Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Portefeuille modéré Granite Sun Life.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
1,5 million $
VLPP
En date du 11-21-2024
16,3838 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
3,12
Frais de gestion (%) 2,14
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22194
Catégorie Succession 75/100: FAI 22494
Catégorie Placement 75/75: FAR 22294
Catégorie Succession 75/100: FAR 22594
Income Class 75/100 FAI 22794
FAR 22894

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,58 % -0,84 % 1,43 % 7,26 % 17,33 % 0,32 % 2,16 % 2,89 % 4,05 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds distinct portefeuille modéré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 20,10
  • Actions internationales 15,16
  • Obligations du gouvernement canadien 12,44
  • Autres 12,08
  • Actions canadiennes 12,05
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,30
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,83
  • Obligations de sociétés étrangères 5,93
  • Espèces et équivalents 4,14
  • Hypothèques 2,97
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,30
  • Autres 15,65
  • Fonds commun de placement 9,29
  • Services financiers 9,07
  • Technologie 9,02
  • Espèces et quasi-espèces 4,14
  • Biens industriels 3,84
  • Immobilier 3,81
  • Services aux consommateurs 3,65
  • Soins de santé 3,23
Répartition géographique(%)
  • Canada 35,13
  • États-Unis 33,62
  • Autres 13,15
  • Multi-National 9,29
  • Royaume-Uni 2,43
  • Japon 2,40
  • France 1,32
  • Suisse 1,08
  • Irlande 0,88
  • Pays-Bas 0,70
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations PH&N série O Revenu fixe 10,38 %
2. FNB iShares Core S&P 500 (IVV) Fonds négociés en bourse 8,54 %
3. Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I Fonds commun de placement 8,52 %
4. Fds titres revenu fixe américains base Sun Life I Fonds commun de placement 8,00 %
5. Fds obligations can Universel BlackRock Sun Life I Fonds commun de placement 7,23 %
6. Fds actions canadiennes Cmpsé BlackRock Sun Life I Fonds commun de placement 5,45 %
7. Mandat privé d’actifs réels Sun Life série I Fonds commun de placement 4,99 %
8. Fonds obligations de marchés émergents RBC O Revenu fixe 4,99 %
9. Fds mondial actions moy cap Schroder Sun Life A Fonds commun de placement 4,12 %
10. Fds mondial actions moy cap Schroder Sun Life I Fonds commun de placement 3,27 %
11. Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman catég I Fonds commun de placement 3,10 %
12. Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life série I Fonds commun de placement 3,07 %
13. Fds actions internationales JPMorgan Sun Life I Fonds commun de placement 3,06 %
14. Fonds occasions internationales MFS Sun Life I Fonds commun de placement 2,96 %
15. Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life I Fonds commun de placement 2,94 %
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