Fonds d'obligations canadiennes CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés au Canada. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 1993
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-29-2024
2,9 milliards $
VLPP
En date du 03-27-2024
5,0654 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,41
Frais de gestion (%) 1,10
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0093 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 837
FAR ES* 847
FR 1941
FR ES 1847
E 16187
EF 15187
F 726
I 893
O 18187
P 90159
Z 2941
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-29-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,56 % -0,23 % 2,10 % 3,65 % 3,37 % -2,67 % 0,34 % 1,06 % 4,13 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0093
02-23-2024 0,0091
01-26-2024 0,0154
12-15-2023 0,0072
11-24-2023 0,0093
Date de paiement Total
10-27-2023 0,0136
09-22-2023 0,0093
08-25-2023 0,0089
07-28-2023 0,0124
06-23-2023 0,0090

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,17 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,80
Duration 7,22
Taux 4,87

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 32,56
AA 22,46
A 15,39
BBB 29,17
BB 0,42
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-29-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 48,93
  • Obligations de sociétés canadiennes 36,38
  • Espèces et équivalents 7,58
  • Obligations de sociétés étrangères 2,88
  • Obligations canadiennes - Autres 2,66
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,87
  • Hypothèques 0,70
  • Actions américaines 0,01
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,04
  • Espèces et quasi-espèces 7,58
  • Technologie 0,37
  • Services financiers 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,16
  • États-Unis 3,48
  • Iles Caimans 0,12
  • Royaume-Uni 0,12
  • Allemagne 0,06
  • Multi-National 0,02
  • France 0,01
  • Belgique 0,01
  • Pays-Bas 0,01
  • Norvège 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,77 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,91 %
3. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 2,76 %
4. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-mai-2024 Espèces et quasi-espèces 2,56 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 Revenu fixe 2,21 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,13 %
7. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,97 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Revenu fixe 1,93 %
9. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,80 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 Revenu fixe 1,79 %
11. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,72 %
12. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,56 %
13. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,55 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,95 % 15-jun-2028 Revenu fixe 1,52 %
15. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor
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