Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme maximale en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de sociétés établies partout dans le monde qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont un modèle d’affaires avantageusement concurrentiel, un bon potentiel de croissance ou une bonne valeur.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
28,8 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
17,1184 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,06
Frais de gestion (%) 1,70
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,6256 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2054
F 4054
I 5054

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,55 % 3,01 % 4,81 % 15,55 % 19,94 % 6,82 % 10,61 % - 10,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,6256
12-13-2019 0,0844

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 67,88
  • Actions internationales 27,87
  • Espèces et équivalents 1,94
  • Actions canadiennes 1,48
  • Unités de fiducies de revenu 0,80
  • Autres 0,02
  • Obligations de sociétés étrangères 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 30,83
  • Services financiers 17,40
  • Soins de santé 12,19
  • Biens de consommation 8,24
  • Services aux consommateurs 7,75
  • Immobilier 6,65
  • Énergie 5,38
  • Biens industriels 4,70
  • Autres 3,92
  • Matériaux de base 2,94
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,62
  • Royaume-Uni 8,02
  • Japon 6,12
  • Autres 3,99
  • France 3,19
  • Iles Caimans 2,43
  • Danemark 1,83
  • Luxembourg 1,67
  • Canada 1,58
  • Indonésie 1,55
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,89 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,19 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 4,93 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,40 %
5. Eli Lilly and Co Médicaments 4,13 %
6. Apple Inc Informatique 3,13 %
7. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 3,07 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,87 %
9. Wells Fargo & Co Services bancaires 2,40 %
10. Shell PLC Pétrole et gaz 2,29 %
11. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,25 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,09 %
13. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 2,08 %
14. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 2,01 %
15. BP PLC Production intégrée 2,00 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.