Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
15,6 millions $
VLPP
En date du 09-04-2026
9,0426 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,68
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0328 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4051
A 2051
I 5051
S 58998

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,63 % -0,21 % -1,24 % -1,57 % 2,40 % 4,89 % 0,58 % - 2,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0328
07-24-2026 0,0265
06-26-2026 0,0341
05-22-2026 0,0252
04-24-2026 0,0262
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0394
02-20-2026 0,0239
01-23-2026 0,0320
12-19-2025 0,0237
11-21-2025 0,0232

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 25,76
AA 20,98
A 16,43
BBB 31,45
BB 3,87
B 1,23
CCC 0,24
NR 0,04
Cote de crédit moyenne A

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,36
Duration 6,58
Rendement 4,65

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 41,67
  • Obligations du gouvernement canadien 41,18
  • Obligations de sociétés étrangères 9,06
  • Actions canadiennes 4,01
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,92
  • Obligations canadiennes - Autres 1,03
  • Espèces et équivalents 0,64
  • Hypothèques 0,47
  • Unités de fiducies de revenu 0,07
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,01
  • Services financiers 1,68
  • Énergie 1,03
  • Services publics 0,75
  • Espèces et quasi-espèces 0,64
  • Télécommunications 0,43
  • Technologie 0,32
  • Immobilier 0,25
  • Autres -0,11
Répartition géographique(%)
  • Canada 88,97
  • États-Unis 9,29
  • Autres 1,18
  • Bermudes 0,13
  • Iles Caimans 0,13
  • Mexique 0,07
  • Indonésie 0,06
  • Danemark 0,06
  • Turquie 0,06
  • Argentine 0,05
  • Royaume-Uni 0,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 1,61 %
2. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Sep-2029 Revenu fixe 1,49 %
3. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,41 %
4. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,16 %
5. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2032 Revenu fixe 1,15 %
6. Province de Québec 3.25% 01-Sep-2032 Revenu fixe 1,13 %
7. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 1,11 %
8. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 1,10 %
9. Province de Québec 4.25% 01-Dec-2043 Revenu fixe 1,04 %
10. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Jun-2030 Revenu fixe 1,04 %
11. Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-jun-2034 Revenu fixe 1,01 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.20% 15-Jun-2031 Revenu fixe 0,96 %
13. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 0,95 %
14. Province de l'Alberta 2,95 % 01-jun-2052 Revenu fixe 0,92 %
15. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Mar-2030 Revenu fixe 0,89 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Sep-2029 Revenu fixe 1,49 %
2. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,41 %
3. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,16 %
4. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2032 Revenu fixe 1,15 %
5. Province de Québec 3.25% 01-Sep-2032 Revenu fixe 1,13 %
6. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 1,11 %
7. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 1,10 %
8. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Jun-2030 Revenu fixe 1,04 %
9. Province de Québec 4.25% 01-Dec-2043 Revenu fixe 1,04 %
10. Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-jun-2034 Revenu fixe 1,01 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.20% 15-Jun-2031 Revenu fixe 0,96 %
12. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 0,95 %
13. Province de l'Alberta 2,95 % 01-jun-2052 Revenu fixe 0,92 %
14. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Mar-2030 Revenu fixe 0,89 %
15. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2035 Revenu fixe 0,88 %
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