Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d’un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale du marché, en investissant principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance à rendement élevé, des dérivés de crédit et d’autres titres productifs de revenu provenant du monde entier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
181,5 millions $
VLPP
En date du 04-28-2026
9,0533 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,12
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
1,06
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0330 $
Cote de crédit moyenne BB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4191
A FAI 2191
FAR ES* 3191
FR ES 3091
I 5191
P 90191
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,68 % -0,75 % 0,68 % 0,90 % 3,76 % 3,56 % 1,45 % - 2,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-24-2026 0,0330
03-27-2026 0,0330
02-20-2026 0,0330
01-23-2026 0,0330
12-19-2025 0,1634
Date de paiement Total
11-21-2025 0,0330
10-24-2025 0,0330
09-26-2025 0,0330
08-22-2025 0,0330
07-25-2025 0,0330

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez un portefeuille diversifié à rendement absolu qui est constitué de titres à revenu fixe gérés stratégiquement que vous détiendrez dans le cadre d’un portefeuille de placement diversifié
  • investissez à moyen et/ou à long terme
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque faible à moyen

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 5,37
Duration 4,08
Rendement 5,92

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 0,41
AA 0,61
A 11,64
BBB 28,80
BB 42,78
B 14,72
NR 1,04
Cote de crédit moyenne BB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 49,79
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,96
  • Espèces et équivalents 11,88
  • Obligations étrangères - Autres 0,01
  • Autres -0,04
  • Obligations du gouvernement canadien -0,19
  • Obligations de gouvernements étrangers -2,41
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,16
  • Espèces et quasi-espèces 11,88
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 49,80
  • Canada 49,62
  • Danemark 0,57
  • Europe 0,05
  • Autres -0,04
Principaux titres6
Secteur (%)
1. US 2YR NOTE (CBT) EXP JUN 16 0.00% 30-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 29,13 %
2. CAN 5YR BOND FUT EXP JUN 26 0.00% 19-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 12,20 %
3. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,71 %
4. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,62 %
5. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 2,43 %
6. Banque Royale du Canada 3.83% 27-Mar-2030 Revenu fixe 2,22 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 2,12 %
8. USD - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,73 %
9. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,38 %
10. IAMGOLD Corp 5,75 % 15-oct-2028 Revenu fixe 1,31 %
11. Teva Pharmaceuticl Fnce III BV 4,75 % 09-mai-2027 Revenu fixe 1,25 %
12. SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 5.88% 01-Mar-2031 Revenu fixe 1,21 %
13. Carnival Corp 4,00 % 01-mai-2028 Revenu fixe 1,14 %
14. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 1,08 %
15. Chartwell Retirement Residencs 6,00 % 08-déc-2026 Revenu fixe 1,07 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret (faisant désormais partie de GMA CI)
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adrian Prenc
Jason Goddard
Masood Samim
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.