Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
16,5 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
9,0357 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,67
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0241 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4051
A 2051
I 5051
S 58998

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,22 % 1,13 % 0,94 % 0,22 % 4,50 % -1,62 % 0,29 % - 1,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0241
05-24-2024 0,0235
04-26-2024 0,0292
03-22-2024 0,0221
02-23-2024 0,0209
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0312
12-22-2023 0,0167
11-24-2023 0,0195
10-27-2023 0,0292
09-22-2023 0,0228

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 32,08
AA 19,04
A 13,36
BBB 30,38
BB 3,96
B 1,11
NR 0,04
Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,02
Duration 7,42
Taux 4,78

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 49,29
  • Obligations de sociétés canadiennes 34,71
  • Espèces et équivalents 5,32
  • Obligations de sociétés étrangères 4,14
  • Actions canadiennes 3,50
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,40
  • Obligations canadiennes - Autres 1,35
  • Hypothèques 0,26
  • Actions internationales 0,05
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,99
  • Espèces et quasi-espèces 5,32
  • Services financiers 1,87
  • Énergie 0,81
  • Services publics 0,51
  • Télécommunications 0,21
  • Technologie 0,16
  • Immobilier 0,10
  • Services aux consommateurs 0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 94,36
  • États-Unis 4,25
  • Autres 0,97
  • Mexique 0,08
  • Indonésie 0,07
  • Turquie 0,07
  • Qatar 0,05
  • République dominicaine 0,05
  • Bermudes 0,05
  • Brésil 0,05
  • Chili 0,05
  • Oman 0,05
  • Philippines 0,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation 4.25% 15-Mar-2034 Revenu fixe 3,45 %
2. Gouvernement du Canada 2.50% 01-Dec-2032 Revenu fixe 2,86 %
3. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Dec-2031 Revenu fixe 2,44 %
4. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2045 Revenu fixe 2,35 %
5. Gouvernement du Canada 5.00% 01-Jun-2037 Revenu fixe 2,15 %
6. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,86 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation 4.25% 15-Dec-2028 Revenu fixe 1,84 %
8. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Dec-2051 Revenu fixe 1,79 %
9. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Jun-2030 Revenu fixe 1,78 %
10. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Apr-2025 Espèces et quasi-espèces 1,56 %
11. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2033 Revenu fixe 1,49 %
12. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Jun-2041 Revenu fixe 1,43 %
13. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 1,39 %
14. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,30 %
15. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2032 Revenu fixe 1,29 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation 4.25% 15-Mar-2034 Revenu fixe 3,45 %
2. Gouvernement du Canada 2.50% 01-Dec-2032 Revenu fixe 2,86 %
3. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Dec-2031 Revenu fixe 2,44 %
4. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2045 Revenu fixe 2,35 %
5. Gouvernement du Canada 5.00% 01-Jun-2037 Revenu fixe 2,15 %
6. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,86 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation 4.25% 15-Dec-2028 Revenu fixe 1,84 %
8. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Dec-2051 Revenu fixe 1,79 %
9. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Jun-2030 Revenu fixe 1,78 %
10. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Apr-2025 Espèces et quasi-espèces 1,56 %
11. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2033 Revenu fixe 1,49 %
12. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Jun-2041 Revenu fixe 1,43 %
13. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,30 %
14. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2032 Revenu fixe 1,29 %
15. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,27 %
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