Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Portefeuille conservateur Granite Sun Life.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,9 million $
VLPP
En date du 05-10-2024
12,6701 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,94
Frais de gestion (%) 2,14
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22192
Catégorie Succession 75/100: FAI 22492
Catégorie Placement 75/75: FAR 22292
Catégorie Succession 75/100: FAR 22592
Income Class 75/100 FAI 22792
FAR 22892

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,18 % -2,15 % 0,26 % 7,62 % 1,03 % -2,52 % -0,56 % 1,05 % 1,88 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 18,15
  • Autres 14,68
  • Actions américaines 14,24
  • Actions internationales 10,25
  • Obligations de gouvernements étrangers 9,54
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,88
  • Actions canadiennes 7,67
  • Obligations de sociétés étrangères 6,88
  • Espèces et équivalents 5,18
  • Hypothèques 4,53
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 53,19
  • Autres 10,84
  • Fonds commun de placement 9,11
  • Technologie 5,77
  • Services financiers 5,51
  • Espèces et quasi-espèces 5,17
  • Immobilier 3,22
  • Biens industriels 2,74
  • Services industriels 2,23
  • Services aux consommateurs 2,22
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,55
  • États-Unis 32,22
  • Autres 10,75
  • Multi-National 9,10
  • Royaume-Uni 1,76
  • Japon 1,64
  • France 1,01
  • Irlande 0,76
  • Suisse 0,68
  • Pays-Bas 0,53
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations PH&N série O Revenu fixe 15,76 %
2. Fds titres revenu fixe américains base Sun Life I Fonds commun de placement 12,53 %
3. Fds obligations can Universel BlackRock Sun Life I Fonds commun de placement 11,43 %
4. Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I Fonds commun de placement 8,50 %
5. FNB iShares Core S&P 500 (IVV) Fonds négociés en bourse 5,51 %
6. Fonds obligations de marchés émergents RBC O Revenu fixe 5,39 %
7. Fds mondial actions moy cap Schroder Sun Life A Fonds commun de placement 5,26 %
8. Mandat privé d’actifs réels Sun Life série I Fonds commun de placement 5,05 %
9. Fds actions canadiennes Cmpsé BlackRock Sun Life I Fonds commun de placement 3,49 %
10. Mdt Prvé Ttr Rev Fix Oppté Wellington Sun Life A Fonds commun de placement 3,21 %
11. Fonds marché monétaire Sun Life série I Fonds commun de placement 2,93 %
12. Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life série I Fonds commun de placement 2,78 %
13. Fonds d'obligations à rendement élevé RBC O Revenu fixe 2,72 %
14. Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman catég I Fonds commun de placement 1,96 %
15. Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life série I Fonds commun de placement 1,96 %
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