Catégorie de société obligations canadiennes CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés au Canada. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
97,4 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
7,8559 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,19
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0293 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90409
A FAI 2503
FAR 3503
FR 1503
F 4503

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,01 % 2,72 % 5,01 % 4,94 % 8,77 % -2,83 % 0,46 % - 1,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,0293
03-26-2021 0,0896
12-18-2020 0,1123
09-25-2020 0,1052
06-26-2020 0,0617
Date de paiement Total
03-20-2020 0,1616
12-13-2019 0,0079
09-27-2019 0,0079
06-21-2019 0,0078
03-22-2019 0,0122

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 51,06
  • Obligations de sociétés canadiennes 36,94
  • Espèces et équivalents 6,08
  • Obligations canadiennes - Autres 2,57
  • Obligations de sociétés étrangères 2,53
  • Hypothèques 0,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,11
  • Actions américaines 0,01
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,59
  • Espèces et quasi-espèces 6,08
  • Technologie 0,34
  • Services financiers 0,01
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,94
  • États-Unis 2,95
  • Allemagne 0,06
  • Luxembourg 0,02
  • Pays-Bas 0,01
  • Espagne 0,01
  • Norvège 0,01
  • Belgique 0,01
  • Autres -0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 99,61 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 3,47 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 3,03 %
3. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 2,34 %
4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,25 %
5. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 2,07 %
6. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,91 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 Revenu fixe 1,90 %
8. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,88 %
9. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,82 %
10. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,73 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,46 %
12. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,44 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,33 %
14. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,32 %
15. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-sep-2025 Revenu fixe 1,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor
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