Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
603,5 millions $
VLPP
En date du 01-30-2026
9,4694 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,55
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
0,34
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0340 $
Cote de crédit moyenne BBB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5190
A FAI 2190
FAR ES* 3190
FR ES 3090
F 4190
P 90190
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,76 % 0,02 % 0,88 % 2,96 % 3,76 % 7,04 % 4,12 % - 4,64 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-23-2026 0,0340
12-19-2025 0,0340
11-21-2025 0,0340
10-24-2025 0,0340
09-26-2025 0,0340
Date de paiement Total
08-22-2025 0,0340
07-25-2025 0,0340
06-27-2025 0,0340
05-23-2025 0,0340
04-25-2025 0,0340

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,00 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,00 %
5 000 000 $ et plus 0,00 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,27
Duration 2,13
Rendement 3,33

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 3,05
A 10,79
BBB 79,32
BB 6,84
Cote de crédit moyenne BBB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 156,99
  • Espèces et équivalents 18,55
  • Obligations de sociétés étrangères 15,96
  • Obligations étrangères - Autres 0,24
  • Autres 0,03
  • Actions américaines 0,01
  • Obligations de gouvernements étrangers -4,18
  • Obligations du gouvernement canadien -87,60
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 81,41
  • Espèces et quasi-espèces 18,55
  • Autres 0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 90,49
  • États-Unis 9,26
  • Irlande 0,21
  • Autres 0,04
Principaux titres6
Secteur (%)
1. US 5YR NOTE (CBT) EXP MAR 16 0.00% 31-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 9,39 %
2. Banque de Nouvelle-Écosse 3.30% 04-Aug-2026 Espèces et quasi-espèces 7,74 %
3. CAN 10YR BOND FUT EXP MAR 16 0.00% 20-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 7,22 %
4. US 10yr Ultra Fut 0.00% 20-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 6,97 %
5. SEC Holding FPI Granite 3,55 % 11-déc-2026 Revenu fixe 5,02 %
6. Videotron Ltd 3,63 % 2-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 4,94 %
7. Banque Manuvie du Canada 3,49 % 27-aoû-2027 Revenu fixe 4,89 %
8. Capital Power Corp 5,38 % 25-jan-2027 Revenu fixe 4,63 %
9. Transcanada Pipelines Ltd 3,80 % 05-fév-2027 Revenu fixe 4,38 %
10. Air Lease Corp 5,40 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 4,33 %
11. Cie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-aoû-2026 Revenu fixe 4,21 %
12. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 4,19 %
13. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 4,17 %
14. Primaris REIT 4,73 % 30-mar-2027 Revenu fixe 4,16 %
15. Rogers Communications Inc 5,80 % 21-sep-2030 Revenu fixe 3,81 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.