Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
467,2 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
17,9654 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,49
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0470 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2308
FAR 3308
FR 1308
FAI 171T5
FAR 271T5
FR 371T5
FAI 671T8
FAR 771T8
FR 871T8
E 16139 16739 16439
EF 15139 15739 15439
F 4308 450T5 950T8
I 5317 071T8
O 18139 18739 18439
P 90110 90610 90910
X 4900

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,83 % -0,11 % 1,86 % 6,21 % 14,16 % 1,57 % 2,52 % 3,05 % 4,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0470
03-24-2023 0,0442
03-25-2022 0,2593
03-26-2021 0,0654
12-18-2020 0,1880
Date de paiement Total
09-25-2020 0,1838
06-26-2020 0,1468
03-20-2020 0,3452
12-13-2019 0,1624
09-27-2019 0,1674

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,53
Duration 3,95
Taux 6,19

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 2,83
AA 0,95
A 12,78
BBB 41,75
BB 22,93
B 14,99
NR 3,29
Cote de crédit moyenne BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 42,92
  • Obligations de sociétés canadiennes 39,26
  • Actions canadiennes 5,57
  • Espèces et équivalents 5,22
  • Obligations canadiennes - Autres 1,66
  • Obligations du gouvernement canadien 1,59
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,43
  • Actions américaines 1,10
  • Hypothèques 0,94
  • Autres 0,31
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,36
  • Espèces et quasi-espèces 5,22
  • Services financiers 2,58
  • Énergie 1,27
  • Fonds commun de placement 0,75
  • Services publics 0,69
  • Télécommunications 0,63
  • Immobilier 0,51
  • Biens de consommation 0,50
  • Autres 0,49
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,29
  • États-Unis 47,44
  • Iles Caimans 0,60
  • Luxembourg 0,41
  • Bermudes 0,28
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 99,73 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,20 %
2. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,05 %
3. Dresdner Funding Trust I 8,15 % 30-jun-2029 Revenu fixe 0,92 %
4. Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0,89 %
5. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,81 %
6. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,76 %
7. Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0,75 %
8. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 0,66 %
9. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 0,59 %
10. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,57 %
11. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 0,57 %
12. Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0,55 %
13. Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2079 Revenu fixe 0,53 %
14. Canada Goose Inc Term Loan B 8.47% 07-Oct-2027 Revenu fixe 0,50 %
15. Trulieve Cannabis Corp - prvg Alimentation, boissons et tabac 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Brad Benson
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