Mandat privé d'obligations canadiennes CI (anciennement Mandat privé de revenu fixe canadien CI)

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
18,2 millions $
VLPP
En date du 10-16-2025
9,4639 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0366 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5051
A 2051
F 4051
S 58998

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,97 % 1,94 % 2,10 % 1,88 % 4,19 % 6,06 % 1,16 % - 3,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0366
08-22-2025 0,0292
07-25-2025 0,0308
06-27-2025 0,0367
05-23-2025 0,0288
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0301
03-28-2025 0,0371
02-21-2025 0,0337
01-24-2025 0,0382
12-20-2024 0,0254

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 32,91
AA 15,52
A 14,24
BBB 31,14
BB 3,09
B 1,68
CCC 0,04
NR 1,39
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,15
Duration 6,93
Rendement 4,11

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Mandat privé d'obligations canadiennes CI (anciennement Mandat privé de revenu fixe canadien CI)

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 48,53
  • Obligations de sociétés canadiennes 37,21
  • Obligations de sociétés étrangères 6,75
  • Actions canadiennes 3,68
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,58
  • Obligations canadiennes - Autres 0,89
  • Espèces et équivalents 0,86
  • Hypothèques 0,45
  • Actions internationales 0,06
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,27
  • Services financiers 1,65
  • Énergie 0,94
  • Espèces et quasi-espèces 0,86
  • Services publics 0,45
  • Télécommunications 0,42
  • Immobilier 0,26
  • Technologie 0,14
  • Biens de consommation 0,02
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 91,63
  • États-Unis 6,94
  • Autres 1,00
  • Iles Caimans 0,08
  • Mexique 0,07
  • Indonésie 0,06
  • Bermudes 0,06
  • Turquie 0,06
  • Chili 0,05
  • Arabie saoudite 0,05
  • Colombie 0,05
  • Brésil 0,05
  • République dominicaine 0,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,38 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,34 %
3. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.60% 15-Sep-2035 Revenu fixe 2,27 %
4. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,09 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,72 %
6. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,70 %
7. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,68 %
8. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,66 %
9. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,65 %
10. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 1,56 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,52 %
12. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 1,38 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,21 %
14. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,14 %
15. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,02 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,38 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,34 %
3. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.60% 15-Sep-2035 Revenu fixe 2,27 %
4. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,09 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,72 %
6. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,70 %
7. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,68 %
8. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,66 %
9. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,65 %
10. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 1,56 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,52 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,21 %
13. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,14 %
14. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,02 %
15. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,01 %
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