Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
15,8 millions $
VLPP
En date du 07-15-2026
9,1976 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,68
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0341 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4051
A 2051
I 5051
S 58998

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,38 % 0,48 % 2,28 % 2,38 % 4,23 % 5,04 % 1,10 % - 2,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0341
05-22-2026 0,0252
04-24-2026 0,0262
03-27-2026 0,0394
02-20-2026 0,0239
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0320
12-19-2025 0,0237
11-21-2025 0,0232
10-24-2025 0,0237
09-26-2025 0,0310

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 25,76
AA 20,98
A 16,43
BBB 31,45
BB 3,87
B 1,23
CCC 0,24
NR 0,04
Cote de crédit moyenne A+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,36
Duration 6,76
Rendement 4,37

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 41,83
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,75
  • Obligations de sociétés étrangères 9,04
  • Actions canadiennes 3,86
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,15
  • Obligations canadiennes - Autres 1,01
  • Espèces et équivalents 0,92
  • Hypothèques 0,47
  • Unités de fiducies de revenu 0,07
  • Autres -0,10
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,92
  • Services financiers 1,61
  • Énergie 0,99
  • Espèces et quasi-espèces 0,92
  • Services publics 0,74
  • Télécommunications 0,40
  • Technologie 0,32
  • Immobilier 0,25
  • Autres -0,15
Répartition géographique(%)
  • Canada 88,81
  • États-Unis 9,48
  • Autres 1,14
  • Iles Caimans 0,13
  • Bermudes 0,13
  • Mexique 0,07
  • Danemark 0,06
  • Argentine 0,06
  • Turquie 0,06
  • Indonésie 0,06
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 1,62 %
2. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,47 %
3. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.80% 15-Sep-2036 Revenu fixe 1,41 %
4. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,40 %
5. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,18 %
6. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,13 %
7. Province de Québec 4,25 % 01-déc-2043 Revenu fixe 1,05 %
8. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,03 %
9. Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-jun-2034 Revenu fixe 1,01 %
10. Province de l'Alberta 2,95 % 01-jun-2052 Revenu fixe 0,95 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.20% 15-Jun-2031 Revenu fixe 0,95 %
12. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 0,93 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,89 %
14. 407 International Inc 3,60 % 21-mai-2047 Revenu fixe 0,88 %
15. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 0,88 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,47 %
2. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.80% 15-Sep-2036 Revenu fixe 1,41 %
3. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,40 %
4. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,18 %
5. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,13 %
6. Province de Québec 4,25 % 01-déc-2043 Revenu fixe 1,05 %
7. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,03 %
8. Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-jun-2034 Revenu fixe 1,01 %
9. Province de l'Alberta 2,95 % 01-jun-2052 Revenu fixe 0,95 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.20% 15-Jun-2031 Revenu fixe 0,95 %
11. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 0,93 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,89 %
13. 407 International Inc 3,60 % 21-mai-2047 Revenu fixe 0,88 %
14. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 0,88 %
15. Province de Québec 4,45 % 01-sep-2034 Revenu fixe 0,87 %
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