Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d’un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale du marché, en investissant principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance à rendement élevé, des dérivés de crédit et d’autres titres productifs de revenu provenant du monde entier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
164,3 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
8,7122 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
1,65
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-06-30
1,64
Frais de gestion (%) 1,30
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0290 $
Cote de crédit moyenne BBB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2191
FAR ES* 3191
FR ES 3091
F 4191
I 5191
P 90191
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,89 % 0,72 % -1,60 % -1,88 % -1,05 % 4,77 % 0,36 % - 1,81 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0290
09-25-2026 0,0290
08-28-2026 0,0290
07-24-2026 0,0290
06-26-2026 0,0290
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0290
04-24-2026 0,0290
03-27-2026 0,0290
02-20-2026 0,0290
01-23-2026 0,0290

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,32
A 17,78
BBB 54,29
BB 20,12
B 7,50
Cote de crédit moyenne BBB

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,46
Duration 6,38
Rendement 6,86

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Masood Samim
Brad Benson

Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 123,64
  • Obligations de sociétés étrangères 58,52
  • Obligations canadiennes - Autres 0,37
  • Obligations étrangères - Autres 0,05
  • Actions américaines 0,03
  • Produits dérivés 0,02
  • Obligations de gouvernements étrangers -25,75
  • Autres -56,88
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Technologie 0,01
  • Autres -26,74
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 51,27
  • Canada 43,69
  • France 1,83
  • Royaume-Uni 1,69
  • Danemark 0,52
  • Australie 0,47
  • Irlande 0,47
  • Europe 0,05
  • Multi-National 0,02
  • Autres -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP DEC 26 0.00% 31-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 42,37 %
2. CAN 5YR BOND FUTURE (MSE) EXP DEC 26 0.00% 18-Dec-2026 Revenu fixe 23,92 %
3. US 5YR NOTE (CBT) EXP DEC 16 0.00% 31-Dec-2026 Revenu fixe 13,04 %
4. US 10yr Ultra Fut EXP DEC 16 0.00% 21-Dec-2026 Revenu fixe 7,31 %
5. Crédit VW Canada, Inc 5,86 % 15-nov-2027 Revenu fixe 3,81 %
6. Enbridge Inc 5,70 % 10-oct-2027 Revenu fixe 3,80 %
7. SUNCOR ENERGY INC 2.95% 14-Nov-2027 Revenu fixe 3,80 %
8. Banque de Montréal 4.71% 07-Nov-2027 Revenu fixe 3,74 %
9. Banque Royale du Canada 4.64% 17-Jan-2028 Revenu fixe 3,72 %
10. Daimler Truck Finance Cnd Inc 4.46% 27-Sep-2027 Revenu fixe 3,68 %
11. Brookfield Infra Finance ULC 5,62 % 14-oct-2027 Revenu fixe 3,16 %
12. Cies Loblaw ltée 6,85 % 01-mar-2032 Revenu fixe 3,13 %
13. Ontario Power Generation Inc 3,32 % 04-jul-2027 Revenu fixe 3,03 %
14. CAPITAL POWER CORP 4.23% 14-Jan-2033 Revenu fixe 2,80 %
15. DEFINITY FINANCIAL CORP 3.71% 12-Sep-2030 Revenu fixe 2,74 %
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