Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
1,3 milliard $
VLPP
En date du 09-10-2026
15,3942 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,82
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0150 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4052
A 2052
I 5052

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,49 % 1,22 % 0,53 % 3,31 % 8,97 % 11,54 % 6,50 % - 8,33 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0150
07-24-2026 0,0205
06-26-2026 0,0372
05-22-2026 0,0279
04-24-2026 0,0244
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0212
02-20-2026 0,0141
01-23-2026 0,0154
12-19-2025 0,1207
11-21-2025 0,0157

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,83
  • Actions internationales 23,10
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,25
  • Obligations de sociétés étrangères 15,34
  • Espèces et équivalents 2,58
  • Actions canadiennes 2,39
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,34
  • Les Marchandises 0,94
  • Obligations du gouvernement canadien 0,18
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,11
  • Technologie 26,20
  • Services financiers 8,72
  • Services aux consommateurs 6,48
  • Soins de santé 5,31
  • Biens industriels 4,66
  • Autres 4,16
  • Matériaux de base 4,07
  • Énergie 2,71
  • Espèces et quasi-espèces 2,58
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 68,97
  • Canada 5,20
  • Japon 5,08
  • Autres 4,79
  • Royaume-Uni 3,83
  • Iles Caimans 3,30
  • France 2,78
  • Allemagne 2,60
  • Taiwan 1,86
  • Pays-Bas 1,59
  • Corée (République de) 1,59
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,05 %
2. Apple Inc Informatique 2,79 %
3. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 2,62 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,56 %
5. Eli Lilly and Co Médicaments 2,46 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,44 %
7. Iamgold Corp Or et métaux précieux 2,36 %
8. Broadcom Inc Informatique 2,13 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,10 %
10. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,07 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,86 %
12. Siemens AG catégorie N Biens industriels diversifiés 1,64 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,60 %
14. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 1,59 %
15. ConocoPhillips Pétrole et gaz 1,55 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.