Fonds d'obligations canadiennes CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés au Canada. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
3,5 milliards $
VLPP
En date du 11-02-2026
8,8220 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,76
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0219 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15187
A FAI 837
FAR ES* 847
FR ES 1847
FR 1941
E 16187
F 726
I 893
O 18187
P 90159
Z 2941
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,80 % -1,18 % -2,95 % -0,96 % -1,13 % 4,96 % 0,39 % 1,30 % 1,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0219
09-25-2026 0,0220
08-28-2026 0,0286
07-24-2026 0,0222
06-26-2026 0,0289
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0220
04-24-2026 0,0218
03-27-2026 0,0281
02-20-2026 0,0216
01-23-2026 0,0299

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 34,66
AA 23,24
A 15,01
BBB 26,53
BB 0,20
NR 0,36
Cote de crédit moyenne A+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,02
Duration 6,35
Rendement 4,59

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Fonds d'obligations canadiennes CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 54,40
  • Obligations de sociétés canadiennes 38,54
  • Obligations de sociétés étrangères 4,20
  • Espèces et équivalents 0,97
  • Hypothèques 0,67
  • Obligations canadiennes - Autres 0,60
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,46
  • Autres 0,16
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,27
  • Espèces et quasi-espèces 0,97
  • Technologie 0,60
  • Autres 0,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,12
  • États-Unis 4,13
  • Autres 0,55
  • Bermudes 0,13
  • Allemagne 0,03
  • Belgique 0,01
  • Luxembourg 0,01
  • Norvège 0,01
  • Espagne 0,01
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,11 %
2. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 1,68 %
3. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,59 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.80% 15-Sep-2036 Revenu fixe 1,53 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 1,43 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 1,40 %
7. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,37 %
8. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,31 %
9. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,22 %
10. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 1,08 %
11. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,06 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,06 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,06 %
14. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,00 %
15. Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-jun-2034 Revenu fixe 0,86 %
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