Fonds d'obligations canadiennes CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés au Canada. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
2,8 milliards $
VLPP
En date du 07-26-2024
8,9630 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0331 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18187
A FAI 837
FAR ES* 847
FR 1941
FR ES 1847
E 16187
EF 15187
F 726
I 893
P 90159
Z 2941
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,25 % 1,19 % 1,04 % 0,25 % 4,79 % -0,97 % 0,94 % 2,43 % 2,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0331
06-21-2024 0,0270
05-24-2024 0,0264
04-26-2024 0,0323
03-22-2024 0,0255
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0250
01-26-2024 0,0361
12-15-2023 0,0219
11-24-2023 0,0251
10-27-2023 0,0325

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,86
Duration 7,36
Taux 4,77

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 33,40
AA 20,79
A 15,49
BBB 29,03
BB 1,29
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 50,19
  • Obligations de sociétés canadiennes 36,41
  • Espèces et équivalents 6,62
  • Obligations canadiennes - Autres 2,67
  • Obligations de sociétés étrangères 2,60
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,77
  • Hypothèques 0,72
  • Actions américaines 0,01
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,00
  • Espèces et quasi-espèces 6,62
  • Technologie 0,37
  • Services financiers 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,37
  • États-Unis 3,51
  • Allemagne 0,06
  • Luxembourg 0,02
  • Norvège 0,01
  • Belgique 0,01
  • Espagne 0,01
  • Pays-Bas 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 3,60 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 3,48 %
3. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 3,03 %
4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,26 %
5. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,97 %
6. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,96 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 Revenu fixe 1,93 %
8. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,93 %
9. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,92 %
10. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,67 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,46 %
12. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,41 %
13. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,41 %
14. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 1,26 %
15. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,22 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor
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