Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
14,0 millions $
VLPP
En date du 11-04-2026
9,0509 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,68
Frais de gestion (%) 0,45
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0264 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4051
A 2051
I 5051
S 58998

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,72 % -1,33 % -3,02 % -0,81 % -0,84 % 5,44 % 0,49 % - 2,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0264
09-25-2026 0,0269
08-28-2026 0,0328
07-24-2026 0,0265
06-26-2026 0,0341
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0252
04-24-2026 0,0262
03-27-2026 0,0394
02-20-2026 0,0239
01-23-2026 0,0320

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 30,16
AA 20,56
A 15,85
BBB 27,75
BB 4,05
B 1,39
CCC 0,23
NR 0,02
Cote de crédit moyenne A+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,36
Duration 6,43
Rendement 4,95

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 46,00
  • Obligations de sociétés canadiennes 38,23
  • Obligations de sociétés étrangères 8,49
  • Actions canadiennes 3,92
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,42
  • Obligations canadiennes - Autres 1,13
  • Espèces et équivalents 0,42
  • Hypothèques 0,42
  • Actions internationales 0,06
  • Autres -0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,33
  • Services financiers 1,62
  • Énergie 1,02
  • Services publics 0,68
  • Espèces et quasi-espèces 0,42
  • Télécommunications 0,41
  • Technologie 0,36
  • Immobilier 0,25
  • Autres -0,09
Répartition géographique(%)
  • Canada 90,05
  • États-Unis 8,04
  • Autres 1,25
  • Bermudes 0,20
  • Iles Caimans 0,13
  • Mexique 0,08
  • Turquie 0,07
  • Indonésie 0,06
  • Danemark 0,06
  • Argentine 0,06
  • Royaume-Uni 0,06
  • Chili 0,06
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 1,75 %
2. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Sep-2029 Revenu fixe 1,69 %
3. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2057 Revenu fixe 1,56 %
4. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,54 %
5. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Jun-2029 Revenu fixe 1,36 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.65% 15-Jun-2033 Revenu fixe 1,34 %
7. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,26 %
8. Province de Québec 3.25% 01-Sep-2032 Revenu fixe 1,24 %
9. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 1,23 %
10. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 1,20 %
11. Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-jun-2034 Revenu fixe 1,10 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.80% 15-Sep-2036 Revenu fixe 1,08 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.20% 15-Jun-2031 Revenu fixe 1,05 %
14. Province de Québec 4.25% 01-Dec-2043 Revenu fixe 1,02 %
15. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2035 Revenu fixe 0,98 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Sep-2029 Revenu fixe 1,69 %
2. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2057 Revenu fixe 1,56 %
3. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,54 %
4. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Jun-2029 Revenu fixe 1,36 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.65% 15-Jun-2033 Revenu fixe 1,34 %
6. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,26 %
7. Province de Québec 3.25% 01-Sep-2032 Revenu fixe 1,24 %
8. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 1,23 %
9. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 1,20 %
10. Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-jun-2034 Revenu fixe 1,10 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.80% 15-Sep-2036 Revenu fixe 1,08 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.20% 15-Jun-2031 Revenu fixe 1,05 %
13. Province de Québec 4.25% 01-Dec-2043 Revenu fixe 1,02 %
14. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2035 Revenu fixe 0,98 %
15. 407 International Inc 3,60 % 21-mai-2047 Revenu fixe 0,93 %
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