Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
1,3 milliard $
VLPP
En date du 04-01-2025
13,8026 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,82
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0173 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4052
A 2052
I 5052

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,41 % -0,56 % 2,65 % 6,87 % 14,52 % 6,98 % 8,80 % - 8,37 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0173
02-21-2025 0,0152
01-24-2025 0,0233
12-20-2024 0,0258
11-22-2024 0,0174
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0542
09-27-2024 0,0191
08-23-2024 0,0218
07-26-2024 0,0254
06-21-2024 0,0283

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,63
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,77
  • Actions internationales 17,81
  • Obligations de sociétés étrangères 15,21
  • Espèces et équivalents 6,74
  • Actions canadiennes 3,08
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,46
  • Obligations du gouvernement canadien 0,25
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,69
  • Technologie 19,71
  • Services financiers 9,64
  • Espèces et quasi-espèces 6,74
  • Services aux consommateurs 6,16
  • Soins de santé 5,96
  • Autres 4,73
  • Biens de consommation 3,97
  • Matériaux de base 3,35
  • Biens industriels 3,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,43
  • Canada 8,45
  • Japon 4,60
  • Royaume-Uni 3,83
  • France 2,74
  • Allemagne 2,63
  • Iles Caimans 1,88
  • Autres 0,85
  • Italie 0,81
  • Pays-Bas 0,78
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,63 %
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,33 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,23 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,92 %
5. Apple Inc Informatique 2,59 %
6. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,50 %
7. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,16 %
8. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,98 %
9. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 1,63 %
10. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,62 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 1,62 %
12. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,59 %
13. Walmart Inc Commerce de détail 1,50 %
14. Eli Lilly and Co Médicaments 1,43 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 5.00% 31-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,40 %
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