Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
1,4 milliard $
VLPP
En date du 01-14-2026
15,2834 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,93
Frais de gestion (%) 1,60
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1058 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2052
F 4052
I 5052

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,07 % -1,16 % 0,65 % 7,58 % 9,07 % 11,06 % 6,52 % - 7,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,1058
11-21-2025 0,0017
10-24-2025 0,0138
09-26-2025 0,0038
08-22-2025 0,0026
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0099
06-27-2025 0,0208
05-23-2025 0,0079
04-25-2025 0,0124
03-28-2025 0,0043

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 34,38
  • Actions internationales 23,77
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,97
  • Obligations de sociétés étrangères 14,75
  • Actions canadiennes 2,43
  • Espèces et équivalents 2,31
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,03
  • Obligations du gouvernement canadien 0,19
  • Autres 0,09
  • Obligations étrangères - Autres 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,02
  • Technologie 23,26
  • Services financiers 9,80
  • Services aux consommateurs 7,27
  • Biens industriels 6,43
  • Soins de santé 5,95
  • Matériaux de base 3,57
  • Espèces et quasi-espèces 2,31
  • Autres 2,31
  • Biens de consommation 2,08
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 70,56
  • Royaume-Uni 5,38
  • Canada 5,21
  • Autres 4,22
  • Japon 3,79
  • Allemagne 3,54
  • Iles Caimans 2,52
  • France 1,84
  • Italie 1,70
  • Inde 1,24
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,67 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,43 %
3. Apple Inc Informatique 3,19 %
4. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,04 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,00 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,79 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 2,29 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,22 %
9. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 2,19 %
10. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,15 %
11. Walmart Inc Commerce de détail 1,60 %
12. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,52 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,49 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 3.38% 15-Sep-2027 Revenu fixe 1,48 %
15. Broadcom Inc Informatique 1,36 %
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