Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
692,7 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
9,4967 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
1,67
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-06-30
1,59
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $
Cote de crédit moyenne BBB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4190
A FAI 2190
FAR ES* 3190
FR ES 3090
I 5190
P 90190
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,08 % -0,02 % 0,26 % 2,98 % 6,66 % 4,33 % 3,37 % - 3,61 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0250
02-21-2025 0,0250
01-24-2025 0,0250
12-13-2024 0,0250
11-22-2024 0,0250
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0250
09-27-2024 0,0250
08-23-2024 0,0250
07-26-2024 0,0250
06-21-2024 0,0250

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,67
Duration 0,81
Rendement 4,91

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 3,61
A 8,91
BBB 75,96
BB 11,52
Cote de crédit moyenne BBB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 150,51
  • Obligations de sociétés étrangères 37,03
  • Espèces et équivalents 28,25
  • Obligations canadiennes - Autres -0,01
  • Hypothèques -0,01
  • Obligations étrangères - Autres -0,20
  • Obligations de gouvernements étrangers -23,56
  • Obligations du gouvernement canadien -92,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 71,75
  • Espèces et quasi-espèces 28,25
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,02
  • États-Unis 5,79
  • Royaume-Uni 2,19
  • Autres 0,01
  • France -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 31-Jan-2030 Revenu fixe 12,05 %
2. Pacific Life Global Funding II 3,33 % 01-fév-2027 Revenu fixe 7,86 %
3. Banque de Nouvelle-Écosse 4.18% 04-Aug-2026 Revenu fixe 6,59 %
4. SEC Holding FPI Granite 3,58 % 11-déc-2026 Revenu fixe 5,97 %
5. Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 5,50 %
6. Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,62 % 15-jul-2026 Revenu fixe 5,42 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 31-Dec-2026 Revenu fixe 3,93 %
8. Air Lease Corp 5,40 % 27-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 3,73 %
9. Crédit VW Canada, Inc 4,02 % 19-fév-2027 Revenu fixe 3,56 %
10. Primaris REIT 4.73% 30-Mar-2027 Revenu fixe 3,56 %
11. Enbridge Inc 05-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 3,55 %
12. Inter Pipeline Ltd 5,76 % 17-fév-2028 Revenu fixe 3,44 %
13. General Motors Fncl Canada Ltd 5,00 % 09-jan-2029 Revenu fixe 3,40 %
14. H&R REIT 4,07 % 16-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,30 %
15. Brookfield Proprty Finance ULC 3,93 % 24-aoû-2025 Espèces et quasi-espèces 3,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.