Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,0 milliard $
VLPP
En date du 04-19-2024
12,6899 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,82
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0187 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4052
A 2052
I 5052

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,93 % 2,12 % 6,93 % 13,75 % 13,80 % 5,54 % 7,40 % - 7,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0187
02-23-2024 0,0192
01-26-2024 0,0186
12-22-2023 0,0197
11-24-2023 0,0164
Date de paiement Total
10-27-2023 0,0249
09-22-2023 0,0155
08-25-2023 0,0211
07-28-2023 0,0174
06-23-2023 0,0189

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 40,99
  • Obligations de gouvernements étrangers 20,06
  • Actions internationales 15,94
  • Obligations de sociétés étrangères 15,23
  • Espèces et équivalents 4,66
  • Actions canadiennes 1,30
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,04
  • Unités de fiducies de revenu 0,59
  • Obligations du gouvernement canadien 0,23
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,56
  • Technologie 18,53
  • Services financiers 9,25
  • Autres 7,26
  • Soins de santé 6,76
  • Biens de consommation 5,42
  • Espèces et quasi-espèces 4,66
  • Services aux consommateurs 4,56
  • Immobilier 4,10
  • Énergie 2,90
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 75,71
  • Canada 6,68
  • Royaume-Uni 5,76
  • Japon 2,99
  • Autres 2,39
  • France 1,88
  • Luxembourg 1,31
  • Italie 1,21
  • Iles Caimans 1,07
  • Danemark 1,00
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,11 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,00 %
3. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,28 %
4. NVIDIA Corp Informatique 2,75 %
5. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,53 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,21 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 2,19 %
8. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 2,16 %
9. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,03 %
10. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,90 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 1,52 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 1,49 %
13. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,45 %
14. Wells Fargo & Co Services bancaires 1,44 %
15. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 1,39 %
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