Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
668,2 millions $
VLPP
En date du 07-18-2025
9,6111 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,81
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-12-31
2,74
Frais de gestion (%) 1,30
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0190 $
Cote de crédit moyenne BBB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2190
FAR ES* 3190
FR ES 3090
F 4190
I 5190
P 90190
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,19 % 0,41 % 0,37 % 0,19 % 4,69 % 4,83 % 3,62 % - 2,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0190
05-23-2025 0,0190
04-25-2025 0,0190
03-28-2025 0,0190
02-21-2025 0,0190
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0190
12-13-2024 0,0190
11-22-2024 0,0190
10-25-2024 0,0190
09-27-2024 0,0190

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,41
Duration 0,50
Rendement 4,32

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 4,42
A 15,62
BBB 74,16
BB 5,79
Cote de crédit moyenne BBB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 152,78
  • Espèces et équivalents 31,09
  • Obligations de sociétés étrangères 21,89
  • Autres -0,02
  • Obligations de gouvernements étrangers -19,64
  • Obligations du gouvernement canadien -86,10
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 68,93
  • Espèces et quasi-espèces 31,09
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 93,45
  • États-Unis 6,57
  • Autres -0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. ENBRIDGE INC D CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 12,93 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 31-Jan-2030 Revenu fixe 9,69 %
3. Banque de Nouvelle-Écosse 3.30% 04-Aug-2026 Revenu fixe 6,87 %
4. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 6,72 %
5. Trésor des États-Unis 3,88 % 30-avr-2030 Revenu fixe 5,92 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 5,38 %
7. Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 5,37 %
8. SEC Holding FPI Granite 3,55 % 11-déc-2026 Revenu fixe 4,47 %
9. Videotron Ltd 3,63 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 4,40 %
10. Banque Manuvie du Canada 3,49 % 27-aoû-2027 Revenu fixe 4,35 %
11. Hydro One Inc 3,26 % 21-sep-2026 Revenu fixe 4,12 %
12. Air Lease Corp 5,40 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,88 %
13. SEC Holding FPI Granite 3,06 % 04-jun-2027 Revenu fixe 3,86 %
14. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,77 %
15. Crédit VW Canada, Inc 3,86 % 19-fév-2027 Revenu fixe 3,74 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.