Fonds d'obligations canadiennes CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés au Canada. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
2,7 milliards $
VLPP
En date du 05-12-2025
9,1105 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,17
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0269 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18187
A FAI 837
FAR ES* 847
FR 1941
FR ES 1847
E 16187
EF 15187
F 726
I 893
P 90159
Z 2941
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,12 % -0,87 % -0,11 % 2,30 % 9,44 % 4,12 % 1,06 % 2,39 % 3,08 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0269
03-28-2025 0,0331
02-21-2025 0,0258
01-24-2025 0,0365
12-13-2024 0,0228
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0256
10-25-2024 0,0258
09-27-2024 0,0328
08-23-2024 0,0270
07-26-2024 0,0331

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,91
Duration 7,27
Rendement 3,99

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 35,40
AA 19,23
A 15,34
BBB 28,86
BB 1,05
NR 0,12
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 55,23
  • Obligations de sociétés canadiennes 36,17
  • Espèces et équivalents 3,71
  • Obligations de sociétés étrangères 2,71
  • Hypothèques 1,15
  • Obligations canadiennes - Autres 0,90
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,20
  • Autres -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 96,07
  • Espèces et quasi-espèces 3,71
  • Technologie 0,30
  • Autres -0,08
Répartition géographique(%)
  • Canada 97,15
  • États-Unis 2,80
  • Allemagne 0,06
  • Luxembourg 0,03
  • Norvège 0,01
  • Pays-Bas 0,01
  • Belgique 0,01
  • Espagne 0,01
  • Autres -0,08
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 3,56 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,76 %
3. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,72 %
4. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 2,34 %
5. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,98 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 1,66 %
7. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,61 %
8. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,48 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,43 %
10. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,41 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,32 %
12. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,28 %
13. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 1,23 %
14. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 1,23 %
15. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,22 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor
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