Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
600,9 millions $
VLPP
En date du 04-28-2026
9,4935 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,90
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
1,84
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $
Cote de crédit moyenne BBB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4190
A FAI 2190
FAR ES* 3190
FR ES 3090
I 5190
P 90190
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,11 % -0,86 % -0,11 % 0,50 % 2,81 % 5,60 % 2,85 % - 3,43 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-24-2026 0,0250
03-27-2026 0,0250
02-20-2026 0,0250
01-23-2026 0,0250
12-19-2025 0,0250
Date de paiement Total
11-21-2025 0,0250
10-24-2025 0,0250
09-26-2025 0,0250
08-22-2025 0,0250
07-25-2025 0,0250

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,40
Duration 2,47
Rendement 4,34

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 6,44
A 81,51
BBB 9,89
BB 2,16
Cote de crédit moyenne BBB

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 145,30
  • Obligations de sociétés étrangères 29,47
  • Espèces et équivalents 16,34
  • Obligations étrangères - Autres 0,09
  • Autres 0,08
  • Obligations de gouvernements étrangers -16,69
  • Obligations du gouvernement canadien -74,59
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 83,58
  • Espèces et quasi-espèces 16,34
  • Autres 0,08
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,15
  • États-Unis 6,10
  • Royaume-Uni 0,94
  • Irlande 0,63
  • Singapour 0,10
  • Autres 0,08
Principaux titres6
Secteur (%)
1. US 5YR NOTE (CBT) EXP JUN 16 0.00% 30-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 8,80 %
2. ENBRIDGE INC DISC Espèces et quasi-espèces 7,28 %
3. CAN 10YR BOND FUT EXP JUN 26 0.00% 19-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 7,10 %
4. US 10yr Ultra Fut 0.00% 18-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 6,72 %
5. SEC Holding FPI Granite 3,55 % 11-déc-2026 Revenu fixe 4,98 %
6. Videotron Ltd 3,63 % 2-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 4,94 %
7. Transcanada Pipelines Ltd 3,80 % 05-fév-2027 Revenu fixe 4,41 %
8. Air Lease Corp 5,40 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 4,32 %
9. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 4,17 %
10. Primaris REIT 4,73 % 30-mar-2027 Revenu fixe 4,09 %
11. Rogers Communications Inc 5,80 % 21-sep-2030 Revenu fixe 3,74 %
12. Banque Laurentienne du Canada 4,19 % 23-jan-2028 Revenu fixe 3,69 %
13. Cie Crédit Ford du Canada 5,24 % 23-avr-2028 Revenu fixe 3,54 %
14. Banque de Nouvelle-Écosse/THE 3.62% 30-Jan-2032 Revenu fixe 3,20 %
15. FPI RioCan 5,61 % 06-oct-2027 Revenu fixe 3,15 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.