Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
696,1 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
9,5072 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
1,67
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-06-30
1,59
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $
Cote de crédit moyenne BBB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4190
A FAI 2190
FAR ES* 3190
FR ES 3090
I 5190
P 90190
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,22 % 0,31 % 1,93 % 4,23 % 9,97 % 3,12 % 3,38 % - 3,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0250
09-27-2024 0,0250
08-23-2024 0,0250
07-26-2024 0,0250
06-21-2024 0,0250
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0250
04-26-2024 0,0250
03-22-2024 0,0250
02-23-2024 0,0250
01-26-2024 0,0250

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,61
Duration 2,99
Taux 5,26

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,18
AA 3,58
A 13,13
BBB 76,11
BB 7,00
Cote de crédit moyenne BBB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 167,02
  • Obligations de sociétés étrangères 39,29
  • Espèces et équivalents 26,87
  • Autres 0,52
  • Obligations canadiennes - Autres -0,01
  • Hypothèques -0,01
  • Produits dérivés -0,12
  • Obligations de gouvernements étrangers -16,52
  • Obligations du gouvernement canadien -117,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 72,73
  • Espèces et quasi-espèces 26,87
  • Fonds négociés en bourse 0,52
  • Autres -0,12
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,71
  • États-Unis 7,30
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 3,75 % 31-aoû-2026 Revenu fixe 15,40 %
2. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 10,67 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 9,04 %
4. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 7,39 %
5. Pacific Life Global Funding II 4,77 % 01-fév-2027 Revenu fixe 4,73 %
6. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 4,69 %
7. Air Lease Corp 5,40 % 29-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 4,46 %
8. Cenovus Energy Inc 3,50 % 07-fév-2028 Revenu fixe 4,40 %
9. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,80 % 15-jul-2026 Revenu fixe 4,29 %
10. WSP Global Inc 5,55 % 22-nov-2030 Revenu fixe 4,29 %
11. AIMCo Realty Investors LP 4,64 % 15-fév-2030 Revenu fixe 4,14 %
12. Bell Canada 2,90 % 10-jun-2029 Revenu fixe 4,10 %
13. General Motors Fncl Canada Ltd 5,10 % 14-jul-2028 Revenu fixe 3,99 %
14. Capital Power Corp 5,38 % 25-jan-2027 Revenu fixe 3,55 %
15. Citigroup Inc 5,07 % 29-avr-2027 Revenu fixe 3,47 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.