Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
306,2 millions $
VLPP
En date du 09-28-2026
9,2771 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,22
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-06-30
0,22
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0340 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5190
A FAI 2190
FAR ES* 3190
FR ES 3090
F 4190
P 90190
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,95 % 0,44 % 0,50 % 1,01 % 3,55 % 6,36 % 4,04 % - 4,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0340
08-28-2026 0,0340
07-24-2026 0,0340
06-26-2026 0,0340
05-22-2026 0,0340
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0340
03-27-2026 0,0340
02-20-2026 0,0340
01-23-2026 0,0340
12-19-2025 0,0340

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 1,53
A 7,73
BBB 81,38
BB 9,36
Cote de crédit moyenne BBB+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,57
Duration 2,68
Rendement 4,71

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 187,53
  • Obligations de sociétés étrangères 44,46
  • Autres 0,02
  • Obligations étrangères - Autres 0,01
  • Produits dérivés -0,06
  • Obligations de gouvernements étrangers -12,96
  • Obligations du gouvernement canadien -48,37
  • Espèces et équivalents -70,63
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Autres -0,04
  • Espèces et quasi-espèces -70,63
Répartition géographique(%)
  • Canada 82,52
  • États-Unis 10,49
  • France 2,90
  • Royaume-Uni 2,34
  • Irlande 0,87
  • Australie 0,85
  • Autres 0,03
Principaux titres7
Secteur (%)
1. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 18-Dec-2026 Revenu fixe 30,24 %
2. US 5YR NOTE (CBT) EXP DEC 16 0.00% 31-Dec-2026 Revenu fixe 15,99 %
3. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 6,81 %
4. CNH Industrial Cptl Canada Ltd 3,75 % 05-mai-2029 Revenu fixe 5,81 %
5. Banque de Nouvelle-Écosse 3,93 % 03-mai-2027 Revenu fixe 5,31 %
6. Federation Csses Desjardins Qc 4,41 % 19-mai-2027 Revenu fixe 5,00 %
7. BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 3.70% 06-Jan-2031 Revenu fixe 4,99 %
8. Whitecap Resources Inc 4,38 % 01-nov-2029 Revenu fixe 4,85 %
9. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,20 % 07-avr-2027 Revenu fixe 4,67 %
10. George Weston ltée 4,19 % 05-sep-2029 Revenu fixe 4,62 %
11. Whitecap Resources Inc 4,97 % 21-jun-2029 Revenu fixe 4,06 %
12. Enbridge Inc 3,61 % 25-fév-2028 Revenu fixe 3,92 %
13. BRUCE POWER LP 4.00% 21-Dec-2032 Revenu fixe 3,58 %
14. WSP Global Inc 5,55 % 22-nov-2030 Revenu fixe 3,48 %
15. Sagicor Financial Co Ltd 6,36 % 20-jun-2029 Revenu fixe 3,41 %
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