Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
13,9 millions $
VLPP
En date du 11-12-2026
9,0045 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,68
Frais de gestion (%) 0,45
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0264 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4051
A 2051
I 5051
S 58998

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,54 % 1,26 % -0,30 % 0,08 % -0,30 % 5,89 % 0,82 % - 2,20 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0264
09-25-2026 0,0269
08-28-2026 0,0328
07-24-2026 0,0265
06-26-2026 0,0341
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0252
04-24-2026 0,0262
03-27-2026 0,0394
02-20-2026 0,0239
01-23-2026 0,0320

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 30,16
AA 20,56
A 15,85
BBB 27,75
BB 4,05
B 1,39
CCC 0,23
NR 0,02
Cote de crédit moyenne A+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,36
Duration 6,43
Rendement 4,95

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 45,10
  • Obligations de sociétés canadiennes 39,74
  • Obligations de sociétés étrangères 7,86
  • Actions canadiennes 3,65
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,77
  • Obligations canadiennes - Autres 1,15
  • Hypothèques 0,38
  • Espèces et équivalents 0,37
  • Actions internationales 0,06
  • Autres -0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,63
  • Services financiers 1,53
  • Énergie 0,92
  • Services publics 0,62
  • Télécommunications 0,42
  • Espèces et quasi-espèces 0,37
  • Technologie 0,37
  • Immobilier 0,22
  • Autres -0,08
Répartition géographique(%)
  • Canada 90,33
  • États-Unis 7,70
  • Autres 1,27
  • Bermudes 0,21
  • Iles Caimans 0,16
  • Mexique 0,08
  • Turquie 0,07
  • Danemark 0,06
  • Chili 0,06
  • Indonésie 0,06
  • Royaume-Uni 0,06
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 1,77 %
2. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 Revenu fixe 1,65 %
3. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,59 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 1,55 %
5. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,41 %
6. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,31 %
7. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,28 %
8. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 1,23 %
9. Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-jun-2034 Revenu fixe 1,13 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.80% 15-Sep-2036 Revenu fixe 1,11 %
11. Province de Québec 4,25 % 01-déc-2043 Revenu fixe 1,06 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 Revenu fixe 1,05 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,01 %
14. 407 International Inc 3,60 % 21-mai-2047 Revenu fixe 0,96 %
15. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 0,87 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 Revenu fixe 1,65 %
2. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,59 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 1,55 %
4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,41 %
5. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,31 %
6. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,28 %
7. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 1,23 %
8. Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-jun-2034 Revenu fixe 1,13 %
9. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.80% 15-Sep-2036 Revenu fixe 1,11 %
10. Province de Québec 4,25 % 01-déc-2043 Revenu fixe 1,06 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 Revenu fixe 1,05 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,01 %
13. 407 International Inc 3,60 % 21-mai-2047 Revenu fixe 0,96 %
14. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 0,87 %
15. CPPIB Capital Inc 3,95 % 02-jun-2032 Revenu fixe 0,85 %
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