Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
445,5 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
12,8703 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,49
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0345 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2508
FAR 3508
FR 1508
F 4508
P 90410

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,59 % 1,22 % 3,97 % 2,32 % 5,39 % -2,52 % 1,31 % 0,54 % 4,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0345
03-24-2023 0,0322
03-25-2022 0,2080
03-26-2021 0,0520
12-18-2020 0,1470
Date de paiement Total
09-25-2020 0,1373
06-26-2020 0,1074
03-20-2020 0,2399
12-13-2019 0,1232
09-27-2019 0,1264

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 43,35
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,12
  • Actions canadiennes 5,68
  • Espèces et équivalents 4,75
  • Obligations du gouvernement canadien 1,91
  • Obligations canadiennes - Autres 1,60
  • Actions américaines 1,15
  • Hypothèques 0,79
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,39
  • Autres 0,26
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,71
  • Espèces et quasi-espèces 4,75
  • Services financiers 2,77
  • Énergie 1,16
  • Fonds commun de placement 0,76
  • Services publics 0,73
  • Télécommunications 0,68
  • Biens de consommation 0,55
  • Immobilier 0,45
  • Autres 0,44
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,29
  • États-Unis 46,82
  • Iles Caimans 0,62
  • Bermudes 0,30
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,04
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 99,94 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,10 %
2. Dresdner Funding Trust I 8,15 % 30-jun-2029 Revenu fixe 0,97 %
3. Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0,90 %
4. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,81 %
5. Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0,76 %
6. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 0,74 %
7. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 0,70 %
8. Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 0,69 %
9. Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0,65 %
10. Global Aircraft Leasing Co Ltd 7,25 % 15-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 0,61 %
11. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,59 %
12. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,57 %
13. Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2079 Revenu fixe 0,55 %
14. Lincoln National Corp 7,95 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 0,55 %
15. Highland Therapeutics Inc Revenu fixe 0,54 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
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