Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
16,6 millions $
VLPP
En date du 05-15-2026
9,0989 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,68
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0262 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4051
A 2051
I 5051
S 58998

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,46 % 0,36 % -0,19 % -0,37 % 2,99 % 3,91 % 1,06 % - 2,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-24-2026 0,0262
03-27-2026 0,0394
02-20-2026 0,0239
01-23-2026 0,0320
12-19-2025 0,0237
Date de paiement Total
11-21-2025 0,0232
10-24-2025 0,0237
09-26-2025 0,0310
08-22-2025 0,0238
07-25-2025 0,0253

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 28,57
AA 20,86
A 15,82
BBB 29,44
BB 3,98
B 1,10
CCC 0,22
D 0,00
NR 0,00
Cote de crédit moyenne A+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,30
Duration 6,71
Rendement 4,48

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 46,26
  • Obligations de sociétés canadiennes 38,33
  • Obligations de sociétés étrangères 7,45
  • Actions canadiennes 3,73
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,73
  • Obligations canadiennes - Autres 0,98
  • Espèces et équivalents 0,97
  • Hypothèques 0,45
  • Actions internationales 0,06
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,90
  • Services financiers 1,50
  • Espèces et quasi-espèces 0,97
  • Énergie 0,94
  • Services publics 0,64
  • Télécommunications 0,37
  • Immobilier 0,34
  • Technologie 0,30
  • Autres 0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 90,69
  • États-Unis 7,59
  • Autres 1,28
  • Iles Caimans 0,08
  • Mexique 0,07
  • Indonésie 0,06
  • Bermudes 0,06
  • Danemark 0,06
  • Turquie 0,06
  • Chili 0,05
  • Argentine 0,05
  • Royaume-Uni 0,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,97 %
2. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 1,49 %
3. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,41 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 1,36 %
5. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,33 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 Revenu fixe 1,13 %
7. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,11 %
8. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,07 %
9. Province de Québec 4,25 % 01-déc-2043 Revenu fixe 0,99 %
10. Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-jun-2034 Revenu fixe 0,96 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.20% 15-Jun-2031 Revenu fixe 0,91 %
12. Province de l'Alberta 2,95 % 01-jun-2052 Revenu fixe 0,89 %
13. 407 International Inc 3,60 % 21-mai-2047 Revenu fixe 0,83 %
14. Province de Québec 4,45 % 01-sep-2034 Revenu fixe 0,82 %
15. Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 Revenu fixe 0,77 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,97 %
2. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,41 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 1,36 %
4. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,33 %
5. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 Revenu fixe 1,13 %
6. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,11 %
7. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,07 %
8. Province de Québec 4,25 % 01-déc-2043 Revenu fixe 0,99 %
9. Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-jun-2034 Revenu fixe 0,96 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.20% 15-Jun-2031 Revenu fixe 0,91 %
11. Province de l'Alberta 2,95 % 01-jun-2052 Revenu fixe 0,89 %
12. 407 International Inc 3,60 % 21-mai-2047 Revenu fixe 0,83 %
13. Province de Québec 4,45 % 01-sep-2034 Revenu fixe 0,82 %
14. Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 Revenu fixe 0,77 %
15. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,15 % 15-déc-2031 Revenu fixe 0,77 %
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