Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
428,5 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
16,8593 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,56
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0470 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2308
FAR 3308
FR 1308
FAI 171T5
FAR 271T5
FR 371T5
FAI 671T8
FAR 771T8
FR 871T8
E 16139 16739 16439
EF 15139 15739 15439
F 4308 450T5 950T8
I 5317 071T8
O 18139 18739 18439
P 90110 90610 90910
X 4900

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,25 % 1,09 % 2,25 % 7,63 % 8,06 % 0,52 % 2,06 % 2,68 % 3,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0470
03-24-2023 0,0442
03-25-2022 0,2593
03-26-2021 0,0654
12-18-2020 0,1880
Date de paiement Total
09-25-2020 0,1838
06-26-2020 0,1468
03-20-2020 0,3452
12-13-2019 0,1624
09-27-2019 0,1674

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,55
Duration 3,91
Taux 6,87

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,76
AA 1,36
A 11,78
BBB 42,96
BB 19,29
B 16,32
NR 4,32
Cote de crédit moyenne BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 43,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,07
  • Actions canadiennes 5,14
  • Espèces et équivalents 4,38
  • Obligations du gouvernement canadien 2,03
  • Obligations canadiennes - Autres 1,55
  • Actions américaines 1,36
  • Hypothèques 0,79
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,45
  • Autres 0,28
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,38
  • Espèces et quasi-espèces 4,38
  • Services financiers 2,76
  • Énergie 1,02
  • Fonds commun de placement 0,78
  • Services publics 0,63
  • Télécommunications 0,61
  • Biens de consommation 0,56
  • Autres 0,48
  • Immobilier 0,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,49
  • États-Unis 45,91
  • Iles Caimans 1,88
  • Bermudes 0,28
  • Irlande 0,26
  • Autres 0,17
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 99,68 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.