Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d’un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale du marché, en investissant principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance à rendement élevé, des dérivés de crédit et d’autres titres productifs de revenu provenant du monde entier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
309,9 millions $
VLPP
En date du 01-29-2025
9,1728 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,20
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-06-30
2,20
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0330 $
Duration moyenne (excl. CDX) 5,19
Rendement à l’échéance % 5,56

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4191
A FAI 2191
FAR ES* 3191
FR ES 3091
I 5191
P 90191
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,52 % -0,73 % -0,29 % 3,71 % 3,52 % -0,21 % 1,82 % - 2,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-24-2025 0,0330
12-20-2024 0,0330
11-22-2024 0,0330
10-25-2024 0,0330
09-27-2024 0,0330
Date de paiement Total
08-23-2024 0,0330
07-26-2024 0,0330
06-21-2024 0,0330
05-24-2024 0,0330
04-26-2024 0,0330

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez un portefeuille diversifié à rendement absolu qui est constitué de titres à revenu fixe gérés stratégiquement que vous détiendrez dans le cadre d’un portefeuille de placement diversifié
  • investissez à moyen et/ou à long terme
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque faible à moyen

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 5,27
Duration moyenne (excl. CDX) 5,19
Liquidités et équivalents % 2,61
Taux actuel %* 5,32
Années jusqu’à l’échéance 7,87
Rendement à l’échéance % 5,56

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 42,80
AA -0,16
A -0,20
BBB 9,42
BB 23,17
B 18,16
D 0,00
NR 4,19

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 31,12
  • Obligations de sociétés étrangères 22,00
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,97
  • Espèces et équivalents 15,75
  • Obligations du gouvernement canadien 11,86
  • Actions canadiennes 0,40
  • Autres 0,03
  • Obligations étrangères - Autres -0,13
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 83,83
  • Espèces et quasi-espèces 15,75
  • Biens de consommation 0,40
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,03
  • Canada 34,79
  • Bermudes 0,12
  • Australie 0,04
  • Autres 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. US 5YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP MAR 25 0.00% 31-Mar-2025 Espèces et quasi-espèces 17,29 %
2. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 Revenu fixe 13,00 %
3. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 11,91 %
4. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 4,85 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.38%
31-Dec-2029
Revenu fixe 2,64 %
6. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2029 Revenu fixe 2,15 %
7. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,09 %
8. American Airlines Group Inc 3,75 % 01-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 1,64 %
9. New Gold Inc 7,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 1,62 %
10. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,43 %
11. NOVA Chemicals Corp 5,00 % 01-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 1,38 %
12. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 1,05 %
13. PARKLAND CORPORATION 3.88% 16-Jun-2026 Revenu fixe 1,04 %
14. CASCADES INC 5.12% 15-Jan-2025 Espèces et quasi-espèces 0,99 %
15. ATS CORP 6.50% 21-Aug-2032 Revenu fixe 0,97 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Craig Wilson
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.