Mandat privé d'obligations canadiennes CI (anciennement Mandat privé de revenu fixe canadien CI)

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
21,3 millions $
VLPP
En date du 01-22-2025
9,2278 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,68
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0199 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4051
A 2051
I 5051
S 58998

Rendements2 En date du 12-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,07 % -0,76 % 0,02 % 4,84 % 5,07 % -0,53 % 1,05 % - 2,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,0199
11-22-2024 0,0225
10-25-2024 0,0218
09-27-2024 0,0285
08-23-2024 0,0229
Date de paiement Total
07-26-2024 0,0290
06-21-2024 0,0241
05-24-2024 0,0235
04-26-2024 0,0292
03-22-2024 0,0221

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 34,32
AA 19,71
A 13,67
BBB 27,38
BB 3,73
B 1,19
NR 0,01
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,91
Duration 7,62
Rendement 4,16

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Mandat privé d'obligations canadiennes CI (anciennement Mandat privé de revenu fixe canadien CI)

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 51,75
  • Obligations de sociétés canadiennes 34,16
  • Espèces et équivalents 4,15
  • Obligations de sociétés étrangères 4,03
  • Actions canadiennes 3,39
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,29
  • Obligations canadiennes - Autres 1,04
  • Hypothèques 0,13
  • Actions internationales 0,04
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,27
  • Espèces et quasi-espèces 4,15
  • Services financiers 1,61
  • Énergie 0,96
  • Services publics 0,34
  • Télécommunications 0,30
  • Immobilier 0,19
  • Technologie 0,12
  • Autres 0,04
  • Services aux consommateurs 0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 94,60
  • États-Unis 4,17
  • Autres 0,86
  • Iles Caimans 0,08
  • Mexique 0,06
  • Turquie 0,06
  • Indonésie 0,05
  • Arabie saoudite 0,04
  • Pologne 0,04
  • Bermudes 0,04
  • Qatar 0,04
  • Philippines 0,04
  • Argentine 0,04
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 3,61 %
2. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 2,42 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,29 %
4. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 2,18 %
5. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,10 %
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 2,04 %
7. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 1,96 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,93 %
9. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 1,93 %
10. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,91 %
11. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,87 %
12. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,84 %
13. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,64 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,61 %
15. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,39 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 3,61 %
2. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 2,42 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,29 %
4. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 2,18 %
5. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,10 %
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 2,04 %
7. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 1,96 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,93 %
9. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 1,93 %
10. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,91 %
11. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,87 %
12. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,84 %
13. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,64 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,61 %
15. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,39 %
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