Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
19,1 millions $
VLPP
En date du 02-13-2026
9,3568 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,68
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4051
A 2051
I 5051
S 58998

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,65 % 0,65 % -0,19 % 2,83 % 2,74 % 4,14 % 0,64 % - 2,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-23-2026 0,0320
12-19-2025 0,0237
11-21-2025 0,0232
10-24-2025 0,0237
09-26-2025 0,0310
Date de paiement Total
08-22-2025 0,0238
07-25-2025 0,0253
06-27-2025 0,0312
05-23-2025 0,0234
04-25-2025 0,0246

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 32,22
AA 17,58
A 13,86
BBB 30,51
BB 3,35
B 1,15
CCC 0,04
NR 1,29
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,17
Duration 6,64
Rendement 4,18

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 48,27
  • Obligations de sociétés canadiennes 38,05
  • Obligations de sociétés étrangères 6,26
  • Actions canadiennes 3,65
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,46
  • Espèces et équivalents 0,96
  • Obligations canadiennes - Autres 0,85
  • Hypothèques 0,42
  • Actions internationales 0,05
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,05
  • Services financiers 1,45
  • Espèces et quasi-espèces 0,96
  • Énergie 0,94
  • Services publics 0,59
  • Télécommunications 0,44
  • Immobilier 0,28
  • Technologie 0,26
  • Autres 0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,18
  • États-Unis 6,39
  • Autres 1,06
  • Iles Caimans 0,08
  • Mexique 0,06
  • Indonésie 0,05
  • Bermudes 0,05
  • Turquie 0,05
  • Panama 0,04
  • Chili 0,04
  • Argentine 0,04
  • Danemark 0,04
  • Brésil 0,04
  • République dominicaine 0,04
  • Arabie saoudite 0,04
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 2,48 %
2. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,04 %
3. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,57 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 1,56 %
5. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,44 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,41 %
7. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 1,31 %
8. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,30 %
9. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,24 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,21 %
11. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,21 %
12. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,21 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,15 %
14. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,01 %
15. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,00 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 2,48 %
2. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,04 %
3. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,57 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 1,56 %
5. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,44 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,41 %
7. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,30 %
8. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,24 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,21 %
10. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,21 %
11. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,21 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,15 %
13. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,01 %
14. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,00 %
15. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 0,93 %
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