Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
1,4 milliard $
VLPP
En date du 12-17-2025
14,9921 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,82
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0157 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4052
A 2052
I 5052

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,48 % -0,64 % 5,43 % 11,76 % 11,74 % 11,79 % 8,22 % - 8,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0157
10-24-2025 0,0280
09-26-2025 0,0178
08-22-2025 0,0162
07-25-2025 0,0233
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0340
05-23-2025 0,0208
04-25-2025 0,0248
03-28-2025 0,0173
02-21-2025 0,0152

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 38,00
  • Actions internationales 20,41
  • Obligations de gouvernements étrangers 20,17
  • Obligations de sociétés étrangères 14,93
  • Actions canadiennes 2,44
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,93
  • Espèces et équivalents 1,85
  • Obligations du gouvernement canadien 0,19
  • Autres 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,22
  • Technologie 23,17
  • Services financiers 9,94
  • Services aux consommateurs 7,24
  • Soins de santé 6,99
  • Biens industriels 5,71
  • Autres 2,92
  • Matériaux de base 2,84
  • Biens de consommation 2,12
  • Espèces et quasi-espèces 1,85
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,40
  • Canada 4,83
  • Royaume-Uni 4,63
  • Autres 4,17
  • Allemagne 2,82
  • Japon 2,74
  • Iles Caimans 2,64
  • Italie 1,56
  • France 1,14
  • Taiwan 1,07
  • Corée (République de) 1,07
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,51 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,50 %
3. Apple Inc Informatique 3,29 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2032 Revenu fixe 3,07 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,04 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,86 %
7. AstraZeneca PLC Médicaments 2,22 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 15-Nov-2052 Revenu fixe 2,21 %
9. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 2,19 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,93 %
11. Walmart Inc Commerce de détail 1,60 %
12. Broadcom Inc Informatique 1,59 %
13. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,55 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 3.38% 15-Sep-2027 Revenu fixe 1,49 %
15. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,46 %
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