Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
1,3 milliard $
VLPP
En date du 08-06-2025
14,3377 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,93
Frais de gestion (%) 1,60
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0099 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2052
F 4052
I 5052

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,39 % 2,12 % 2,54 % 1,39 % 6,91 % 9,87 % 7,35 % - 6,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2025 0,0099
06-27-2025 0,0208
05-23-2025 0,0079
04-25-2025 0,0124
03-28-2025 0,0043
Date de paiement Total
02-21-2025 0,0019
01-24-2025 0,0099
12-20-2024 0,0127
11-22-2024 0,0046
10-25-2024 0,0410

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 38,59
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,66
  • Actions internationales 19,53
  • Obligations de sociétés étrangères 14,54
  • Actions canadiennes 3,52
  • Espèces et équivalents 2,35
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,51
  • Obligations du gouvernement canadien 0,25
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,96
  • Technologie 23,61
  • Services financiers 11,42
  • Services aux consommateurs 6,82
  • Autres 4,59
  • Soins de santé 4,45
  • Biens industriels 4,06
  • Matériaux de base 3,60
  • Biens de consommation 2,75
  • Immobilier 2,74
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,66
  • Canada 5,73
  • Royaume-Uni 3,37
  • Japon 3,14
  • Autres 3,14
  • Allemagne 3,07
  • France 2,61
  • Iles Caimans 1,97
  • Inde 1,32
  • Italie 0,99
  • Taiwan 0,99
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,69 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,22 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2032 Revenu fixe 3,20 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,12 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 15-Nov-2052 Revenu fixe 2,29 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,26 %
7. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,89 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 1,83 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,73 %
10. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,61 %
11. Aecom Construction 1,56 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 3.38% 15-Sep-2027 Revenu fixe 1,56 %
13. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,55 %
14. Walmart Inc Commerce de détail 1,54 %
15. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,53 %
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