Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
1,3 milliard $
VLPP
En date du 08-22-2025
14,6736 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,82
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0162 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4052
A 2052
I 5052

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,94 % 2,93 % 9,48 % 1,89 % 9,52 % 10,40 % 8,25 % - 8,22 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0162
07-25-2025 0,0233
06-27-2025 0,0340
05-23-2025 0,0208
04-25-2025 0,0248
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0173
02-21-2025 0,0152
01-24-2025 0,0233
12-20-2024 0,0258
11-22-2024 0,0174

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 37,62
  • Actions internationales 20,31
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,35
  • Obligations de sociétés étrangères 14,64
  • Espèces et équivalents 3,16
  • Actions canadiennes 3,08
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,54
  • Obligations du gouvernement canadien 0,24
  • Autres 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,77
  • Technologie 23,93
  • Services financiers 11,77
  • Services aux consommateurs 6,82
  • Biens industriels 4,78
  • Soins de santé 4,40
  • Autres 4,10
  • Espèces et quasi-espèces 3,16
  • Matériaux de base 2,86
  • Biens de consommation 2,41
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,93
  • Canada 4,72
  • Royaume-Uni 3,52
  • Autres 3,19
  • Japon 3,12
  • Allemagne 2,97
  • Iles Caimans 2,58
  • France 2,54
  • Inde 1,28
  • Mexique 1,15
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,84 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,57 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,20 %
4. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,15 %
5. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 2,28 %
6. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,24 %
7. AstraZeneca PLC Médicaments 1,96 %
8. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,85 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,80 %
10. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,64 %
11. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,56 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 3.38% 15-Sep-2027 Revenu fixe 1,55 %
13. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,54 %
14. Aecom Construction 1,50 %
15. Walmart Inc Commerce de détail 1,48 %
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