Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
1,0 milliard $
VLPP
En date du 07-16-2024
13,5117 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,94
Frais de gestion (%) 1,60
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0157 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2052
F 4052
I 5052

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,80 % 2,23 % 2,97 % 9,80 % 14,30 % 4,02 % 6,55 % - 6,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0157
05-24-2024 0,0109
04-26-2024 0,0147
03-22-2024 0,0066
02-23-2024 0,0074
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0071
12-22-2023 0,0083
11-24-2023 0,0052
10-27-2023 0,0141
09-22-2023 0,0047

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 41,10
  • Obligations de gouvernements étrangers 20,42
  • Actions internationales 16,73
  • Obligations de sociétés étrangères 14,58
  • Espèces et équivalents 4,03
  • Actions canadiennes 1,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,11
  • Unités de fiducies de revenu 0,48
  • Obligations du gouvernement canadien 0,28
  • Autres -0,10
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,39
  • Technologie 18,59
  • Services financiers 10,60
  • Soins de santé 7,31
  • Autres 5,74
  • Biens de consommation 5,12
  • Services aux consommateurs 4,68
  • Espèces et quasi-espèces 4,03
  • Immobilier 4,00
  • Énergie 3,54
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 76,77
  • Canada 6,15
  • Royaume-Uni 4,83
  • Japon 3,58
  • Autres 2,26
  • France 1,92
  • Iles Caimans 1,45
  • Danemark 1,09
  • Luxembourg 1,01
  • Indonésie 0,94
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,15 %
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,79 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,14 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,98 %
5. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,98 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,66 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 2,49 %
8. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 2,01 %
9. Apple Inc Informatique 1,90 %
10. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,85 %
11. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,77 %
12. AstraZeneca PLC Médicaments 1,72 %
13. Wells Fargo & Co Services bancaires 1,44 %
14. Shell PLC Pétrole et gaz 1,37 %
15. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,36 %
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