Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
14,9 millions $
VLPP
En date du 09-11-2026
8,9491 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,68
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0328 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4051
A 2051
I 5051
S 58998

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,63 % -0,21 % -1,24 % -1,57 % 2,40 % 4,89 % 0,58 % - 2,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0328
07-24-2026 0,0265
06-26-2026 0,0341
05-22-2026 0,0252
04-24-2026 0,0262
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0394
02-20-2026 0,0239
01-23-2026 0,0320
12-19-2025 0,0237
11-21-2025 0,0232

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 25,76
AA 20,98
A 16,43
BBB 31,45
BB 3,87
B 1,23
CCC 0,24
NR 0,04
Cote de crédit moyenne A

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,36
Duration 6,58
Rendement 4,65

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 48,03
  • Obligations de sociétés canadiennes 36,86
  • Obligations de sociétés étrangères 8,06
  • Actions canadiennes 3,75
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,60
  • Obligations canadiennes - Autres 1,07
  • Hypothèques 0,40
  • Espèces et équivalents 0,28
  • Unités de fiducies de revenu 0,07
  • Autres -0,12
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,68
  • Services financiers 1,58
  • Énergie 0,96
  • Services publics 0,72
  • Télécommunications 0,38
  • Technologie 0,34
  • Espèces et quasi-espèces 0,28
  • Immobilier 0,24
  • Autres -0,18
Répartition géographique(%)
  • Canada 90,31
  • États-Unis 7,93
  • Autres 1,19
  • Iles Caimans 0,13
  • Bermudes 0,13
  • Mexique 0,07
  • Indonésie 0,06
  • Royaume-Uni 0,06
  • Turquie 0,06
  • Danemark 0,06
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,05 %
2. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 Revenu fixe 1,90 %
3. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 1,67 %
4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,56 %
5. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,48 %
6. Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2029 Revenu fixe 1,42 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 Revenu fixe 1,28 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,21 %
9. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,21 %
10. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,19 %
11. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 1,15 %
12. Province de Québec 4,25 % 01-déc-2043 Revenu fixe 1,08 %
13. Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-jun-2034 Revenu fixe 1,06 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.20% 15-Jun-2031 Revenu fixe 1,00 %
15. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 0,99 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,05 %
2. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 Revenu fixe 1,90 %
3. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,56 %
4. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,48 %
5. Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2029 Revenu fixe 1,42 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 Revenu fixe 1,28 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,21 %
8. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,21 %
9. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,19 %
10. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 1,15 %
11. Province de Québec 4,25 % 01-déc-2043 Revenu fixe 1,08 %
12. Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-jun-2034 Revenu fixe 1,06 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.20% 15-Jun-2031 Revenu fixe 1,00 %
14. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 0,99 %
15. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,92 %
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