Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
6,6 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
17,8580 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,98
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class A 100/100 FAI 7702P
FAI 7702
FAR 7752P
FAR 7752
Class B 75/100 FAI 7602P
FAI 7602
FAR 7652P
FAR 7652
Class C 75/75 FAI 7502P
FAI 7502
FAR 7552P
FAR 7552

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,52 % 0,51 % 0,76 % 7,52 % 11,49 % 1,81 % 3,80 % 3,57 % 3,43 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,34
  • Actions canadiennes 21,65
  • Actions américaines 18,85
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,75
  • Espèces et équivalents 6,67
  • Autres 4,97
  • Obligations du gouvernement canadien 4,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,76
  • Obligations de sociétés étrangères 2,54
  • Unités de fiducies de revenu 0,76
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 21,46
  • Revenu fixe 16,93
  • Services financiers 14,31
  • Technologie 13,71
  • Espèces et quasi-espèces 6,67
  • Énergie 6,26
  • Biens de consommation 5,85
  • Services aux consommateurs 5,51
  • Soins de santé 4,96
  • Matériaux de base 4,34
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,87
  • États-Unis 23,03
  • Autres 16,67
  • Japon 6,60
  • Multi-National 4,25
  • Royaume-Uni 2,11
  • France 2,06
  • Iles Caimans 1,94
  • Inde 1,82
  • Taiwan 1,65
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 7,63 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 7,39 %
3. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 6,97 %
4. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 5,89 %
5. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 4,93 %
6. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 4,76 %
7. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 4,74 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,15 %
9. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 4,10 %
10. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,79 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,29 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,26 %
13. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 3,24 %
14. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 3,18 %
15. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,17 %
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