Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
16,5 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
8,9183 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,20
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0199 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2051
F 4051
I 5051
S 58998

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,04 % 1,09 % 0,81 % -0,04 % 3,94 % -2,16 % -0,28 % - 1,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0199
05-24-2024 0,0193
04-26-2024 0,0249
03-22-2024 0,0178
02-23-2024 0,0167
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0268
12-22-2023 0,0124
11-24-2023 0,0155
10-27-2023 0,0251
09-22-2023 0,0187

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 32,08
AA 19,04
A 13,36
BBB 30,38
BB 3,96
B 1,11
NR 0,04
Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,02
Duration 7,42
Taux 4,78

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 49,29
  • Obligations de sociétés canadiennes 34,71
  • Espèces et équivalents 5,32
  • Obligations de sociétés étrangères 4,14
  • Actions canadiennes 3,50
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,40
  • Obligations canadiennes - Autres 1,35
  • Hypothèques 0,26
  • Actions internationales 0,05
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,99
  • Espèces et quasi-espèces 5,32
  • Services financiers 1,87
  • Énergie 0,81
  • Services publics 0,51
  • Télécommunications 0,21
  • Technologie 0,16
  • Immobilier 0,10
  • Services aux consommateurs 0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 94,36
  • États-Unis 4,25
  • Autres 0,97
  • Mexique 0,08
  • Indonésie 0,07
  • Turquie 0,07
  • Qatar 0,05
  • Bermudes 0,05
  • République dominicaine 0,05
  • Brésil 0,05
  • Chili 0,05
  • Oman 0,05
  • Philippines 0,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 3,45 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,86 %
3. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,44 %
4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,35 %
5. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 2,15 %
6. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,86 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 Revenu fixe 1,84 %
8. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,79 %
9. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,78 %
10. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 1,56 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,49 %
12. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,43 %
13. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 1,39 %
14. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,30 %
15. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 1,29 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 3,45 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,86 %
3. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,44 %
4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,35 %
5. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 2,15 %
6. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,86 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 Revenu fixe 1,84 %
8. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,79 %
9. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,78 %
10. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 1,56 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,49 %
12. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,43 %
13. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,30 %
14. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 1,29 %
15. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,27 %
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