Fonds d'obligations canadiennes CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés au Canada. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
2,9 milliards $
VLPP
En date du 12-03-2024
9,1012 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,76
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0208 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15187
A FAI 837
FAR ES* 847
FR 1941
FR ES 1847
E 16187
F 726
I 893
O 18187
P 90159
Z 2941
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,54 % -1,00 % 1,21 % 6,65 % 12,30 % 0,04 % 0,88 % - 1,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-22-2024 0,0208
10-25-2024 0,0210
09-27-2024 0,0278
08-23-2024 0,0222
07-26-2024 0,0282
Date de paiement Total
06-21-2024 0,0222
05-24-2024 0,0217
04-26-2024 0,0277
03-22-2024 0,0209
02-23-2024 0,0204

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,86
Duration 7,34
Taux 4,29

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 33,00
AA 20,00
A 17,00
BBB 30,00
BB 1,00
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 49,28
  • Obligations de sociétés canadiennes 38,88
  • Espèces et équivalents 6,13
  • Obligations de sociétés étrangères 2,54
  • Obligations canadiennes - Autres 2,38
  • Hypothèques 0,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,16
  • Autres -0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,63
  • Espèces et quasi-espèces 6,13
  • Technologie 0,33
  • Autres -0,09
Répartition géographique(%)
  • Canada 97,07
  • États-Unis 2,89
  • Allemagne 0,06
  • Luxembourg 0,02
  • Norvège 0,01
  • Belgique 0,01
  • Espagne 0,01
  • Pays-Bas 0,01
  • Autres -0,08
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 Revenu fixe 3,44 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 3,01 %
3. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,23 %
4. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 2,18 %
5. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,96 %
6. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 1,95 %
7. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,93 %
8. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 Revenu fixe 1,90 %
9. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,73 %
10. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,57 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,51 %
12. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,45 %
13. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,39 %
14. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 1,26 %
15. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,09 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor
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