Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
1,2 milliard $
VLPP
En date du 01-17-2025
14,1685 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,82
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0258 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4052
A 2052
I 5052

Rendements2 En date du 12-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,08 % 0,23 % 2,93 % 6,04 % 17,08 % 4,59 % 8,05 % - 8,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,0258
11-22-2024 0,0174
10-25-2024 0,0542
09-27-2024 0,0191
08-23-2024 0,0218
Date de paiement Total
07-26-2024 0,0254
06-21-2024 0,0283
05-24-2024 0,0233
04-26-2024 0,0266
03-22-2024 0,0187

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 44,00
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,53
  • Obligations de sociétés étrangères 15,61
  • Actions internationales 12,05
  • Actions canadiennes 3,49
  • Espèces et équivalents 3,41
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,59
  • Obligations du gouvernement canadien 0,25
  • Autres 0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,98
  • Technologie 23,06
  • Services financiers 9,96
  • Soins de santé 6,45
  • Services aux consommateurs 5,82
  • Immobilier 4,07
  • Biens de consommation 3,66
  • Espèces et quasi-espèces 3,41
  • Autres 3,30
  • Matériaux de base 3,29
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 83,11
  • Japon 4,82
  • Canada 4,52
  • Royaume-Uni 2,68
  • Iles Caimans 2,11
  • Indonésie 0,92
  • Taiwan 0,89
  • Pays-Bas 0,76
  • Autres 0,12
  • Irlande 0,07
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,35 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,64 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,48 %
4. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,45 %
5. Apple Inc Informatique 3,22 %
6. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,54 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,13 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,09 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,08 %
10. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 1,72 %
11. Eli Lilly and Co Médicaments 1,71 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,57 %
13. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,55 %
14. AstraZeneca PLC Médicaments 1,49 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 5.00% 31-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,48 %
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