Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
1,3 milliard $
VLPP
En date du 04-16-2026
15,1860 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,82
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0212 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4052
A 2052
I 5052

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,86 % -3,95 % -2,86 % -1,97 % 8,03 % 10,11 % 6,64 % - 7,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0212
02-20-2026 0,0141
01-23-2026 0,0154
12-19-2025 0,1207
11-21-2025 0,0157
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0280
09-26-2025 0,0178
08-22-2025 0,0162
07-25-2025 0,0233
06-27-2025 0,0340

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,02
  • Actions internationales 24,82
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,46
  • Obligations de sociétés étrangères 16,01
  • Actions canadiennes 2,39
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,38
  • Les Marchandises 1,02
  • Espèces et équivalents 0,72
  • Obligations du gouvernement canadien 0,20
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,05
  • Technologie 23,66
  • Services aux consommateurs 8,65
  • Services financiers 7,89
  • Soins de santé 5,32
  • Biens industriels 4,70
  • Matériaux de base 3,51
  • Autres 3,47
  • Énergie 2,88
  • Biens de consommation 1,87
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 68,27
  • Japon 5,37
  • Royaume-Uni 5,21
  • Canada 4,76
  • Autres 4,23
  • Allemagne 3,83
  • Iles Caimans 3,41
  • France 1,95
  • Taiwan 1,70
  • Mexique 1,27
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,59 %
2. Apple Inc Informatique 3,12 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,83 %
4. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 2,77 %
5. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,67 %
6. AstraZeneca PLC Médicaments 2,42 %
7. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,26 %
8. Eli Lilly and Co Médicaments 2,05 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,02 %
10. Walmart Inc Commerce de détail 1,87 %
11. RWE AG Services publics diversifiés 1,71 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,70 %
13. Broadcom Inc Informatique 1,63 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 3.38% 15-Sep-2027 Revenu fixe 1,48 %
15. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,43 %
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