Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
1,4 milliard $
VLPP
En date du 03-03-2026
14,8638 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,82
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0141 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4052
A 2052
I 5052

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,13 % -0,11 % 0,05 % 5,48 % 8,90 % 11,67 % 7,80 % - 8,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0141
01-23-2026 0,0154
12-19-2025 0,1207
11-21-2025 0,0157
10-24-2025 0,0280
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0178
08-22-2025 0,0162
07-25-2025 0,0233
06-27-2025 0,0340
05-23-2025 0,0208

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,74
  • Actions internationales 25,63
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,37
  • Obligations de sociétés étrangères 14,73
  • Espèces et équivalents 3,14
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,05
  • Actions canadiennes 2,00
  • Obligations du gouvernement canadien 0,19
  • Obligations étrangères - Autres 0,08
  • Autres 0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,42
  • Technologie 23,09
  • Services financiers 9,81
  • Services aux consommateurs 8,18
  • Biens industriels 6,77
  • Soins de santé 5,65
  • Matériaux de base 3,67
  • Espèces et quasi-espèces 3,14
  • Autres 1,74
  • Services publics 1,53
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 68,74
  • Royaume-Uni 5,44
  • Canada 5,12
  • Autres 4,77
  • Japon 4,15
  • Allemagne 3,91
  • Iles Caimans 2,66
  • France 1,87
  • Italie 1,71
  • Pays-Bas 1,63
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,68 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,04 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,99 %
4. Apple Inc Informatique 2,98 %
5. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,95 %
6. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 2,90 %
7. AstraZeneca PLC Médicaments 2,17 %
8. Eli Lilly and Co Médicaments 2,17 %
9. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,09 %
10. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 1,72 %
11. Walmart Inc Commerce de détail 1,68 %
12. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,64 %
13. RWE AG Services publics diversifiés 1,53 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 3.38% 15-Sep-2027 Revenu fixe 1,45 %
15. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,39 %
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