Fonds d'obligations canadiennes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés au Canada. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
3,4 milliards $
VLPP
En date du 10-09-2026
9,6194 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,87
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0233 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 726
A FAI 837
FAR ES* 847
FR ES 1847
FR 1941
E 16187
EF 15187
I 893
O 18187
P 90159
Z 2941
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,88 % -1,19 % -2,97 % -1,01 % -1,24 % 4,85 % 0,29 % 1,15 % 3,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0233
08-28-2026 0,0305
07-24-2026 0,0236
06-26-2026 0,0309
05-22-2026 0,0234
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0232
03-27-2026 0,0300
02-20-2026 0,0229
01-23-2026 0,0320
12-19-2025 0,0201

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,17 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 35,43
AA 23,26
A 15,00
BBB 25,75
BB 0,20
NR 0,36
Cote de crédit moyenne A+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,99
Duration 6,44
Rendement 4,32

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Fonds d'obligations canadiennes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 54,40
  • Obligations de sociétés canadiennes 38,54
  • Obligations de sociétés étrangères 4,20
  • Espèces et équivalents 0,97
  • Hypothèques 0,67
  • Obligations canadiennes - Autres 0,60
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,46
  • Autres 0,16
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,27
  • Espèces et quasi-espèces 0,97
  • Technologie 0,60
  • Autres 0,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,12
  • États-Unis 4,13
  • Autres 0,55
  • Bermudes 0,13
  • Allemagne 0,03
  • Belgique 0,01
  • Luxembourg 0,01
  • Norvège 0,01
  • Espagne 0,01
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,11 %
2. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 1,68 %
3. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,59 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.80% 15-Sep-2036 Revenu fixe 1,53 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 1,43 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 1,40 %
7. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,37 %
8. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,31 %
9. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,22 %
10. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 1,08 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,06 %
12. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,06 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,06 %
14. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,00 %
15. Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-jun-2034 Revenu fixe 0,86 %
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