Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif des générer des rendements absolus rajustés en fonction du risque au moyen d’une exposition à des actions mondiales de croissance à moyen et à long terme, tout en mettant l’accent sur la préservation du capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
1,2 milliard $
VLPP
En date du 02-13-2026
20,1491 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,10
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,25
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 1,2122 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4192
A FAI 2192
FAR ES* 3192
FR ES 3092
I 5192
P 90192
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,67 % 0,67 % -3,87 % 2,97 % 8,73 % 21,70 % 9,54 % - 13,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 1,2122
06-27-2025 0,0432
12-13-2024 0,4088
12-17-2021 1,1273
03-26-2021 0,0502
Date de paiement Total
03-20-2020 0,1339

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Munro Partners
Munro Partners est un gestionnaire mondial axé sur le rendement absolu privilégiant les actions de croissance sur le point de tirer parti des changements structurels et thématiques qui se produisent actuellement dans le monde. Munro Partners est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Nick Griffin
Kieran Moore
James Tsinidis
Qiao Ma

Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 55,72
  • Actions internationales 40,85
  • Actions canadiennes 2,44
  • Espèces et équivalents 1,09
  • Autres 0,04
  • Obligations étrangères - Autres -0,07
  • Produits dérivés -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 39,27
  • Biens industriels 22,38
  • Services aux consommateurs 7,73
  • Biens de consommation 7,02
  • Soins de santé 6,77
  • Services financiers 4,91
  • Services publics 4,58
  • Télécommunications 2,88
  • Autres 2,47
  • Énergie 1,99
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,23
  • Irlande 7,94
  • Pays-Bas 7,06
  • Taiwan 5,79
  • Iles Caimans 5,49
  • Allemagne 4,32
  • Chine 3,59
  • Canada 3,47
  • Suisse 3,06
  • Autres 2,05
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,83 %
2. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 5,31 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,92 %
4. GE Vernova Inc Services liés à l'électricité 4,58 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,29 %
6. CRH PLC Construction 3,95 %
7. Contemporary Amperex Technology Co Ltd catégorie A Fabrication 3,59 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,23 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,08 %
10. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,03 %
11. Liberty Media Corp Télédiffusion 2,88 %
12. TKO Group Holdings Inc - Cat A Médias 2,81 %
13. ASML Holding NV Informatique 2,75 %
14. Galderma Group AG Biens de consommation non durables 2,70 %
15. Rheinmetall AG Véhicules automobiles 2,40 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.