Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
19,1 millions $
VLPP
En date du 12-11-2025
9,2231 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,68
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0232 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4051
A 2051
I 5051
S 58998

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,45 % 0,23 % 2,85 % 3,22 % 3,65 % 4,91 % 0,55 % - 2,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0232
10-24-2025 0,0237
09-26-2025 0,0310
08-22-2025 0,0238
07-25-2025 0,0253
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0312
05-23-2025 0,0234
04-25-2025 0,0246
03-28-2025 0,0315
02-21-2025 0,0310

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 33,78
AA 16,30
A 13,77
BBB 30,10
BB 3,12
B 1,51
CCC 0,04
NR 1,38
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,15
Duration 6,92
Rendement 4,05

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 48,86
  • Obligations de sociétés canadiennes 37,07
  • Obligations de sociétés étrangères 6,34
  • Actions canadiennes 3,41
  • Espèces et équivalents 1,53
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,49
  • Obligations canadiennes - Autres 0,85
  • Hypothèques 0,43
  • Actions internationales 0,05
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,79
  • Espèces et quasi-espèces 1,53
  • Services financiers 1,47
  • Énergie 0,90
  • Services publics 0,43
  • Télécommunications 0,40
  • Immobilier 0,26
  • Technologie 0,25
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,13
  • États-Unis 6,49
  • Autres 0,97
  • Iles Caimans 0,07
  • Mexique 0,07
  • Turquie 0,06
  • Indonésie 0,06
  • Bermudes 0,05
  • Chili 0,05
  • Arabie saoudite 0,05
  • Pologne 0,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 2,16 %
2. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,90 %
3. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,68 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,66 %
5. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,64 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 1,51 %
7. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,48 %
8. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,42 %
9. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,40 %
10. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,36 %
11. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 1,34 %
12. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,32 %
13. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 1,26 %
14. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 1,23 %
15. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,21 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 2,16 %
2. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,90 %
3. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,68 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,66 %
5. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,64 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 1,51 %
7. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,48 %
8. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,42 %
9. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,40 %
10. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,36 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,32 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 1,26 %
13. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 1,23 %
14. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,21 %
15. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,15 %
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