Fonds d'obligations canadiennes CI

Série Z CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés au Canada. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-31-2024
2,9 milliards $
VLPP
En date du 02-27-2024
8,6331 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,24
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0169 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Z 2941
A FAI 837
FAR ES* 847
FR 1941
FR ES 1847
E 16187
EF 15187
F 726
I 893
O 18187
P 90159
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,32 % -1,32 % 6,95 % 3,70 % 1,82 % -3,16 % 0,59 % 1,42 % 1,47 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-23-2024 0,0169
01-26-2024 0,0277
12-15-2023 0,0136
11-24-2023 0,0171
10-27-2023 0,0245
Date de paiement Total
09-22-2023 0,0171
08-25-2023 0,0165
07-28-2023 0,0226
06-23-2023 0,0166
05-26-2023 0,0215

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,74
Duration 7,32
Taux 4,82

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 33,47
AA 22,85
A 15,03
BBB 28,23
BB 0,42
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Série Z CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 49,62
  • Obligations de sociétés canadiennes 35,34
  • Espèces et équivalents 8,30
  • Obligations canadiennes - Autres 2,67
  • Obligations de sociétés étrangères 2,46
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,89
  • Hypothèques 0,70
  • Actions américaines 0,01
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,32
  • Espèces et quasi-espèces 8,30
  • Technologie 0,36
  • Services financiers 0,01
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,44
  • États-Unis 3,28
  • Iles Caimans 0,12
  • Allemagne 0,06
  • Autres 0,03
  • Multi-National 0,02
  • Royaume-Uni 0,02
  • France 0,01
  • Pays-Bas 0,01
  • Belgique 0,01
  • Norvège 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,74 %
2. Gouvernement du Canada 1.50% 01-May-2024 Espèces et quasi-espèces 3,19 %
3. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 3,06 %
4. Gouvernement du Canada 2.50% 01-Dec-2032 Revenu fixe 2,68 %
5. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Dec-2031 Revenu fixe 2,22 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.65% 15-Jun-2033 Revenu fixe 2,22 %
7. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2045 Revenu fixe 2,15 %
8. Gouvernement du Canada 5.00% 01-Jun-2037 Revenu fixe 1,98 %
9. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Apr-2025 Revenu fixe 1,91 %
10. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Dec-2051 Revenu fixe 1,81 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.65% 15-Dec-2028 Revenu fixe 1,73 %
12. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,57 %
13. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,55 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.95% 15-Jun-2028 Revenu fixe 1,52 %
15. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2033 Revenu fixe 1,51 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor
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