Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
1,4 milliard $
VLPP
En date du 07-16-2026
15,3377 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,82
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0372 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4052
A 2052
I 5052

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,08 % 0,14 % 7,15 % 4,08 % 12,58 % 12,05 % 7,21 % - 8,46 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0372
05-22-2026 0,0279
04-24-2026 0,0244
03-27-2026 0,0212
02-20-2026 0,0141
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0154
12-19-2025 0,1207
11-21-2025 0,0157
10-24-2025 0,0280
09-26-2025 0,0178

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 31,92
  • Actions internationales 27,17
  • Obligations de gouvernements étrangers 20,40
  • Obligations de sociétés étrangères 15,76
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,26
  • Actions canadiennes 1,93
  • Les Marchandises 0,85
  • Obligations du gouvernement canadien 0,18
  • Autres -0,47
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,60
  • Technologie 26,82
  • Services financiers 8,61
  • Services aux consommateurs 7,27
  • Biens industriels 5,02
  • Soins de santé 4,85
  • Matériaux de base 3,20
  • Énergie 2,42
  • Services publics 1,61
  • Autres 1,60
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 67,21
  • Japon 5,84
  • Royaume-Uni 5,03
  • Autres 4,76
  • Canada 3,54
  • Allemagne 3,46
  • France 3,37
  • Iles Caimans 2,49
  • Taiwan 2,32
  • Corée (République de) 1,98
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,99 %
2. Apple Inc Informatique 3,44 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,18 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,14 %
5. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 2,66 %
6. Eli Lilly and Co Médicaments 2,59 %
7. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,32 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,26 %
9. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,17 %
10. Panasonic Corp Informatique 2,03 %
11. Samsung Electronics Co Ltd - CIAE Informatique 1,98 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,97 %
13. Broadcom Inc Informatique 1,92 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 1,71 %
15. Citigroup Inc Services bancaires 1,65 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.