Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
1,4 milliard $
VLPP
En date du 11-25-2025
15,3069 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,82
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0157 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4052
A 2052
I 5052

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,19 % 2,67 % 6,91 % 17,04 % 15,22 % 13,79 % 9,78 % - 8,95 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0157
10-24-2025 0,0280
09-26-2025 0,0178
08-22-2025 0,0162
07-25-2025 0,0233
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0340
05-23-2025 0,0208
04-25-2025 0,0248
03-28-2025 0,0173
02-21-2025 0,0152

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 38,51
  • Actions internationales 21,51
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,83
  • Obligations de sociétés étrangères 15,13
  • Actions canadiennes 2,19
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,87
  • Espèces et équivalents 1,71
  • Obligations du gouvernement canadien 0,19
  • Autres 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,02
  • Technologie 25,07
  • Services financiers 10,09
  • Services aux consommateurs 6,34
  • Soins de santé 6,30
  • Biens industriels 6,06
  • Autres 3,15
  • Biens de consommation 2,80
  • Matériaux de base 2,46
  • Espèces et quasi-espèces 1,71
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,17
  • Royaume-Uni 4,23
  • Autres 4,19
  • Canada 4,05
  • Japon 4,03
  • Allemagne 2,84
  • Iles Caimans 2,47
  • Italie 1,55
  • Corée (République de) 1,26
  • Taiwan 1,21
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 4,39 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,05 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,18 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2032 Revenu fixe 3,05 %
5. Apple Inc Informatique 2,87 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,51 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 15-Nov-2052 Revenu fixe 2,21 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 1,96 %
9. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,82 %
10. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 1,81 %
11. Aecom Construction 1,70 %
12. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,68 %
13. Broadcom Inc Informatique 1,60 %
14. Eli Lilly and Co Médicaments 1,54 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 3.38% 15-Sep-2027 Revenu fixe 1,48 %
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