Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
1,2 milliard $
VLPP
En date du 06-11-2025
13,9475 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,82
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0208 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4052
A 2052
I 5052

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,26 % 4,06 % -2,61 % -0,02 % 8,22 % 8,04 % 8,31 % - 7,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-23-2025 0,0208
04-25-2025 0,0248
03-28-2025 0,0173
02-21-2025 0,0152
01-24-2025 0,0233
Date de paiement Total
12-20-2024 0,0258
11-22-2024 0,0174
10-25-2024 0,0542
09-27-2024 0,0191
08-23-2024 0,0218

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,49
  • Actions internationales 20,91
  • Obligations de gouvernements étrangers 20,13
  • Obligations de sociétés étrangères 14,58
  • Actions canadiennes 3,64
  • Espèces et équivalents 2,54
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,45
  • Obligations du gouvernement canadien 0,25
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,41
  • Technologie 22,76
  • Services financiers 10,95
  • Services aux consommateurs 6,79
  • Autres 5,61
  • Soins de santé 4,75
  • Biens industriels 3,94
  • Biens de consommation 3,17
  • Matériaux de base 3,08
  • Espèces et quasi-espèces 2,54
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 71,63
  • Canada 7,14
  • Autres 3,66
  • Japon 3,63
  • France 3,59
  • Royaume-Uni 3,23
  • Allemagne 3,12
  • Iles Caimans 2,06
  • Italie 1,01
  • Chine 0,93
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,56 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,79 %
3. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,23 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,06 %
5. Apple Inc Informatique 2,33 %
6. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,28 %
7. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,09 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,00 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,80 %
10. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,77 %
11. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,76 %
12. Walmart Inc Commerce de détail 1,63 %
13. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,59 %
14. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 1,59 %
15. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,56 %
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