Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
1,4 milliard $
VLPP
En date du 06-09-2026
15,1934 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,93
Frais de gestion (%) 1,60
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0135 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2052
F 4052
I 5052

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,47 % 2,72 % 2,49 % 2,27 % 13,66 % 11,01 % 6,37 % - 7,35 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0135
04-24-2026 0,0102
03-27-2026 0,0077
02-20-2026 0,0000
01-23-2026 0,0012
Date de paiement Total
12-19-2025 0,1058
11-21-2025 0,0017
10-24-2025 0,0138
09-26-2025 0,0038
08-22-2025 0,0026

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,21
  • Actions internationales 25,12
  • Obligations de gouvernements étrangers 20,37
  • Obligations de sociétés étrangères 15,24
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,26
  • Actions canadiennes 2,17
  • Les Marchandises 0,93
  • Espèces et équivalents 0,49
  • Obligations du gouvernement canadien 0,17
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,04
  • Technologie 26,67
  • Services financiers 7,96
  • Services aux consommateurs 7,62
  • Biens industriels 4,98
  • Soins de santé 4,46
  • Matériaux de base 3,40
  • Énergie 3,08
  • Autres 2,27
  • Services publics 1,52
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 68,13
  • Japon 5,61
  • Royaume-Uni 5,23
  • Autres 4,68
  • Canada 4,65
  • Allemagne 3,29
  • Iles Caimans 2,65
  • Taiwan 1,95
  • France 1,93
  • Corée (République de) 1,88
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 4,05 %
2. Apple Inc Informatique 3,57 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,43 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,26 %
5. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 2,55 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 2,46 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 2,30 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,29 %
9. Broadcom Inc Informatique 2,19 %
10. AstraZeneca PLC Médicaments 2,16 %
11. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,06 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,95 %
13. Samsung Electronics Co Ltd - CIAE Informatique 1,88 %
14. Panasonic Corp Informatique 1,65 %
15. Walmart Inc Commerce de détail 1,62 %
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