Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Portefeuille conservateur Granite Sun Life.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
1,6 million $
VLPP
En date du 11-20-2024
13,2877 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,95
Frais de gestion (%) 2,14
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22192
Catégorie Succession 75/100: FAI 22492
Catégorie Placement 75/75: FAR 22292
Catégorie Succession 75/100: FAR 22592
Income Class 75/100 FAI 22792
FAR 22892

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,39 % -1,09 % 1,19 % 6,58 % 14,70 % -0,78 % 0,49 % 1,47 % 2,33 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Fonds distinct portefeuille prudent Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 17,10
  • Actions américaines 14,79
  • Autres 12,86
  • Actions internationales 10,55
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,49
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,09
  • Obligations de sociétés étrangères 8,19
  • Actions canadiennes 7,75
  • Espèces et équivalents 4,59
  • Hypothèques 4,59
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,28
  • Autres 11,27
  • Fonds commun de placement 9,15
  • Technologie 6,06
  • Services financiers 6,00
  • Espèces et quasi-espèces 4,59
  • Immobilier 3,25
  • Biens industriels 2,78
  • Services aux consommateurs 2,44
  • Soins de santé 2,18
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,14
  • États-Unis 34,39
  • Autres 11,99
  • Multi-National 9,15
  • Royaume-Uni 1,89
  • Japon 1,67
  • France 0,92
  • Suisse 0,71
  • Irlande 0,62
  • Australie 0,52
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations PH&N série O Revenu fixe 13,91 %
2. Fds titres revenu fixe américains base Sun Life I Fonds commun de placement 12,42 %
3. Fds obligations can Universel BlackRock Sun Life I Fonds commun de placement 10,96 %
4. Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I Fonds commun de placement 8,57 %
5. FNB iShares Core S&P 500 (IVV) Fonds négociés en bourse 5,63 %
6. Fonds obligations de marchés émergents RBC O Revenu fixe 5,50 %
7. Mandat privé d’actifs réels Sun Life série I Fonds commun de placement 5,02 %
8. Fds actions canadiennes Cmpsé BlackRock Sun Life I Fonds commun de placement 3,47 %
9. Mdt Prvé Ttr Rev Fix Oppté Wellington Sun Life A Fonds commun de placement 3,24 %
10. Fds mondial actions moy cap Schroder Sun Life A Fonds commun de placement 2,99 %
11. Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life série I Fonds commun de placement 2,81 %
12. Fonds d'obligations à rendement élevé RBC O Revenu fixe 2,74 %
13. Fds mondial actions moy cap Schroder Sun Life I Fonds commun de placement 2,25 %
14. Fonds marché monétaire Sun Life série I Fonds commun de placement 2,01 %
15. Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life série I Fonds commun de placement 2,00 %
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