Fonds d'obligations canadiennes CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés au Canada. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 1993
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
3,5 milliards $
VLPP
En date du 09-01-2026
5,0980 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,41
Frais de gestion (%) 1,10
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0137 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 837
FAR ES* 847
FR ES 1847
FR 1941
E 16187
EF 15187
F 726
I 893
O 18187
P 90159
Z 2941
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,23 % -1,62 % 0,12 % -0,36 % 1,92 % 3,71 % -0,21 % 0,76 % 4,07 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0137
07-24-2026 0,0101
06-26-2026 0,0139
05-22-2026 0,0099
04-24-2026 0,0098
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0134
02-20-2026 0,0096
01-23-2026 0,0145
12-19-2025 0,0083
11-21-2025 0,0095

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 34,86
AA 23,11
A 14,76
BBB 26,70
BB 0,21
NR 0,36
Cote de crédit moyenne A+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,99
Duration 6,52
Rendement 4,26

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Fonds d'obligations canadiennes CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 54,16
  • Obligations de sociétés canadiennes 39,35
  • Obligations de sociétés étrangères 3,84
  • Hypothèques 0,94
  • Obligations canadiennes - Autres 0,60
  • Espèces et équivalents 0,55
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,47
  • Autres 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,75
  • Technologie 0,61
  • Espèces et quasi-espèces 0,55
  • Autres 0,09
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,60
  • États-Unis 3,83
  • Autres 0,49
  • Allemagne 0,03
  • Norvège 0,01
  • Belgique 0,01
  • Pays-Bas 0,01
  • Luxembourg 0,01
  • Espagne 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,97 %
2. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 1,70 %
3. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.80% 15-Sep-2036 Revenu fixe 1,55 %
4. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,42 %
5. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,39 %
6. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,22 %
7. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,14 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,09 %
9. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,06 %
10. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,05 %
11. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 1,03 %
12. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,01 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0,97 %
14. Canadian Government Bond 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 0,96 %
15. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0,88 %
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