Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
516,2 millions $
VLPP
En date du 11-02-2026
19,0311 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,42
Frais de gestion (%) 1,05
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0553 $
Cote de crédit moyenne BBB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2308
FAR 3308
FR 1308
FAI 171T5
FAR 271T5
FR 371T5
FAI 671T8
FAR 771T8
FR 871T8
E 16139 16739 16439
EF 15139 15739 15439
F 4308 450T5 950T8
I 5317 071T8
O 18139 18739 18439
P 90110 90610 90910
X 4900

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,04 % -1,42 % -2,10 % -0,04 % 0,33 % 6,48 % 2,07 % 2,97 % 3,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0553
03-28-2025 0,0587
03-22-2024 0,0470
03-24-2023 0,0442
03-25-2022 0,2593
Date de paiement Total
03-26-2021 0,0654
12-18-2020 0,1880
09-25-2020 0,1838
06-26-2020 0,1468
03-20-2020 0,3452

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,42
AA 0,23
A 16,46
BBB 43,90
BB 25,71
B 8,77
CCC 0,96
NR 2,55
Cote de crédit moyenne BBB-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,75
Duration 4,26
Rendement 6,52

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Brad Benson

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 47,99
  • Obligations de sociétés étrangères 42,90
  • Actions canadiennes 3,82
  • Obligations du gouvernement canadien 1,56
  • Espèces et équivalents 1,51
  • Obligations canadiennes - Autres 1,07
  • Hypothèques 0,76
  • Actions américaines 0,53
  • Actions internationales 0,22
  • Autres -0,36
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,55
  • Espèces et quasi-espèces 1,51
  • Services financiers 1,33
  • Énergie 1,06
  • Télécommunications 0,60
  • Services publics 0,60
  • Immobilier 0,48
  • Fonds commun de placement 0,46
  • Technologie 0,32
  • Autres 0,09
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,92
  • États-Unis 40,23
  • Iles Caimans 1,09
  • Bermudes 0,46
  • Danemark 0,38
  • Royaume-Uni 0,33
  • Luxembourg 0,31
  • France 0,18
  • Australie 0,07
  • Autres 0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 99,86 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Fonds alternatif d'occasions de crédit CI série I Revenu fixe 2,92 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,72 %
3. Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0,86 %
4. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 0,68 %
5. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 Revenu fixe 0,62 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0,57 %
7. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 0,54 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,54 %
9. Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0,53 %
10. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 0,50 %
11. Core Scientific Finance I Llc 7.75% 15-May-2031 Revenu fixe 0,49 %
12. Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0,46 %
13. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,45 %
14. Enbridge Inc 5,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 0,44 %
15. NOVA Chemicals Corp 4,25 % 15-mai-2029 Revenu fixe 0,44 %
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