Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
16,5 millions $
VLPP
En date du 06-19-2026
9,3661 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0306 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5051
A 2051
F 4051
S 58998

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,16 % 1,48 % -0,18 % 1,14 % 4,72 % 5,69 % 1,89 % - 3,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0306
04-24-2026 0,0317
03-27-2026 0,0392
02-20-2026 0,0294
01-23-2026 0,0376
Date de paiement Total
12-19-2025 0,0292
11-21-2025 0,0288
10-24-2025 0,0293
09-26-2025 0,0366
08-22-2025 0,0292

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 28,24
AA 21,10
A 16,20
BBB 29,69
BB 3,79
B 0,80
CCC 0,19
Cote de crédit moyenne A+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,33
Duration 6,80
Rendement 4,35

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 44,76
  • Obligations de sociétés canadiennes 38,95
  • Obligations de sociétés étrangères 7,88
  • Actions canadiennes 3,76
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,99
  • Espèces et équivalents 1,15
  • Obligations canadiennes - Autres 0,96
  • Hypothèques 0,45
  • Actions internationales 0,06
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,69
  • Services financiers 1,50
  • Espèces et quasi-espèces 1,15
  • Énergie 0,95
  • Services publics 0,65
  • Télécommunications 0,39
  • Immobilier 0,33
  • Technologie 0,30
  • Autres 0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 89,93
  • États-Unis 8,36
  • Autres 1,24
  • Iles Caimans 0,11
  • Mexique 0,07
  • Indonésie 0,06
  • Bermudes 0,06
  • Turquie 0,06
  • Danemark 0,06
  • Philippines 0,05
  • Royaume-Uni 0,05
  • Chili 0,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,99 %
2. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.80% 15-Sep-2036 Revenu fixe 1,53 %
3. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 1,51 %
4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,41 %
5. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,12 %
6. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,08 %
7. Province de Québec 4,25 % 01-déc-2043 Revenu fixe 1,01 %
8. Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-jun-2034 Revenu fixe 0,96 %
9. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 0,95 %
10. Province de l'Alberta 2,95 % 01-jun-2052 Revenu fixe 0,91 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.20% 15-Jun-2031 Revenu fixe 0,91 %
12. Canadian Government Bond 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 0,89 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 0,85 %
14. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,84 %
15. 407 International Inc 3,60 % 21-mai-2047 Revenu fixe 0,84 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,99 %
2. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.80% 15-Sep-2036 Revenu fixe 1,53 %
3. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,41 %
4. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,12 %
5. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,08 %
6. Province de Québec 4,25 % 01-déc-2043 Revenu fixe 1,01 %
7. Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-jun-2034 Revenu fixe 0,96 %
8. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 0,95 %
9. Province de l'Alberta 2,95 % 01-jun-2052 Revenu fixe 0,91 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.20% 15-Jun-2031 Revenu fixe 0,91 %
11. Canadian Government Bond 3.25% 01-Jun-2036 Autres 0,89 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 0,85 %
13. 407 International Inc 3,60 % 21-mai-2047 Revenu fixe 0,84 %
14. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,84 %
15. Province de Québec 4,45 % 01-sep-2034 Revenu fixe 0,83 %
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