
  • Soins de santé 7,68
  • Biens industriels 6,37
  • Matériaux de base 4,98
  • Biens de consommation 4,88
  • Autres 4,28
  • Immobilier 4,07
  • Énergie 2,24
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,79
  • Canada 7,30
  • Autres 6,67
  • Japon 5,88
  • France 5,81
  • Allemagne 5,09
  • Royaume-Uni 5,01
  • Iles Caimans 3,34
  • Italie 1,63
  • Chine 1,48
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 7,39 %
2. NVIDIA Corp Informatique 6,05 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,95 %
4. Apple Inc Informatique 3,78 %
5. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 3,39 %
6. AstraZeneca PLC Médicaments 3,22 %
7. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,91 %
8. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,86 %
9. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,83 %
10. Walmart Inc Commerce de détail 2,66 %
11. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,57 %
12. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 2,50 %
13. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,26 %
14. Rakuten Bank Ltd Services bancaires 2,25 %
15. ServiceNow Inc Technologie de l'information 2,22 %
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