Fonds d'obligations canadiennes CI

Série I CAD

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Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés au Canada. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
2,8 milliards $
VLPP
En date du 03-31-2025
9,7623 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0364 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 893
A FAI 837
FAR ES* 847
FR 1941
FR ES 1847
E 16187
EF 15187
F 726
O 18187
P 90159
Z 2941
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,47 % 1,21 % 1,79 % 4,83 % 9,53 % 2,64 % 1,80 % 2,53 % 4,53 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0364
02-21-2025 0,0286
01-24-2025 0,0399
12-13-2024 0,0255
11-22-2024 0,0284
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0285
09-27-2024 0,0360
08-23-2024 0,0300
07-26-2024 0,0362
06-21-2024 0,0299

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,17 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,89
Duration 7,50
Rendement 3,91

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 34,64
AA 18,96
A 15,84
BBB 28,70
BB 1,05
NR 0,81
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Série I CAD

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Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 51,91
  • Obligations de sociétés canadiennes 38,44
  • Espèces et équivalents 4,53
  • Obligations de sociétés étrangères 2,82
  • Obligations canadiennes - Autres 1,32
  • Hypothèques 0,85
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,17
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,20
  • Espèces et quasi-espèces 4,53
  • Technologie 0,30
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 97,03
  • États-Unis 2,87
  • Allemagne 0,06
  • Luxembourg 0,02
  • Espagne 0,01
  • Pays-Bas 0,01
  • Belgique 0,01
  • Norvège 0,01
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 3,48 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,53 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,48 %
4. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 2,13 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,91 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 1,86 %
7. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,72 %
8. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 1,66 %
9. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,61 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,50 %
11. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,50 %
12. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,39 %
13. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,29 %
14. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,14 %
15. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,12 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor
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