Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
1,3 milliard $
VLPP
En date du 05-14-2026
15,4869 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,82
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0244 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4052
A 2052
I 5052

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,09 % 4,07 % -0,15 % -0,63 % 16,31 % 10,95 % 7,03 % - 8,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-24-2026 0,0244
03-27-2026 0,0212
02-20-2026 0,0141
01-23-2026 0,0154
12-19-2025 0,1207
Date de paiement Total
11-21-2025 0,0157
10-24-2025 0,0280
09-26-2025 0,0178
08-22-2025 0,0162
07-25-2025 0,0233

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 34,04
  • Actions internationales 25,60
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,13
  • Obligations de sociétés étrangères 16,47
  • Actions canadiennes 2,11
  • Espèces et équivalents 1,31
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,03
  • Les Marchandises 0,95
  • Obligations du gouvernement canadien 0,19
  • Autres 0,17
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,93
  • Technologie 25,22
  • Services aux consommateurs 9,00
  • Services financiers 8,19
  • Soins de santé 4,92
  • Biens industriels 4,89
  • Autres 4,10
  • Matériaux de base 3,29
  • Énergie 2,71
  • Services publics 1,75
Répartition géographique(%)
  • Canada 33,09
  • États-Unis 31,02
  • Autres 11,60
  • Japon 8,36
  • Allemagne 3,92
  • Royaume-Uni 3,66
  • Iles Caimans 3,26
  • Taiwan 1,86
  • France 1,80
  • Pays-Bas 1,43
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,85 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,38 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,33 %
4. Apple Inc Informatique 3,12 %
5. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 2,62 %
6. AstraZeneca PLC Médicaments 2,22 %
7. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,11 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,08 %
9. Broadcom Inc Informatique 2,05 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,95 %
11. Walmart Inc Commerce de détail 1,86 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,86 %
13. RWE AG Services publics diversifiés 1,75 %
14. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,49 %
15. Citigroup Inc Services bancaires 1,46 %
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