Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
1,2 milliard $
VLPP
En date du 11-20-2024
13,8285 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0640 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5052
A 2052
F 4052

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,82 % 0,30 % 1,85 % 8,27 % 22,19 % 6,17 % 8,91 % - 8,89 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0640
09-27-2024 0,0287
08-23-2024 0,0312
07-26-2024 0,0347
06-21-2024 0,0377
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0324
04-26-2024 0,0355
03-22-2024 0,0278
02-23-2024 0,0281
01-26-2024 0,0272

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 40,85
  • Obligations de gouvernements étrangers 20,88
  • Actions internationales 16,19
  • Obligations de sociétés étrangères 14,60
  • Espèces et équivalents 3,82
  • Actions canadiennes 2,02
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,20
  • Obligations du gouvernement canadien 0,24
  • Autres 0,18
  • Obligations étrangères - Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,94
  • Technologie 18,98
  • Services financiers 10,15
  • Autres 6,84
  • Services aux consommateurs 5,74
  • Immobilier 5,54
  • Soins de santé 5,05
  • Biens de consommation 4,12
  • Espèces et quasi-espèces 3,82
  • Énergie 2,82
  • Biens industriels 2,82
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 77,43
  • Canada 6,07
  • Royaume-Uni 4,54
  • Iles Caimans 2,88
  • Japon 2,61
  • Autres 1,89
  • France 1,69
  • Indonésie 1,28
  • Taiwan 0,86
  • Inde 0,75
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,81 %
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,47 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,41 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,75 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,59 %
6. Apple Inc Informatique 2,06 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,91 %
8. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,86 %
9. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 1,70 %
10. AstraZeneca PLC Médicaments 1,67 %
11. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,67 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,66 %
13. Eli Lilly and Co Médicaments 1,48 %
14. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,47 %
15. US Foods Holding Corp Commerce de détail 1,34 %
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