Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
1,3 milliard $
VLPP
En date du 08-13-2026
15,7067 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,82
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0205 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4052
A 2052
I 5052

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,23 % -0,82 % 2,11 % 1,96 % 8,48 % 11,22 % 6,72 % - 8,25 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0205
06-26-2026 0,0372
05-22-2026 0,0279
04-24-2026 0,0244
03-27-2026 0,0212
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0141
01-23-2026 0,0154
12-19-2025 0,1207
11-21-2025 0,0157
10-24-2025 0,0280

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,59
  • Actions internationales 24,12
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,22
  • Obligations de sociétés étrangères 15,50
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,30
  • Actions canadiennes 1,73
  • Les Marchandises 0,87
  • Espèces et équivalents 0,45
  • Obligations du gouvernement canadien 0,18
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,20
  • Technologie 27,19
  • Services financiers 9,22
  • Services aux consommateurs 6,45
  • Soins de santé 5,55
  • Biens industriels 4,83
  • Matériaux de base 3,37
  • Autres 2,87
  • Énergie 2,53
  • Biens de consommation 1,79
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,68
  • Japon 5,10
  • Autres 4,61
  • Royaume-Uni 4,21
  • Iles Caimans 3,66
  • Canada 3,56
  • France 3,00
  • Allemagne 2,68
  • Taiwan 1,88
  • Corée (République de) 1,62
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 2,88 %
2. Apple Inc Informatique 2,82 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,78 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,70 %
5. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 2,65 %
6. Eli Lilly and Co Médicaments 2,54 %
7. Broadcom Inc Informatique 2,33 %
8. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,08 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,00 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,88 %
11. Iamgold Corp Or et métaux précieux 1,70 %
12. Siemens AG catégorie N Biens industriels diversifiés 1,70 %
13. Walmart Inc Commerce de détail 1,65 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,64 %
15. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 1,62 %
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