Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
1,3 milliard $
VLPP
En date du 10-15-2025
15,2042 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,82
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0178 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4052
A 2052
I 5052

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,27 % 3,34 % 7,18 % 10,20 % 12,47 % 13,47 % 9,04 % - 8,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0178
08-22-2025 0,0162
07-25-2025 0,0233
06-27-2025 0,0340
05-23-2025 0,0208
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0248
03-28-2025 0,0173
02-21-2025 0,0152
01-24-2025 0,0233
12-20-2024 0,0258

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 37,12
  • Actions internationales 19,66
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,11
  • Obligations de sociétés étrangères 15,87
  • Actions canadiennes 4,16
  • Espèces et équivalents 2,08
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,85
  • Obligations du gouvernement canadien 0,20
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,03
  • Technologie 24,29
  • Services financiers 10,30
  • Services aux consommateurs 6,65
  • Matériaux de base 5,13
  • Soins de santé 4,97
  • Biens industriels 3,70
  • Biens de consommation 2,94
  • Autres 2,91
  • Espèces et quasi-espèces 2,08
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,18
  • Canada 5,91
  • Royaume-Uni 4,02
  • Japon 3,30
  • Allemagne 2,81
  • Iles Caimans 2,64
  • Autres 2,48
  • France 1,90
  • Italie 1,62
  • Taiwan 1,14
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,12 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,11 %
3. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,09 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,91 %
5. Apple Inc Informatique 2,75 %
6. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,22 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,21 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,10 %
9. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 1,97 %
10. AstraZeneca PLC Médicaments 1,83 %
11. Barrick Mining Corp Or et métaux précieux 1,81 %
12. Aecom Construction 1,68 %
13. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 1,53 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 3.38% 15-Sep-2027 Revenu fixe 1,51 %
15. Walmart Inc Commerce de détail 1,51 %
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