Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
1,3 milliard $
VLPP
En date du 11-13-2026
15,2580 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,82
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0268 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4052
A 2052
I 5052

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,33 % -3,51 % -1,85 % 0,23 % -0,40 % 11,61 % 6,01 % - 7,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0268
09-25-2026 0,0186
08-28-2026 0,0150
07-24-2026 0,0205
06-26-2026 0,0372
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0279
04-24-2026 0,0244
03-27-2026 0,0212
02-20-2026 0,0141
01-23-2026 0,0154

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,33
  • Obligations de gouvernements étrangers 20,46
  • Actions internationales 20,00
  • Obligations de sociétés étrangères 15,54
  • Espèces et équivalents 2,73
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,46
  • Actions canadiennes 2,21
  • Obligations du gouvernement canadien 0,19
  • Autres 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,65
  • Technologie 25,47
  • Services financiers 7,60
  • Soins de santé 6,90
  • Services aux consommateurs 6,34
  • Biens industriels 3,60
  • Matériaux de base 3,55
  • Énergie 3,01
  • Espèces et quasi-espèces 2,73
  • Autres 2,15
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,62
  • Canada 5,00
  • Japon 3,65
  • Autres 3,64
  • Royaume-Uni 3,31
  • France 2,51
  • Allemagne 2,49
  • Iles Caimans 2,33
  • Taiwan 1,91
  • Pays-Bas 1,54
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Apple Inc Informatique 3,18 %
2. Eli Lilly and Co Médicaments 3,17 %
3. NVIDIA Corp Informatique 2,97 %
4. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 2,77 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,49 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,27 %
7. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,19 %
8. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,13 %
9. Broadcom Inc Informatique 1,97 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,91 %
11. ConocoPhillips Pétrole et gaz 1,89 %
12. Iamgold Corp Or et métaux précieux 1,88 %
13. Walmart Inc Commerce de détail 1,85 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,59 %
15. Siemens AG catégorie N Biens industriels diversifiés 1,54 %
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