Fonds d'obligations canadiennes CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés au Canada. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
2,9 milliards $
VLPP
En date du 04-22-2024
8,7158 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0255 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18187
A FAI 837
FAR ES* 847
FR 1941
FR ES 1847
E 16187
EF 15187
F 726
I 893
P 90159
Z 2941
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,78 % 0,59 % -0,78 % 7,87 % 3,37 % -0,86 % 1,25 % 2,53 % 2,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0255
02-23-2024 0,0250
01-26-2024 0,0361
12-15-2023 0,0219
11-24-2023 0,0251
Date de paiement Total
10-27-2023 0,0325
09-22-2023 0,0251
08-25-2023 0,0248
07-28-2023 0,0308
06-23-2023 0,0248

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,79
Duration 7,20
Taux 4,83

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 32,74
AA 22,65
A 15,47
BBB 28,96
BB 0,18
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 49,70
  • Obligations de sociétés canadiennes 36,52
  • Espèces et équivalents 7,08
  • Obligations canadiennes - Autres 2,68
  • Obligations de sociétés étrangères 2,60
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,86
  • Hypothèques 0,70
  • Actions américaines 0,01
  • Autres -0,15
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,70
  • Espèces et quasi-espèces 7,08
  • Technologie 0,36
  • Services financiers 0,01
  • Autres -0,15
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,58
  • États-Unis 3,33
  • Iles Caimans 0,12
  • Allemagne 0,05
  • Luxembourg 0,02
  • Belgique 0,01
  • Norvège 0,01
  • France 0,01
  • Pays-Bas 0,01
  • Autres -0,14
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,74 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 3,00 %
3. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 2,98 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 Revenu fixe 2,20 %
5. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-mai-2024 Espèces et quasi-espèces 2,20 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,12 %
7. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,96 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Revenu fixe 1,91 %
9. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,90 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 Revenu fixe 1,78 %
11. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,72 %
12. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,55 %
13. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,54 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,95 % 15-jun-2028 Revenu fixe 1,51 %
15. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,49 %

Gestionnaires

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John Shaw
Grant Connor
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