Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
754,3 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
9,3182 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,28
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2023-12-31
2,28
Frais de gestion (%) 1,30
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0190 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2190
FAR ES* 3190
FR ES 3090
F 4190
I 5190
P 90190
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,70 % 0,53 % 2,70 % 5,34 % 7,58 % 1,33 % 2,49 % - 2,53 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0190
03-22-2024 0,0190
02-23-2024 0,0190
01-26-2024 0,0190
12-15-2023 0,1027
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0190
10-27-2023 0,0190
09-22-2023 0,0190
08-25-2023 0,0190
07-28-2023 0,0190

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,48
Duration 1,49
Taux 5,83

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 6,39
AA 12,68
A 20,02
BBB 55,36
BB 5,19
B 0,36
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 153,68
  • Espèces et équivalents 71,11
  • Obligations de sociétés étrangères 24,32
  • Obligations canadiennes - Autres 10,37
  • Actions américaines 1,82
  • Hypothèques 1,20
  • Actions canadiennes 0,50
  • Produits dérivés -0,11
  • Obligations de gouvernements étrangers -24,92
  • Autres -137,97
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 71,11
  • Revenu fixe 26,41
  • Services financiers 2,09
  • Fonds négociés en bourse 0,19
  • Énergie 0,09
  • Services publics 0,07
  • Télécommunications 0,06
  • Services aux consommateurs 0,01
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,73
  • Espagne 0,91
  • Multi-National 0,62
  • Royaume-Uni 0,55
  • Bermudes 0,36
  • Autres 0,08
  • États-Unis -3,25
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cards II Trust 2,43 % 15-nov-2027 Revenu fixe 5,04 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 4,63 %
3. Banque de Nouvelle-Écosse 4.68% 01-Feb-2029 Revenu fixe 4,06 %
4. Suncor Énergie Inc 5,40 % 17-nov-2026 Revenu fixe 3,97 %
5. Glacier Credit Card Trust 2,28 % 06-jun-2024 Espèces et quasi-espèces 3,83 %
6. Banque Royale du Canada 5.34% 23-Jun-2026 Revenu fixe 3,81 %
7. Capital Power Corp 4,28 % 18-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 3,54 %
8. Bell Canada 5,25 % 15-fév-2029 Revenu fixe 3,46 %
9. Banque de Nouvelle-Écosse 5.50% 08-May-2026 Revenu fixe 3,42 %
10. Reliance LP 3,84 % 15-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 3,42 %
11. CAE Inc 5,54 % 12-mai-2028 Revenu fixe 3,25 %
12. Athene Global Funding 5,81 % 09-avr-2024 Espèces et quasi-espèces 3,22 %
13. Capital Power Corp 5,97 % 25-oct-2033 Revenu fixe 3,06 %
14. Mondelez International Inc 3,25 % 07-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 3,04 %
15. Services financiers Co-operators ltée 3,33 % 13-fév-2030 Revenu fixe 2,93 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.