Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
610,4 millions $
VLPP
En date du 06-19-2026
9,6646 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
2,39
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
2,39
Frais de gestion (%) 1,30
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0190 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2190
FAR ES* 3190
FR ES 3090
F 4190
I 5190
P 90190
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,76 % 0,71 % 0,09 % 0,63 % 3,30 % 5,10 % 2,41 % - 2,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0190
04-24-2026 0,0190
03-27-2026 0,0190
02-20-2026 0,0190
01-23-2026 0,0190
Date de paiement Total
12-19-2025 0,0190
11-21-2025 0,0190
10-24-2025 0,0190
09-26-2025 0,0190
08-22-2025 0,0190

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,34
Duration 2,71
Rendement 3,94

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 2,70
A 8,93
BBB 82,21
BB 6,17
Cote de crédit moyenne BBB+

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 125,82
  • Obligations de sociétés étrangères 20,25
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,48
  • Obligations étrangères - Autres 0,18
  • Autres 0,01
  • Obligations du gouvernement canadien -24,52
  • Espèces et équivalents -28,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Autres 0,01
  • Espèces et quasi-espèces -28,22
Répartition géographique(%)
  • Canada 82,46
  • États-Unis 14,64
  • France 1,19
  • Royaume-Uni 1,07
  • Irlande 0,63
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 25,63 %
2. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 8,16 %
3. US 5YR NOTE (CBT) EXP SEP 16 0.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 8,12 %
4. CAN 10YR BOND FUT EXP SEP26 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 6,72 %
5. US 10YR ULTRA FUTURE (CBT) EXP SEP 26 0.00% 21-Sep-2026 Revenu fixe 6,51 %
6. Videotron Ltd 3,63 % 2-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 4,92 %
7. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 4,11 %
8. Primaris REIT 4,73 % 30-mar-2027 Revenu fixe 4,08 %
9. Banque Laurentienne du Canada 4,19 % 23-jan-2028 Revenu fixe 3,69 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.88% 30-Apr-2031
Revenu fixe 3,22 %
11. FPI RioCan 5,61 % 06-oct-2027 Revenu fixe 3,06 %
12. CAE Inc 5,54 % 12-jun-2028 Revenu fixe 3,03 %
13. TriSummit Utilities Inc 5,02 % 11-nov-2029 Revenu fixe 3,00 %
14. Air Lease Corp 5,40 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,93 %
15. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 2,91 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.