Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
681,7 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
9,3457 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
1,73
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2023-12-31
1,73
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4190
A FAI 2190
FAR ES* 3190
FR ES 3090
I 5190
P 90190
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,00 % 0,30 % 1,12 % 4,00 % 7,85 % 2,06 % 2,95 % - 3,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0250
05-24-2024 0,0250
04-26-2024 0,0250
03-22-2024 0,0250
02-23-2024 0,0250
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0250
12-15-2023 0,1062
11-24-2023 0,0250
10-27-2023 0,0250
09-22-2023 0,0250

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,72
Duration 2,68
Taux 5,79

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,00
AA 4,98
A 23,97
BBB 68,28
BB 2,77
B 0,00
Cote de crédit moyenne BBB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 156,53
  • Espèces et équivalents 71,55
  • Obligations de sociétés étrangères 33,92
  • Autres 0,09
  • Obligations étrangères - Autres -0,11
  • Obligations de gouvernements étrangers -19,22
  • Obligations du gouvernement canadien -142,76
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 71,55
  • Revenu fixe 28,36
  • Fonds négociés en bourse 0,20
  • Autres -0,11
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,87
  • Multi-National 0,40
  • Bermudes 0,39
  • Autres -0,11
  • États-Unis -0,55
Principaux titres
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 15-May-2034 Revenu fixe 9,95 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 6,87 %
3. ENBRIDGE INC ZEROÂ DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 5,81 %
4. Citigroup Inc 5.07% 29-Apr-2027 Revenu fixe 5,67 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 5,60 %
6. Wells Fargo & Co 5,08 % 26-avr-2027 Revenu fixe 5,16 %
7. McDonald's Corp 4,86 % 21-mar-2031 Revenu fixe 4,43 %
8. Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Revenu fixe 4,35 %
9. Suncor Énergie Inc 5,40 % 17-nov-2026 Revenu fixe 4,30 %
10. Trésor des États-Unis 4,63 % 30-avr-2029 Revenu fixe 4,27 %
11. Goldman Sachs Group Inc 2,60 % 30-nov-2026 Revenu fixe 4,25 %
12. WSP Global Inc 5,55 % 22-nov-2030 Revenu fixe 4,22 %
13. Rogers Communications Inc 5,70 % 21-sep-2028 Revenu fixe 3,78 %
14. Air Lease Corp 5,40 % 26-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 3,69 %
15. Cenovus Energy Inc 3,50 % 07-fév-2028 Revenu fixe 3,65 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.