Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2024
1,0 milliard $
VLPP
En date du 05-16-2024
13,2018 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0355 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5052
A 2052
F 4052

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,05 % -1,02 % 4,38 % 12,86 % 11,58 % 5,30 % 7,47 % - 8,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0355
03-22-2024 0,0278
02-23-2024 0,0281
01-26-2024 0,0272
12-22-2023 0,0282
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0249
10-27-2023 0,0329
09-22-2023 0,0235
08-25-2023 0,0294
07-28-2023 0,0257

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 39,63
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,60
  • Obligations de sociétés étrangères 15,42
  • Actions internationales 15,28
  • Espèces et équivalents 6,90
  • Actions canadiennes 1,43
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,04
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
  • Obligations du gouvernement canadien 0,29
  • Autres -0,13
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,35
  • Technologie 16,95
  • Services financiers 9,99
  • Soins de santé 6,99
  • Espèces et quasi-espèces 6,90
  • Biens de consommation 5,29
  • Autres 5,23
  • Services aux consommateurs 4,47
  • Immobilier 4,10
  • Énergie 3,73
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 76,48
  • Canada 6,73
  • Royaume-Uni 5,32
  • Japon 3,06
  • France 2,16
  • Autres 2,15
  • Luxembourg 1,25
  • Iles Caimans 1,18
  • Danemark 1,03
  • Taiwan 0,64
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,03 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,76 %
3. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,09 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,78 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,50 %
6. NVIDIA Corp Informatique 2,28 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 2,23 %
8. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 2,18 %
9. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,92 %
10. AstraZeneca PLC Médicaments 1,73 %
11. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,60 %
12. Wells Fargo & Co Services bancaires 1,50 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 1,48 %
14. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,45 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 1,43 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.