Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
18,9 millions $
VLPP
En date du 12-03-2025
9,3967 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0288 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5051
A 2051
F 4051
S 58998

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,06 % 0,28 % 3,00 % 3,54 % 4,32 % 5,63 % 1,23 % - 3,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0288
10-24-2025 0,0293
09-26-2025 0,0366
08-22-2025 0,0292
07-25-2025 0,0308
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0367
05-23-2025 0,0288
04-25-2025 0,0301
03-28-2025 0,0371
02-21-2025 0,0337

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 33,78
AA 16,30
A 13,77
BBB 30,10
BB 3,12
B 1,51
CCC 0,04
NR 1,38
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,15
Duration 6,92
Rendement 4,05

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 49,07
  • Obligations de sociétés canadiennes 36,43
  • Obligations de sociétés étrangères 6,67
  • Actions canadiennes 3,60
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,52
  • Espèces et équivalents 1,49
  • Obligations canadiennes - Autres 0,85
  • Hypothèques 0,44
  • Actions internationales 0,05
  • Autres -0,12
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,72
  • Services financiers 1,62
  • Espèces et quasi-espèces 1,49
  • Énergie 0,93
  • Services publics 0,43
  • Télécommunications 0,40
  • Technologie 0,26
  • Immobilier 0,26
  • Biens de consommation 0,01
  • Autres -0,12
Répartition géographique(%)
  • Canada 91,88
  • États-Unis 6,82
  • Autres 0,86
  • Iles Caimans 0,08
  • Bermudes 0,07
  • Mexique 0,07
  • Indonésie 0,06
  • Turquie 0,06
  • Philippines 0,05
  • République dominicaine 0,05
  • Chili 0,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,44 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,34 %
3. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.60% 15-Sep-2035 Revenu fixe 2,18 %
4. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,01 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,68 %
6. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,65 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,46 %
8. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,43 %
9. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,43 %
10. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,42 %
11. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 1,35 %
12. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 1,24 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,16 %
14. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,13 %
15. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,09 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,44 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,34 %
3. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.60% 15-Sep-2035 Revenu fixe 2,18 %
4. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,01 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,68 %
6. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,65 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,46 %
8. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,43 %
9. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,43 %
10. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,42 %
11. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 1,24 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,16 %
13. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,13 %
14. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,09 %
15. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,02 %
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