Mandat privé d'obligations canadiennes CI (anciennement Mandat privé de revenu fixe canadien CI)

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
17,9 millions $
VLPP
En date du 08-07-2025
9,0375 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,19
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0211 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2051
F 4051
I 5051
S 58998

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,25 % 0,27 % -0,50 % 1,25 % 5,87 % 4,12 % -0,26 % - 1,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2025 0,0211
06-27-2025 0,0268
05-23-2025 0,0191
04-25-2025 0,0202
03-28-2025 0,0270
Date de paiement Total
02-21-2025 0,0237
01-24-2025 0,0281
12-20-2024 0,0157
11-22-2024 0,0183
10-25-2024 0,0179

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 31,57
AA 15,72
A 14,49
BBB 32,42
BB 2,81
B 1,57
CCC 0,07
NR 1,34
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,14
Duration 7,01
Rendement 4,24

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Mandat privé d'obligations canadiennes CI (anciennement Mandat privé de revenu fixe canadien CI)

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 47,83
  • Obligations de sociétés canadiennes 37,74
  • Obligations de sociétés étrangères 6,73
  • Actions canadiennes 3,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,31
  • Espèces et équivalents 1,30
  • Obligations canadiennes - Autres 0,90
  • Hypothèques 0,45
  • Actions internationales 0,06
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,82
  • Services financiers 1,83
  • Espèces et quasi-espèces 1,30
  • Énergie 0,85
  • Services publics 0,43
  • Télécommunications 0,40
  • Immobilier 0,25
  • Technologie 0,14
  • Biens de consommation 0,01
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 91,92
  • États-Unis 6,75
  • Autres 0,93
  • Mexique 0,07
  • Indonésie 0,06
  • Turquie 0,06
  • Bermudes 0,06
  • Pologne 0,05
  • Arabie saoudite 0,05
  • Émirats arabes unis 0,05
  • Brésil 0,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 3,57 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,75 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,74 %
4. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,09 %
5. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,76 %
6. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,71 %
7. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,63 %
8. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 1,33 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,22 %
10. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 1,21 %
11. Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2029 Revenu fixe 1,10 %
12. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,08 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,08 %
14. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,02 %
15. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,00 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 3,57 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,75 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,74 %
4. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,09 %
5. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,76 %
6. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,71 %
7. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,63 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,22 %
9. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 1,21 %
10. Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2029 Revenu fixe 1,10 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,08 %
12. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,08 %
13. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,02 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,00 %
15. Province de Québec 4,45 % 01-sep-2034 Revenu fixe 1,00 %
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